Fatture di acquisto ricevute (tfacp1110m000)
Utilizzare questa sessione per visualizzare le fatture di acquisto ricevute. Fare doppio clic su una riga per avviare la sessione Fattura di acquisto ricevuta (tfacp1610m000).
- Fattura di acquisto ricevuta
-
Il numero della fattura di acquisto ricevuta.
NotaQuesto valore viene generato utilizzando il Gruppo numeri e la Serie specificati nella sessione Parametri ACP (tfacp0100m000).
- Stato fattura
-
Lo stato della fattura di acquisto ricevuta.
Valori consentiti
- Bozza
-
La fattura è stata creata manualmente.
- Importato
-
La fattura è stata importata utilizzando un dispositivo esterno, ad esempio uno scanner per fatture. La fattura importata è stata convalidata automaticamente.
- Non applicabile
- Errori di convalida
-
La fattura ricevuta non è stata convalidata correttamente. Nel registro errori sono presenti errori di convalida o avvisi imprevisti relativi alla fattura.
- Convalidato
-
La fattura ricevuta è stata modificata manualmente. Le modifiche manuali vengono registrate e visualizzate nei dati dello storico delle fatture ricevute.
- Errori di registrazione
-
La fattura non è stata registrata correttamente. Pertanto, non è stata creata alcuna partita aperta.
- Registrato
-
La fattura ricevuta è stata trasferita alle partite aperte e non può essere modificata.
- Annullato
-
La fattura ricevuta è stata annullata.
- Tipo fattura
-
In questo campo viene indicato se la fattura è correlata a ordini di acquisto, a ordini di trasporto, a costi logistici o ad altri costi.
Valori consentiti
- Fattura costi
-
La fattura di acquisto non è collegata ad alcun ordine di acquisto e viene registrata nella Contabilità generale senza essere associata a ordini/ricevimenti. È possibile immettere le righe transazione per la fattura nella sessione Tipo transazione.
- Fattura correlata a ordini di acquisto
-
La fattura di acquisto è correlata a uno o più ordini di acquisto presenti in LN. È necessario sottoporre la fattura alla procedura di associazione delle fatture di acquisto.
- Fattura correlata a costi logistici
-
La fattura di acquisto è correlata a una o più righe di costi logistici presenti in LN. È necessario sottoporre la fattura alla procedura di associazione delle fatture di acquisto.
- Fattura correlata a ordini di trasporto
-
La fattura di acquisto è correlata a uno o più carichi o spedizioni presenti in Spedizioni. È necessario sottoporre la fattura alla procedura di associazione delle fatture di acquisto.
Per impostazione predefinita, questo valore è impostato su Fattura correlata a ordini di acquisto se si verificano le seguenti condizioni:
- Il valore di Doc. trasp. o Numero ordine di acquisto è specificato nella sezione dell'intestazione o in una delle righe.
- La casella di controllo Registra fattura costi come fattura correlata a ordine di acquisto nella sessione Parametri ACP (tfacp0100m000) è selezionata.
È tuttavia possibile modificare questo valore.
- BP 'Origine fattura'
-
Il codice del business partner 'Origine fattura' che ha inviato la fattura.
NotaPer impostazione predefinita, viene utilizzato il valore specificato nella sessione Sequenza di ricerca Business Partner per fatture ricevute (tfacp1116m000) durante l'importazione e la convalida della fattura di acquisto ricevuta.
- Descrizione
-
Il nome del Business Partner.
- Business Partner 'Origine vendita'
-
Il codice del business partner 'Origine vendita' che ha ricevuto la fattura.
NotaDurante l'importazione e la convalida della fattura di acquisto ricevuta, viene utilizzato per impostazione predefinita il valore specificato in:
- partita IVA del Business Partner importata insieme alla fattura
- ordine di acquisto e/o documento di trasporto.
- Numero ordine di acquisto
-
Il numero dell'ordine di acquisto per il quale è necessario generare la fattura.
NotaQuesto campo è attivato solo se il campo Tipo fattura è impostato su Fattura correlata a ordini di acquisto.
- Doc. trasp.
-
Il numero di documento di trasporto.
- Società logistica
-
La società logistica dell'ordine di acquisto o del documento di trasporto.
- Numero iscrizione registro delle imprese BP
-
Il numero di iscrizione al registro delle imprese del Business Partner 'Origine fattura'.
