Periodi finanziari

Per ogni transazione di integrazione vengono registrati i seguenti periodi finanziari:

Anno finanziario e periodo finanziario
Anno reportistica e periodo reportistica
Anno d'imposta e periodo d'imposta

Per ulteriori informazioni sui tipi di periodo, vedere Utilizzo dei periodi.

In genere, le transazioni finanziarie vengono registrate nei periodi finanziari corrispondenti alla data della transazione. La data di registrazione e quella del documento appartengono allo stesso periodo.

Per registrare le transazioni di integrazione, è necessario impostare lo stato del periodo finanziario su Aperto. In genere, se la data della transazione corrisponde alla data corrente, i periodi finanziari sono impostati su Aperto. Tuttavia, se una transazione è antidatata o se la data della transazione è vicina al termine di un periodo finanziario, quando viene registrata la transazione finanziaria correlata è possibile che il periodo sia già Chiuso.

Se viene creata una transazione di integrazione, questa viene registrata. Si tratta in genere del momento in cui viene approvato un ordine o una fattura. Poiché i periodi finanziari delle registrazioni sono inclusi nelle informazioni registrate, LN controlla lo stato del periodo prima della registrazione della transazione. Se lo stato del periodo è Chiuso, la transazione non potrà essere registrata e l'utente non potrà salvare l'ordine o la fattura approvata.

È possibile selezionare il tipo di periodo che LN deve verificare per stabilire se il relativo stato è impostato su Aperto e se la transazione di integrazione può essere registrata.

È possibile selezionare i seguenti tipi di periodo:

INT, per le transazioni di integrazione
ACP, per le transazioni di Contabilità fornitori
ACR, per le transazioni di Contabilità clienti
GLD, per le transazioni di Contabilità generale

Se, ad esempio, si seleziona l'opzione ACP, non sarà possibile registrare una transazione di integrazione se il periodo ACP è impostato su Chiuso, anche se il periodo INT è ancora impostato su Aperto.

Nella sessione Parametri di integrazione (tfgld4150m000) è possibile selezionare il tipo di periodo predefinito. Nella sessione Gestione periodo per Tipo documento di integrazione (tfgld4579m000) è possibile selezionare il tipo di periodo per singoli tipi di documenti di integrazione.

In genere il tipo di periodo corretto da selezionare è INT. In situazioni eccezionali, tuttavia, è possibile selezionare gli altri tipi di periodo.

Periodi chiusi

Se lo stato del periodo è Chiuso, LN tenta di registrare la transazione in base all'opzione Gestione periodo chiuso applicabile alla transazione di integrazione. La sessione Parametri di integrazione (tfgld4150m000) consente di selezionare l'opzione Gestione periodo chiuso predefinita. Nella sessione Gestione periodo per Tipo documento di integrazione (tfgld4579m000) è possibile selezionare l'opzione relativa alla gestione del periodo chiuso per tipi di documenti di integrazione specifici.

È possibile scegliere le seguenti opzioni Gestione periodo chiuso:

Registra nel periodo corrente

LN registra la transazione nel periodo finanziario corrente.
Registra nel successivo periodo aperto

LN registra la transazione nel periodo aperto successivo.
Gestione eccezioni

Nella sessione Richiesta di eccezioni per transazioni di integrazione (tfgld4585m000) immettere una richiesta per la registrazione delle transazioni di integrazione in periodi finanziari specifici il cui stato è Chiuso.

Dopo l'approvazione della richiesta da parte di un utente autorizzato, la transazione potrà essere registrata. Non è necessario impostare su Aperto un periodo con stato Chiuso. Tuttavia, nel momento in cui la transazione di integrazione viene registrata, lo stato del corrispondente periodo GLD dovrà essere Aperto. Se necessario, nella sessione Stato periodo (tfgld0107m000) è possibile impostare manualmente lo stato del periodo GLD su Aperto.
Valori predefiniti parametri
LN utilizza l'opzione predefinita di Gestione periodo chiuso selezionata nella sessione Parametri di integrazione (tfgld4150m000).