Report e interrogazioni di previsione di cassa
Per produrre la previsione del flusso di cassa, vengono utilizzate le seguenti informazioni combinate:
- Conti di clienti e fornitori
- Ordini di vendita e di acquisto aperti
- Offerte di acquisto
- Richieste di acquisto
- Ordini permanenti
- Commesse
- Budget finanziari
È possibile utilizzare i saldi dei conti bancari delle relazioni bancarie gestite nella sessione Relazioni bancarie (tfcmg0510m000) per generare i report con i dettagli delle entrate e delle uscite di cassa della società per un periodo di tempo specificato.
È inoltre possibile specificare manualmente il saldo di apertura per la previsione di cassa. Utilizzare le sessioni riportate di seguito per stampare e generare i report:
- Riepilogo previsione cassa per Intervallo date/Valuta (tfcmg3518s000)
- Stampa dettagli previsione cassa per Intervallo date/Valuta (tfcmg3412m000)
- Stampa riepilogo previsione di cassa per Periodo/Valuta (tfcmg3410m000)
- Riepilogo previsione di cassa per Data/Valuta (tfcmg3519s000)
- Stampa dettagli previs. di cassa in valuta previs. di cassa (tfcmg3413m000)
- Componenti previsione di cassa per Data/Valuta (tfcmg3520m000)
- Stampa componenti previsione per Data/Valuta (tfcmg3420m000)