Impostazioni aggiuntive in Gestione di cassa

In Gestione di cassa è necessario configurare le seguenti impostazioni aggiuntive:

• Dati per Banca/Metodo pagamento

  Nella sessione Dati per Banca/Metodo pagamento (tfcmg0145s000) impostare i valori predefiniti per una banca e un metodo di pagamento/incasso selezionati. Per un metodo di pagamento o incasso è possibile impostare valori predefiniti quali Anticipated Payment/Receipt Transaction Type, Anticipated Pmt/Rec Ledger A/C e Path Payment/Receipt Files.

• Valori predefiniti processo automatico

  Nella sessione Valori predef. proc. autom. per Banca e Metodo pag./incasso (tfcmg1191m000) impostare i valori predefiniti relativi ai pagamenti a fornitori per una banca e un metodo di pagamento selezionati. Durante l'esecuzione di un processo di pagamento non interrotto, il processo non si interrompe per richiedere informazioni all'utente, ma utilizza i valori predefiniti gestiti. Questi valori vengono utilizzati anche durante l'elaborazione di metodi di pagamento/incasso automatico. Vedere: Processo di pagamento automatico o non interrotto e Processo di pagamento.

• Dati di registrazione per Codice imposta deduzioni

  Nella sessione Dati di registrazione per Codice imposta deduzioni (tfcmg0150m000) specificare i conti contabili nei quali devono essere registrate le rettifiche di imposta. I conti contabili per le rettifiche di imposta possono essere specificati per ciascun codice imposta per paese.

• Tipo di pagamento

  Nella sessione Tipo di pagamento (tfcmg0504m000) è possibile definire i codici utilizzati nei file banca e nei report del Nord Europa. Vedere: Causale del pagamento.

• Codice numero di sequenza transazione

  Nella sessione Codice numero di sequenza transazione (tfcmg0513m000) definire i codici dei numeri di sequenza e controllare gli ultimi numeri di sequenza delle transazioni e di controllo della sequenza utilizzati. I codici dei numeri di sequenza possono essere utilizzati nella sessione Filiali banca (tfcmg0511m000) per una banca selezionata.

  La numerazione della sequenza transazione può essere utilizzata per due importanti motivi:

  • Per impedire modifiche non autorizzate dei dati.
  • Per impedire la trasmissione duplicata di ordini di pagamento.