Regola di conversione per il determinatore del tasso

Regola di conversione determinatore del tasso

Un determinatore del tasso definisce le differenze valutarie da cancellare a seguito della fluttuazione del tasso di cambio tra la data della fattura e la data del pagamento.

I determinatori del tasso variano a seconda del sistema valutario. In LN sono supportati tre tipi di gestione delle differenze valutarie:

• I seguenti tipi di determinatori escludono le valute locali dal calcolo delle differenze valutarie:

  • Tasso fisso locale
  • Tasso fisso definitivo
  • Tasso fisso locale e definitivo

• I seguenti determinatori utilizzano una data specifica del tasso di cambio per il calcolo delle differenze valutarie:

  • Data di consegna
  • Data ricevimento
  • Data documento
  • Data incasso prevista
• Il determinatore del tasso Immesso manualmente calcola le differenze valutarie in base a tassi immessi manualmente

In alcuni sistemi valutari non è possibile utilizzare alcuni determinatori del tasso. Se il sistema valutario cambia e non è più possibile utilizzare il determinatore del tasso in uso, quest'ultimo verrà sostituito con quello più simile utilizzabile nel nuovo sistema valutario. Se il determinatore del tasso può essere utilizzato nel nuovo sistema valutario, non viene modificato.

Nella tabella riportata di seguito vengono illustrati i determinatori del tasso utilizzabili per i sistemi valutari di tipo Standard, Singolo, Dipendente e Indipendente.

Determinatore tasso	Standard	Singolo	Dipendente	Indipendente
Tasso fisso locale	-	-	‑	Y
Tasso fisso definitivo	-	‑	-	Y
Tasso fisso locale e definitivo	-	‑	‑	Y
Data di consegna	-	Y	Y	Y
Data ricevimento	-	Y	Y	Y
Data documento	Y	Y	Y	Y
Data incasso prevista	-	Y	Y	Y
Immesso manualmente	Y	Y	Y	Y
Fisso		Y	Y

dove:

Y = il determinatore è valido per il sistema valutario

‑ = il determinatore non è valido per il sistema valutario

Conversione del determinatore del tasso

Se il determinatore del tasso precedente non può essere utilizzato nel nuovo sistema valutario, viene convertito. I determinatori del tasso utilizzabili per il sistema valutario prima e dopo l'inizializzazione valuta non vengono modificati.

La seguente tabella illustra i determinatori del tasso che vengono sostituiti per ciascuno scenario di inizializzazione valuta.

Scenario	Prima della conversione	Dopo la conversione
Tutti gli scenari Standard	Fisso, Tasso fisso locale, Tasso fisso locale e definitivo	Data di consegna, Data incasso prevista, Data ricevimento, Tasso fisso definitivo, Data documento
Da Singolo a Dipendente e da Dipendente a Singolo	Tasso fisso locale e definitivo, Tasso fisso locale, Tasso fisso definitivo	Fisso
Da Singolo a Indipendente	Fisso	Tasso fisso locale e definitivo
Da Indipendente a Singolo	Tasso fisso definitivo, Tasso fisso locale e definitivo	Tasso fisso locale, Data documento