Utilizzo degli assegni

È possibile utilizzare i registri assegni per registrare gli assegni emessi per effettuare pagamenti e per tenere traccia dello stato di ogni assegno.

Per registrare gli assegni, utilizzare le seguenti sessioni:

1. Registro assegni (tfcmg2515m000)

   Questa sessione consente di elencare i dati del registro assegni. Per registrare nuovi assegni, scegliere Agg. nuovo int. dal menu appropriato per avviare la sessione Aggiunta nuovo intervallo di assegni (tfcmg2210s000).

2. Aggiunta nuovo intervallo di assegni (tfcmg2210s000)

   Questa sessione consente di creare un intervallo di numeri di assegno per l'esecuzione dei pagamenti relativi a una combinazione specifica di relazione bancaria e metodo di pagamento.

3. Registro assegni (tfcmg2115s000)

   Questa sessione consente di gestire o visualizzare i dettagli degli assegni. In Stato assegno selezionare un'impostazione che rifletta la situazione corrente e immettere ulteriori dettagli dell'assegno, ad esempio il Business Partner 'Destinazione pagamento' e l'importo dovuto.

4. Metodo pagam./incasso (tfcmg0140s000)

   Per i metodi di pagamento per cui si utilizzano gli assegni, selezionare la casella di controllo Utilizza registro assegni.

   Nel registro assegni vengono registrati gli assegni disponibili e quelli utilizzati per ogni banca/metodo di pagamento. Per i pagamenti deve tuttavia essere presente un numero sufficiente di assegni inutilizzati.

5. Stampa registro assegni (tfcmg2415m000)

   Questa sessione consente di stampare un report relativo a un intervallo di assegni.