Assegnazione delle spese per gli impiegati a pagamenti anticipati

Se si concede un anticipo a un dipendente, ad esempio per la copertura di costi di viaggio, è possibile assegnare le spese per l'impiegato al pagamento anticipato.

In genere, la sequenza degli eventi è la seguente:

1. L'impiegato richiede un anticipo.
2. Il responsabile approva la richiesta.
3. La società effettua un pagamento anticipato a favore dell'impiegato.
4. L'impiegato spende l'intero importo o parte di esso durante un viaggio di lavoro.
5. L'impiegato consegna le ricevute.
6. Il responsabile approva le spese.
7. L'impiegato restituisce le ricevute approvate e il restante importo alla società.

Per assegnare i pagamenti anticipati alle spese, nella sessione Assegnazione pagamenti anticipati/non allocati a fatture (tfcmg2106s000) fare clic su Nuovo e nel campo Tipo assegnazione selezionare Spese. È quindi possibile immettere i dettagli nella sessione Immissione importi di pagamento per assegnazione (tfcmg2119s000).

Vengono applicate le seguenti regole:

• È necessario definire un Business Partner per i pagamenti e gli incassi anticipati. È possibile definire uno o più Business Partner da utilizzare per gli anticipi e le spese relativi a più impiegati oppure è possibile definire un Business Partner per ciascun impiegato. Per il Business Partner è necessario definire almeno i ruoli 'Origine fattura' e 'Destinazione pagamento'.
• Le spese devono essere registrate in un conto contabile di tipo Profitti e perdite non utilizzato come conto di controllo, conto interaziendale, conto di integrazione o per i cespiti.
• Il codice imposta delle transazioni deve essere di tipo Imposta semplice e il campo Tipo di imposta deve essere impostato su un valore diverso da IVA UE.