Pannello attività Importazione Prima nota
Il pannello attività Importazione Prima nota consente di gestire inserimenti di Prima nota importati mediante Exchange o Excel. La sessione Pannello attività Importazione prima nota (tfgld2616m000) può essere utilizzata per le seguenti operazioni:
- Importazione di documenti di Prima nota esterni da Excel o Exchange. Vengono importati i dati che includono i riferimenti non disponibili (quali conti contabili, codici IVA e dimensioni) e all'utente vengono segnalati eventuali problemi di validità.
- Visualizzazione e modifica dei documenti di Prima nota importati. Solo gli utenti autorizzati a importare o registrare la Prima nota possono modificarne i dati.
- Registrazione del documento di Prima nota nella Contabilità generale. La registrazione può essere eseguita se la Prima nota importata non contiene errori.
Creazione di un modello per Excel
Per creare un modello di Excel, è possibile utilizzare le opzioni Esporta e Importa disponibili nel menu Azione della sessione Pannello attività Importazione prima nota (tfgld2616m000).
Importazione del documento di Prima nota esterno da Excel
Per importare un documento di Prima nota esterno, creato mediante un modello Excel, è necessario creare un nuovo numero di importazione Prima nota per il tipo appropriato di Prima nota (Prima nota valuta transazione o Prima nota valuta multifunzione). È necessario specificare la società in cui devono essere registrate le transazioni e selezionare la serie da utilizzare per generare il numero di importazione Prima nota. Questa serie, insieme al Tipo transazione specificato nella sessione Parametri società finanziaria (tfgld0503m000), viene utilizzata da LN per generare un numero di importazione Prima nota.
È ora possibile importare la Prima nota mediante l'opzione Importa del menu Azione.
Convalida del documento di Prima nota importato
Quando si importano, inseriscono, aggiornano o eliminano righe di Prima nota, LN convalida i dati delle transazioni.
- Al termine del processo di convalida lo stato dell'importazione di Prima nota e di quello delle righe di Prima nota può essere impostato sui seguenti valori:
- Convalidato, se non sono segnalati errori.
- Errori di convalida, se sono segnalati errori.
- Anche i conti contabili collegati a Gestione operazioni vengono importati mediante il pannello attività. Dopo la registrazione delle transazioni nel modulo Contabilità generale come transazioni non finalizzate, è necessario specificare i costi correlati all'oggetto logistico appropriato per la riga di documento generata nella sessione Documenti di Prima nota (tfgld0618m000).
- I conti contabili collegati a cespiti (Investimento, Ammortamento o Manutenzione) non possono essere importati tramite il pannello attività.
Correzione degli inserimenti di Prima nota importati
LN consente di aggiornare l'importazione di Prima nota o l'importazione di righe di Prima nota se il relativo stato non è impostato su Registrato. Solo gli utenti specificati come Utente autorizzato per inserimenti Prima nota esterni nella sessione Parametri società finanziaria (tfgld0503m000) possono aggiornare i dati.
È possibile inserire una nuova riga nella Prima nota importata. Lo stato di tale riga sarà impostato su Bozza. Quando si salva la riga, i dati vengono convalidati e lo stato viene aggiornato sulla base del risultato della convalida.
Quando si elimina una riga, i dati vengono convalidati. Inoltre, lo Stato dell'importazione di Prima nota e il Messaggio stato di una o più righe vengono aggiornati sulla base del risultato della convalida.
Registrazione della Prima nota importata nel modulo Contabilità generale
È possibile utilizzare l'opzione Registra importazione prima nota per registrare la Prima nota importata nel modulo Contabilità generale come transazioni modificabili non finalizzate.
- Al termine del processo di registrazione lo stato dell'importazione di Prima nota e di quello delle righe di Prima nota può essere impostato sui seguenti valori:
- Registrato, se non sono segnalati errori.
- Errori di registrazione, se sono segnalati errori.
Questa opzione è abilitata soltanto se lo stato dell'importazione di Prima nota è impostato su Convalidato.
Se, per importare un documento di Prima nota in LN, viene utilizzata l'opzione Exchange, per registrare la Prima nota viene utilizzata la sessione Registrazione transazioni di Prima nota importate (tfgld2215m000). È possibile selezionare la casella di controllo Registra importazione prima nota in Pannello attività per registrare la Prima nota nel pannello attività anziché nel modulo Contabilità generale.
Visualizzazione ed eliminazione della Prima nota importata
È possibile utilizzare la sessione Importazione Prima nota (tfgld2516m000) per visualizzare tutti gli inserimenti di Prima nota importati. È possibile aprire o eliminare la Prima nota creata dall'utente se l'opzione Accesso predef. per Batch è impostata su Utenti singoli nella sessione Parametri società finanziaria (tfgld0503m000). L'utente per cui è selezionata la casella di controllo Utente autorizzato per inserimenti Prima nota esterni nella sessione Parametri società finanziaria (tfgld0503m000) può accedere o eliminare qualsiasi importazione di Prima nota.