Assegnazione di relazioni bancarie a processi di cassa non interrotti
Per quanto riguarda il processo di pagamento o di incasso automatico non interrotto, LN esegue la ricerca di una relazione bancaria per ciascuna transazione in base al seguente ordine:
- La relazione bancaria selezionata nel campo Relazione bancaria della sessione Business Partner 'Destinazione pagamento' (tccom4124s000) o BP 'Origine pagamento' (tccom4114s000).
- La relazione bancaria selezionata nella sessione Righe avviso di pagamento (tfcmg1101m000).
- La relazione bancaria risultante dal processo di scelta automatica della banca. Per ulteriori informazioni, vedere Scelta automatica della banca.
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La relazione bancaria per cui vengono soddisfatte le seguenti condizioni:
- La valuta della banca corrisponde alla valuta della transazione.
- Il Paese dell'indirizzo della banca corrisponde al Paese dell'indirizzo del Business Partner.
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Una relazione bancaria nel Paese del Business Partner.
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Una relazione bancaria in un altro Paese e per cui è consentito l'utilizzo di altre valute.
Se nei passaggi 3, 4 e 5 vengono trovate più relazioni bancarie, LN seleziona quella a cui è stata assegnata la priorità più alta nella sessione Relazione bancaria (tfcmg0110s000).
- La relazione bancaria selezionata per il processo di pagamento o di incasso nella sessione Valori predef. proc. autom. per Banca e Metodo pag./incasso (tfcmg1191m000).
- La relazione bancaria selezionata nel campo Relazione bancaria per pagamenti o Relazione bancaria per incassi automatici della sessione Parametri CMG (tfcmg0100s000).
Se non viene trovata alcuna relazione bancaria, il campo rimane vuoto e LN non può elaborare la transazione. LN sposta la transazione in un batch separato che potrà essere elaborato dopo la risoluzione degli errori.