NotaSe la fattura viene immessa manualmente, Infor LN non consente di modificare il valore di questo campo.
- Conto bancario BP
-
Il conto bancario del Business Partner 'Origine fattura'.
NotaSe la fattura viene immessa manualmente, Infor LN non consente di modificare il valore di questo campo.
- Riferimento IDM
-
Il riferimento relativo a Gestione documenti Infor (IDM). Questo valore viene utilizzato nel context modeler per collegare una fattura non registrata e un file in IDM.
- Gruppo finanz. BP
-
Il codice del gruppo finanziario di Business Partner. Tutte le transazioni concluse per i membri di uno specifico gruppo finanziario di Business Partner vengono registrate nello stesso conto contabile e nella relativa dimensione.
- Tipo acquisto
-
Il tipo di acquisto della fattura ricevuta per il quale vengono definiti i conti contabili e le dimensioni.
- Numero fattura fornitore
-
Il numero identificativo della fattura utilizzato dal Business Partner 'Origine fattura'. Questo numero viene stampato come riferimento al pagamento della fattura.
- Simbolo variabile
-
Il codice numerico di 10 cifre che costituisce il riferimento alle informazioni di pagamento. Utilizzato per associare il pagamento al credito, al contratto o al pagatore.
NotaIl valore predefinito per questo campo corrisponde alle prime dieci cifre del Numero fattura fornitore, se è specificato un valore nel campo Numero fattura fornitore. È tuttavia possibile modificare questo valore.
- Riferimento transaz.
-
Il numero di riferimento interno collegato alle righe di transazione della fattura ricevuta.
- Tipo documento fattura
-
Indica il tipo di fattura ricevuta.
Valori consentiti
- Fattura
- Nota di accredito
- Non applicabile
- Nota di addebito
Se si inserisce la fattura manualmente, questo valore viene impostato su Fattura o Nota di accredito.
- Importo in valuta fattura
-
L'importo totale della fattura espresso nella valuta della fattura o del documento.
- Valuta
-
La valuta in cui viene espresso l'importo della fattura.
- Importo in valuta locale
-
L'importo totale della fattura espresso nella valuta locale.
- Valuta locale
-
La valuta locale in cui viene espresso l'importo della fattura.
- Determinat. tasso
-
Indica la modalità con cui Infor LN determina il tasso di cambio da utilizzare.
Il tasso può essere:
- Basato sulla data del documento
- Immesso manualmente
- Un tasso fisso
- Basato sulla data di incasso prevista
- Tipo tasso di cambio
-
Il tipo di tasso di cambio utilizzato per determinare il tasso di cambio della fattura.
- Tasso di cambio
-
Il tasso di cambio utilizzato per convertire nella valuta locale l'importo espresso nella valuta della transazione.
- Data
-
Il tasso di cambio valido alla data e all'ora del documento.
- Data fattura
-
La data stampata sulla fattura, utilizzata come data di riferimento per il termine di credito consentito.
- Data ricevimento fattura
-
La data di registrazione della fattura di acquisto ricevuta.
Il valore predefinito corrisponde alla data corrente.
- Data imposta
-
La data in cui le merci sono state consegnate, i servizi sono stati forniti o è stato ricevuto il pagamento.
NotaPer impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato in Data fattura.
- Scadenza
-
La data entro la quale deve essere pagato l'importo della fattura.
Valori predefiniti
Se alla fattura sono collegati termini di pagamento, la data di scadenza viene calcolata di conseguenza. In caso contrario, Infor LN inserisce automaticamente la data corrente.
- BP Destinazione pagamento
-
Il business partner 'Destinazione pagamento' al quale viene effettuato il pagamento.
- Ricarico pagam. ritard.
-
Il codice del ricarico per pagamento ritardato applicato al destinatario della fattura se l'importo non viene pagato entro il periodo specificato.
NotaSe questo valore non è specificato, Infor LN lo inserisce automaticamente ricavandolo dal campo Ricarico pagam. ritard. della sessione Regole fattura ricevuta (tfacp1115m000).
- Termini di pagamento
-
Il codice dei termini di pagamento relativi alla fattura.
- Metodo pagamento
-
Il metodo di pagamento utilizzato per i pagamenti della fattura di acquisto.
