Tassonomia

Condivisione del piano dei conti

Se il piano dei conti è condiviso tra più società, i conti correlati devono essere compresi all'interno di ciascuna tassonomia. Per ciascuna tassonomia, inoltre, deve essere specificato un ID conto. Per ogni conto compreso nel piano dei conti, pertanto, deve essere specificata una mappatura.

Dopo la mappatura in relazione a un ID conto dei conti di Contabilità generale specifici di ciascuna società, è possibile che in alcune istanze tale mappatura non sia stata eseguita. I conti di Contabilità generale non mappati non vengono utilizzati nella società, ma possono influire negativamente sulla verifica della coerenza eseguita da LN. È possibile utilizzare la tassonomia solo se tutti i conti di Contabilità generale sono mappati. Per risolvere questo problema è necessario mappare tutti i conti di Contabilità generale in relazione a un conto fittizio. L'importo stampato nel report per il conto fittizio corrisponde a zero. LN mappa automaticamente tutti i conti di Contabilità generale non mappati in relazione all'ID conto. Questa mappatura automatica viene eseguita soltanto a livello di conto contabile.

Piano dei conti non condiviso

Quando il piano dei conti non è condiviso o è condiviso solo parzialmente, è necessario specificare le società per cui creare una tassonomia. Questa operazione è necessaria per verificare la presenza di tutti i conti contabili nella tassonomia. La verifica, tuttavia, può essere effettuata solo per le società specificate nella sessione Società per tassonomia (tfgld1173m000).

Impostazione della tassonomia

Per definire la tassonomia: È possibile utilizzare la sessione Tassonomie (tfgld1170m000). Il tipo di reportistica della tassonomia è identificato tramite un nome di Tassonomia, una Versione e una Descrizione. Il campo Stato indica se è possibile utilizzare la tassonomia per scopi di reportistica. Nel campo Trattamento duplice contabile è inoltre possibile impostare lo schema contabile su Statutario, Complementare o su entrambe le opzioni.

Per specificare le società di una tassonomia: È possibile utilizzare la sessione Società per tassonomia (tfgld1173m000). Se nella sessione Tassonomie (tfgld1170m000) la casella di controllo Tutte le società non è selezionata, è necessario specificare almeno una società, che deve essere un sottoinsieme delle società finanziarie di ciascun gruppo di società.

Per definire la struttura dei conti: È possibile utilizzare la sessione Conti di tassonomia (tfgld1171m000). In questa sessione è possibile definire il valore dei campi ID Conto, Sottolivello e Tipo di conto. Il sottolivello (gerarchia) identifica la posizione all'interno della struttura padre/figlio. È possibile mappare in relazione ai conti di Contabilità generale solo tassonomie con campo Sottolivello corrispondente a 0. Per stampare un elenco strutturato, per ciascun ID Conto è necessario specificare un valore nel campo Conto padre. È inoltre possibile utilizzare la casella di controllo Dettagli mappatura per visualizzare il conto per il quale è definita la mappatura. Per visualizzare i conti non mappati, è necessario deselezionare questa casella di controllo. Per consentire all'utente di visualizzare informazioni più approfondite sulla tassonomia, è possibile utilizzare l'opzione Struttura in GBF (Generic Browser Framework). Da GBF è inoltre possibile avviare la mappatura.

Definizione della mappatura: Per mappare la tassonomia in relazione a conti di Contabilità generale è possibile utilizzare la sessione Mappatura per Conto di tassonomia (tfgld1172m000). La mappatura può essere eseguita mediante la definizione di un intervallo di società , conti contabili e A dimensione.

Stato della tassonomia

Lo stato della tassonomia può corrispondere a uno dei seguenti valori:

Bozza iniziale

Quando la tassonomia viene definita nella sessione Tassonomie (tfgld1170m000), il campo Stato della tassonomia viene impostato su Bozza.

Convalida

Per verificare che siano stati mappati tutti i conti con sottolivello 0, è possibile utilizzare l'opzione Verifica tassonomia della sessione Tassonomie (tfgld1170m000). Di seguito sono riportate le verifiche di convalida eseguite da LN:

• Disponibilità di tutti i conti contabili nella nuova tassonomia. Questo controllo non prende in considerazione le dimensioni. Se vengono prese in considerazione anche le dimensioni, LN registra un errore. I conti per i quali la casella di controllo Testo della sessione Tassonomie (tfgld1170m000) è selezionata non vengono verificati.
• LN verifica se il tipo di conto dell'elemento della tassonomia è associato al tipo di conto e all'indicatore dare/avere del conto di Contabilità generale mappato. In caso negativo, viene visualizzato un messaggio di avviso. I conti per i quali la casella di controllo Testo della sessione Tassonomie (tfgld1170m000) è selezionata non vengono verificati.
• LN verifica se il conto di Contabilità generale è assegnato a più ID conto di tassonomia.
  • Se le dimensioni non sono utilizzate e un conto contabile è assegnato a più ID conto, viene visualizzato un messaggio di errore. Per impostare il campo Stato della tassonomia su Attivo, è necessario risolvere l'errore.
  • Se sono utilizzate dimensioni, l'ID conto da impiegare per il conto contabile deve basarsi su queste ultime. In questo caso, viene visualizzato un messaggio di avviso, che può essere ignorato.

Nella sessione Tassonomie (tfgld1170m000) è inoltre possibile utilizzare l'opzione Verifica tassonomia convalidata utilizzando storico per accedere alla sessione Verifica tassonomia convalidata utilizzando storico (tfgld1270m100). Questa sessione consente di eseguire la verifica della tassonomia in base agli intervalli definiti per i campi Tassonomia, Versione, Anno finanziario, Conto contab. e così via.

Attiva

Dopo le verifiche, se non sono presenti errori e gli avvisi sono stati accettati, è possibile impostare il campo Stato della tassonomia su Attivo e utilizzare la tassonomia per la reportistica.

Verifica di un tassonomia attiva

Per eseguire la verifica di una tassonomia attiva, è possibile utilizzare l'opzione Verifica tassonomia della sessione Tassonomie (tfgld1170m000). Se si verifica un errore a causa della mancanza di un conto contabile, nel report viene stampato un messaggio di errore.

Chiusura di una tassonomia

Se una tassonomia non viene più utilizzata per la presenza di errori o per la creazione di una nuova tassonomia, è possibile impostare su Chiuso il campo Stato della tassonomia non più utilizzata. Una tassonomia può essere archiviata e/o eliminata.

Coerenza di un tassonomia attiva

La struttura dei conti può essere modificata anche dopo la definizione e l'attivazione di una tassonomia. Se si aggiunge un nuovo conto di Contabilità generale, quest'ultimo non è compreso nella tassonomia, che viene quindi considerata incoerente.

• In caso di utilizzo di un conto non assegnato: Se la casella di controllo Conto non assegnato della sessione Conti di tassonomia (tfgld1171m000) è selezionata, tutte le transazioni non mappate in relazione a un ID conto esistente vengono raggruppate. La presenza nei report di un importo per il conto non assegnato indica che la mappatura non è stata completata. Motivo:
  • Il conto di Contabilità generale è stato aggiunto quando la tassonomia era già attiva. La convalida di questa tassonomia è già stata effettuata, pertanto il conto di Contabilità generale non è mappato.
  • La mappatura viene eseguita mediante un intervallo di dimensioni. Si possono aggiungere nuove dimensioni al momento di impostare la mappatura della tassonomia; pertanto, alcuni intervalli di dimensioni non esistono ancora.

Archiviazione

Per archiviare o eliminare una tassonomia, il relativo campo Stato deve essere impostato su Chiuso.