Distribuzione di file banca MT940

Utilizzare la sessione Distribuzione file banca MT940 (tfcmg5207m000) per distribuire file banca nel formato MT940 nelle directory corrette per le diverse relazioni bancarie.

Specificare la directory in cui importare i file banca.

Se si fa clic su Elabora, LN legge la prima riga di ciascun file banca nella directory specificata e tenta di associare l'indirizzo SWIFT al codice SWIFT delle banche definite in Relazioni bancarie.

Se la banca individuata è quella corretta, LN copia il file nella directory specificata per la banca nel campo Percorso file EBS della sessione Relazione bancaria (tfcmg0110s000).