- Banca
-
Il codice della banca del Business Partner 'Origine fattura'.
NotaSe per i termini di pagamento della fattura non è definito uno scadenzario, questo valore viene ricavato per impostazione predefinita dal Business Partner 'Destinazione pagamento'.
- ID bancario
-
Il numero identificativo bancario della fattura.
- Causale rendiconto finanziario
-
La causale del rendiconto finanziario relativo alla fattura.
NotaSe la fattura di acquisto ricevuta deve essere inclusa nel rendiconto finanziario, è necessario specificare questo valore.
- Società finanziaria
-
La società finanziaria in cui è stata registrata la fattura di acquisto.
- Doc. fattura
-
Il codice del tipo di transazione utilizzato per generare la fattura di acquisto ricevuta.
NotaSe si immette la fattura manualmente, Infor LN inserisce automaticamente questo valore ricavandolo dal campo Tipo transazione della sessione Valori predefiniti per fatture ricevute (tfacp1118m000).
- Documento
-
Il numero di documento. Infor LN genera il numero di documento dopo la registrazione della fattura e la creazione di una partita aperta.
- Anno batch
-
L'anno del periodo finanziario in cui viene creato il batch per registrare la fattura di acquisto ricevuta.
- Batch
-
Il numero del batch creato durante la registrazione delle fatture di acquisto ricevute. Questo batch contiene le partite aperte relative alle fatture di acquisto registrate.
- Utente batch predefinito
-
Il codice di accesso dell'utente che crea ed elabora il batch per la registrazione della fattura di acquisto ricevuta.
NotaPer impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nella sessione Valori predefiniti per fatture ricevute (tfacp1118m000).
- Nome
-
Il nome dell'utente che ha creato il batch per le fatture di acquisto ricevute.
- Conto controllo
-
Il codice del conto di controllo utilizzato per registrare le transazioni per un Business Partner 'Origine fattura'.
- Dimensione 1
-
Il codice della dimensione collegata al conto contabile.
- Data creazione
-
La data di creazione della fattura di acquisto ricevuta.
- Creato da
-
Il codice dell'utente che ha creato la fattura di acquisto ricevuta.
- Immesso manualmente
-
Se la casella di controllo è selezionata, la fattura di acquisto ricevuta è stata immessa manualmente.
- Motivo annullamento
-
Il codice del motivo dell'annullamento della fattura.
NotaQuesto campo è abilitato soltanto se Stato fattura è impostato su Annullato.
- Numero documento originario
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Il numero della fattura (fornitore) originaria. Questo numero viene visualizzato per le note di accredito.
NotaIl numero della fattura (fornitore) originaria è obbligatorio se la casella di controllo Numero fattura obbligatorio della sessione Parametri ACP (tfacp0100m000) è selezionata.
- Classificazione fattura
-
I dettagli relativi alla classificazione della fattura.
Valori consentiti
- Originario
- Correttivo
- Non applicabile
- Riepilogo
NotaQuesto campo è di sola visualizzazione.
- Copia
-
Indica se è possibile copiare i dati di classificazione della fattura.
NotaQuesta casella di controllo è attivata solo se il campo Classificazione fattura è impostato su un valore diverso da Non applicabile.
- Indirizzo BP 'Origine fattura'
-
Il codice dell'indirizzo del Business Partner 'Origine fattura'.
- Descrizione BP
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La descrizione del Business Partner. Questo valore viene utilizzato per identificare il Business Partner se la fattura non viene creata manualmente.
NotaSe la fattura viene creata manualmente, Infor LN non consente di modificare il valore di questo campo.
- Termini di pagamento - Descrizione
-
La descrizione dei termini di pagamento utilizzata nelle regole relative ai termini di pagamento.
NotaSe la fattura viene immessa manualmente, Infor LN non consente di modificare il valore di questo campo.
- Descrizione ricarico pagamento ritardato
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La descrizione del ricarico per pagamento ritardato utilizzata nelle regole definite per il ricarico per pagamento ritardato nella sessione Regole fattura ricevuta (tfacp1115m000).
NotaSe la fattura viene immessa manualmente, Infor LN non consente di modificare il valore di questo campo.
- Partita IVA BP
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La partita IVA del Business Partner 'Origine fattura'.
NotaSe la fattura viene immessa manualmente, Infor LN non consente di modificare il valore di questo campo.