Impostazione del factoring della contabilità fornitori

Per impostare il factoring delle fatture di acquisto, utilizzare la seguente sequenza di sessioni:

1. Business Partner (tccom4100s000). Definire ogni factor come Business Partner e selezionare la casella di controllo Factor. È necessario definire i ruoli 'Origine fattura' e 'Destinazione pagamento' per il Business Partner. Evitare di selezionare un Business Partner padre per il factor o il factor come padre di altri Business Partner.
2. BP 'Destinazione pagamento' per Factor (tfacp1106m000). È possibile assegnare a un factor Business Partner 'Destinazione pagamento' che cedono in factoring le proprie fatture. È possibile assegnare un Business Partner 'Destinazione pagamento' a più factor e indicare uno dei factor come predefinito per il Business Partner.
3. Assegnazione factor a documenti (tfacp2247m000). Se necessario, è possibile utilizzare questa sessione per riassegnare fatture già registrate da un Business Partner 'Destinazione pagamento' a un factor o da un factor a un altro factor.