Impostazione del factoring della contabilità clienti

Per impostare il factoring delle fatture di vendita, utilizzare questa sequenza di sessioni:

1. Parametri società finanziaria (tfgld0503m000)

   Per cedere a un factor la contabilità clienti elaborata tramite la società finanziaria corrente, selezionare la casella di controllo Cedi fatture al factor. In una struttura multisocietà, è necessario effettuare questa operazione per ogni società finanziaria in cui si desidera utilizzare il factoring.

2. Parametri ACR (tfacr0500m000)

   Definire i tipi di transazione per il factoring pro-soluto e per il factoring pro-solvendo. I tipi di transazione devono appartenere a queste categorie:

   • Per Invia pro-solvendo utilizzare la categoria Prima nota.
   • Per Invia pro-soluto utilizzare la categoria Fatture di vendita.

3. Conti contabili per Gruppo di Business Partner (tfacr0111m000)

   Selezionare un conto contabile e le dimensioni per il tipo di transazione Fattura ceduta al factor.

4. Parametri CMG (tfcmg0100s000)

   Nella scheda Factoring immettere i seguenti dati:

   • Commissione

     Conto contab..

   • Passività potenziale

     Conto contab..

   • Generale

     Commissione per pagamenti parziali

     Crea note di addebito durante rimborso

   • Tipi di transazione

     Riapri/Annulla factoring fatture

     Salda/Annulla factor. fatt. pro-solvendo

5. Business Partner (tccom4100s000)

   Definire ogni factor come Business Partner e selezionare la casella di controllo Factor. È necessario definire i ruoli 'Destinazione fattura' e 'Origine pagamento' per il Business Partner.

6. BP 'Origine pagamento' per Factor (tfacr0116m000)

   Assegnare i Business Partner 'Origine pagamento' a un factor. È possibile assegnare un Business Partner 'Origine pagamento' a più factor e indicare uno dei factor come predefinito per il Business Partner.