Assegnazione di relazioni bancarie a processi di cassa automatici
Se si specifica una banca predefinita per un Business Partner, LN utilizza tale banca per le fatture, i pagamenti anticipati e i pagamenti non allocati. Durante la procedura di pagamento o di incasso automatico, è tuttavia possibile sovrascrivere la banca predefinita nell'avviso di pagamento o di incasso automatico.
Per quanto riguarda il processo di pagamento o di incasso automatico, se il campo Relaz. bancaria di un documento di fattura è vuoto, LN esegue la ricerca di una relazione bancaria per ciascuna transazione in base al seguente ordine:
- La relazione bancaria selezionata nella sessione Righe avviso di pagamento (tfcmg1101m000).
- La relazione bancaria risultante dal processo di scelta automatica della banca. Per ulteriori informazioni, vedere Scelta automatica della banca.
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La relazione bancaria per cui vengono soddisfatte le seguenti condizioni:
- La valuta della banca corrisponde alla valuta della transazione.
- Il Paese dell'indirizzo della banca corrisponde al Paese dell'indirizzo del Business Partner.
Se vengono trovate più relazioni bancarie, LN seleziona quella a cui è stata assegnata la priorità più alta nella sessione Relazione bancaria (tfcmg0110s000).
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Una relazione bancaria nel Paese del Business Partner. Se vengono trovate più relazioni bancarie, LN seleziona quella con la priorità più alta nella sessione Relazione bancaria (tfcmg0110s000).
- La relazione bancaria selezionata nel campo Relazione bancaria per pagamenti o Relazione bancaria per incassi automatici della sessione Parametri CMG (tfcmg0100s000).
Se non viene trovata alcuna relazione bancaria, LN avvia automaticamente la sessione Assegnazione banche a pagamenti (Manuale) (tfcmg1251m000) o Assegnazione manuale banche a incassi automatici (tfcmg4251s000), in cui è necessario selezionare una relazione bancaria per la transazione.