Regole di conversione per gli importi e l'inizializzazione euro

Regola di conversione degli importi

Gli importi possono essere registrati in un massimo di tre valute locali. La conversione viene eseguita per ciascuna delle nuove valute locali. Gli importi risultanti vengono registrati nelle posizioni del database riservate agli importi in valuta locale. Per il calcolo degli importi nella nuova valuta locale LN utilizza i tassi di cambio definiti nella sessione Tassi Inizializzazione valuta (CI) (tccri7100m000).

Conversione degli importi

Viene utilizzato un diverso metodo di calcolo vincolato al nuovo sistema valutario definito nel gruppo Inizializzazione Valuta.

Se la valuta del nuovo importo in valuta locale è già presente nella matrice precedente di valute locali, il nuovo importo in valuta locale verrà sempre copiato dal precedente importo in valuta locale corrispondente. In tutti gli altri casi gli importi in valuta locale vengono ricalcolati, anche se la valuta della transazione corrisponde alla valuta locale o l'importo della transazione è pari a zero. Quest'ultimo caso, ad esempio, viene applicato alle differenze di valuta e di arrotondamento. In caso contrario, la semplice copia dell'importo della transazione nell'importo nella nuova valuta locale potrebbe causare una mancanza di pareggio dopo una conversione CRI.

Inizializzazione euro

Se la base della conversione è una valuta del mercato UEM (nella sessione Valute (tcmcs0102m000)) e la nuova valuta corrisponde all'euro, definito come "Valuta transizione" (in LN FP5) o come "Eurovaluta" (nelle versioni precedenti) nella sessione Società (tcemm1170m000), l'importo in euro viene sempre ricalcolato in base al tasso di conversione fisso di CRI. In quest'ultimo caso, gli importi in euro nella valuta della transazione e quelli nella valuta locale potrebbero risultare diversi. Ciò avviene se in passato l'euro è stato utilizzato come valuta della transazione con un tasso diverso rispetto al tasso di conversione di inizializzazione valuta. Il meccanismo di utilizzo del tasso diretto in caso di inizializzazione euro riduce al minimo il rischio di differenze con i risultati di business storici dopo l'inizializzazione.

Sistema a valuta singola
In un sistema a valuta singola, la valuta locale e la valuta di riferimento coincidono. L'importo nella nuova valuta locale (o di riferimento) viene calcolato dall'importo nella valuta locale precedente utilizzando il tasso di cambio tra quest'ultima e la nuova valuta di riferimento.
Sistema multivaluta dipendente
Innanzitutto viene calcolato l'importo nella nuova valuta di riferimento partendo dall'importo nella valuta locale precedente utilizzando il tasso di cambio tra quest'ultima e la nuova valuta di riferimento. Quindi l'importo nella valuta di riferimento calcolato viene convertito nei rispettivi importi delle altre valute locali utilizzando per ciascuna di esse il corrispondente tasso di cambio con la valuta di riferimento.
Sistema multivaluta indipendente
Gli importi in valuta locale vengono registrati senza alcuna correlazione a un'altra valuta locale. Sono disponibili i tassi di cambio tra ciascuna valuta locale e la valuta della transazione. L'importo nella nuova valuta locale viene calcolato a partire dall'importo nella valuta locale precedente. I nuovi importi nella valuta locale di reportistica vengono calcolati utilizzando il tasso di cambio tra la valuta della transazione e la nuova valuta locale.
Sistema multivaluta standard

L'importo nella nuova valuta locale viene calcolato partendo dall'importo nella valuta locale precedente utilizzando il tasso di cambio tra quest'ultima e la nuova valuta locale. A seconda del metodo di conversione della valuta locale di reportistica definito nel gruppo Inizializzazione valuta, gli importi nella valuta locale di reportistica vengono calcolati partendo dalla nuova valuta locale o dalla valuta della transazione tramite tassi di conversione Inizializzazione valuta particolari.

Quando in Contabilità viene eseguita la conversione delle tabelle di Gestione operazioni, Transazioni di integrazione (tfgld482) o FAM, gli importi e i tassi nella valuta di reportistica vengono convertiti direttamente dalla valuta di transazione.