Transazioni di rettifica e di eliminazione - Procedura

Le transazioni di rettifica e le transazioni di eliminazione vengono inserite per riclassificati finanziari specifici. Per applicare le stesse rettifiche a tutti i riclassificati finanziari è più semplice creare un inserimento di Prima nota per il periodo desiderato nel modulo Contabilità generale, quindi stornarlo il primo giorno del periodo successivo. A questo scopo, è possibile effettuare una delle seguenti operazioni:

• Utilizzare la sessione Inserimenti di Prima nota ricorrenti (tfgld0140m000).
• Creare una transazione finanziaria utilizzando la sessione Transazioni (tfgld1101m000) o Inserimento transazioni (tfgld1140m000), quindi stornare la transazione mediante la sessione Registrazione di storno (tfgld1295m000).

Per creare transazioni di eliminazione o di rettifica, effettuare le seguenti operazioni:

1. Avviare la sessione Transazioni rettifica/eliminazione (tffst2100m000) dal menu di LN.
2. Fare clic su Nuovo gruppo.
3. Nel campo Tipo riclassificato specificare Riclassificato finanziario o Riclassificato consolidato in base alle proprie esigenze.
4. Fare clic su Nuovo.
5. Selezionare il riclassificato e la colonna di riclassificato per cui creare le transazioni.
6. Fare clic su Salva, quindi aprire la riga. Viene avviata la sessione Dettagli transazioni rettifica/eliminazione (tffst2101m000).

7. Fare clic su Nuovo per specificare le righe di riclassificato.

   Se nel riclassificato si utilizzano allegati, assicurarsi che la combinazione di conto contabile e conto di riclassificato coincida.

8. Al termine, chiudere la sessione dei dettagli.
9. Scegliere Registraz. transazioni rettifica/eliminaz. nel riclassific..