Elaborazione chiusura esercizio
Quando si chiude l'anno finanziario, LN bilancia i conti di profitti e perdite e crea i saldi di apertura dei conti di stato patrimoniale per il nuovo anno. Dopo la chiusura definitiva dell'anno finanziario, non è più possibile creare né registrare alcuna transazione finanziaria per l'anno chiuso.
Prima di chiudere l'anno finanziario, è necessario elaborare tutte le transazioni di integrazione e le transazioni ricorrenti, finalizzare tutte le transazioni e chiudere tutti i periodi eccetto l'ultimo periodo GLD. L'ultimo periodo GLD è in genere il periodo di correzione. È necessario che il periodo GLD rimanga aperto per consentire a LN di creare gli inserimenti necessari per bilanciare le differenze di arrotondamento e i conti di profitti e perdite.
Eseguire la sessione Stato periodo (tfgld0107m000) per impostare i periodi su Chiuso nei singoli moduli.
Per chiudere l'anno finanziario, effettuare le seguenti operazioni:
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Verifica dell'integrità dei dati finanziari
Questo passaggio è facoltativo. Per risultati ottimali, tuttavia, si consiglia di eseguire la sessione Ricostruzione saldo di apertura/storico da transazioni (tfgld3203m000) per verificare che tutte le transazioni dello storico corrispondano a quelle finalizzate. Questa sessione consente di ricostruire contemporaneamente lo storico dei conti contabili e lo storico delle dimensioni.
Durante il processo di ricostruzione, non immettere né generare transazioni finanziarie nella società finanziaria corrente. In caso contrario, è possibile che la ricostruzione abbia esito negativo o che i risultati non siano affidabili.
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Chiusura provvisoria dell'esercizio
Questo passaggio è facoltativo e viene utilizzato solo a scopo informativo. È possibile eseguire la sessione Chiusura esercizio - Provvisoria (tfgld6201m000) per simulare la chiusura dell'esercizio. Senza creare alcuna transazione né registrazione, LN accumula gli importi di tutti i conti di profitti e perdite e genera i saldi di apertura provvisori per tutti i conti di stato patrimoniale nel nuovo anno finanziario. È possibile visualizzare i nuovi saldi di apertura nella contabilità generale.
È possibile eseguire la chiusura provvisoria dell'anno finanziario corrente, che LN visualizza nella sessione Parametri società finanziaria (tfgld0503m000). Dopo la chiusura provvisoria dell'esercizio, è possibile continuare a elaborare le transazioni relative all'anno finanziario corrente. È ancora possibile registrare correzioni in un periodo dell'anno e, se necessario, ripetere la chiusura provvisoria dell'esercizio.
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Compensazione dei conti profitti e perdite
Eseguire la sessione Bilanciamento automatico (tfgld6202m000) per bilanciare i conti di profitti e perdite.
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Correzione dell'arrotondamento (facoltativo)
Se la sessione Chiusura esercizio - Provvisoria (tfgld6201m000) o Bilanciamento automatico (tfgld6202m000) genera un messaggio di errore simile a Il conto contabile saldo non corrisponde per la valuta, è necessario correggere l'arrotondamento degli importi.
Dopo aver apportato le correzioni, effettuare le seguenti operazioni:
- Eseguire la sessione Ricostruzione saldo di apertura/storico da transazioni (tfgld3203m000).
- Eseguire di nuovo la sessione Chiusura esercizio - Provvisoria (tfgld6201m000) o Bilanciamento automatico (tfgld6202m000). Se, ripetendo l'esecuzione di quest'ultima sessione, viene generato un nuovo batch, finalizzarlo prima di continuare.
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Chiusura definitiva dei periodi finanziari
Eseguire la sessione Chiusura periodi (tfgld1206m000) per impostare lo stato di tutti i periodi GLD su Chiuso definitivamente per tutti i tipi di periodo.
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Chiusura dell'esercizio
Eseguire la sessione Chiusura esercizio (tfgld6203m000) per chiudere definitivamente l'anno corrente e creare i saldi di apertura per il nuovo anno. Verrà generato un nuovo batch, che dovrà essere finalizzato nell'anno successivo.
Dopo la chiusura definitiva dell'anno corrente, non è più possibile elaborare transazioni per tale anno. I saldi di apertura creati dalla chiusura anno provvisoria vengono sovrascritti.
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Archiviazione dei dati dello storico
Nel campo Archivia dati per X anni della sessione Parametri gruppo (tfgld0101s000) specificare il numero di anni per cui si desidera conservare i dettagli finanziari nella società finanziaria corrente. Una volta trascorsi gli anni specificati, è possibile eseguire la sessione Archiviazione/Eliminazione totali periodo (tfgld6206m000) per archiviare e/o eliminare i dati di un anno finanziario. LN non esegue questa operazione automaticamente.