Impostazione degli effetti commerciali passivi

Per impostare la gestione degli effetti commerciali passivi, utilizzare la seguente sequenza di sessioni:

1. Parametri CMG (tfcmg0100s000)

   Nella scheda Eff. commerc. immettere i seguenti dati:

   • Selezionare la casella di controllo Effetto comm..
   • Definire l'importo minimo per cui possono essere generati effetti commerciali e i gruppi di numeri da utilizzare per gli effetti commerciali passivi e attivi generati e immessi manualmente.
   • Se si desidera generare un report relativo ai saldi degli effetti commerciali per Business Partner e Reparto, selezionare la casella di controllo Ufficio amministrazione effetti commerciali.

2. Business Partner 'Destinazione pagamento' (tccom4124s000)

   Nella scheda Pagamento immettere i dati necessari per l'elaborazione degli effetti commerciali. Nel campo Reparto è possibile immettere il reparto contabilità predefinito per il quale devono essere registrati gli effetti commerciali del Business Partner. Se viene selezionata anche la casella di controllo Ufficio amministrazione effetti commerciali nella sessione Parametri CMG (tfcmg0100s000), è possibile generare un report relativo ai saldi degli effetti commerciali per Business Partner e Reparto. Nota: se al passaggio 1 nella sessione Parametri CMG (tfcmg0100s000) non è stata selezionata la casella di controllo Effetto comm., i campi di informazioni Eff. commerc. non saranno visibili.

3. Divisione effetti commerc. per BP 'Destinazione pagamento' (tfcmg0518m000)

   Se si desidera dividere gli effetti commerciali passivi in effetti commerciali di importi minori, immettere i dati relativi alla divisione. Per ulteriori informazioni, vedere Divisione di effetti commerciali.

4. Parametri effetti commerciali (tfcmg0512m000)

   Per ogni passaggio degli effetti commerciali, definire i relativi parametri.

5. Tipi di effetto commerciale (tfcmg0516m000)

   Definire la serie e altre caratteristiche per gli effetti commerciali di uno specifico metodo di pagamento. In questa sessione è inoltre necessario indicare se lo schema di registrazione degli effetti commerciali viene definito in base al gruppo di Business Partner o al metodo di pagamento.

   In alcuni Paesi il numero di effetto commerciale deve contenere la partita IVA della società e le ultime due cifre dell'anno. Se le cifre del numero di serie non sono sufficienti per le informazioni richieste, è possibile immettere manualmente il numero effettivo dell'effetto commerciale nella sessione Effetto commerciale passivo (TNP) (tfcmg1125s000).

6. Metodo pagam./incasso (tfcmg0140s000)

   Definire i metodi di pagamento per gli effetti commerciali passivi.
   • Nella casella di riepilogo Tipo di pagamento/incasso selezionare Effetto commerciale.
   • Nella scheda Passaggi selezionare i passaggi obbligatori e facoltativi per gli effetti commerciali del metodo di pagamento o di incasso specifico.
   • Scegliere Dati registr. effetto comm. per Metodo di pagam./incasso dal menu appropriato per avviare la sessione Dati registr. effetto comm. per Metodo di pagam./incasso (tfcmg0514m000).

7. Dati registr. effetto comm. per Metodo di pagam./incasso (tfcmg0514m000)

   Definire e generare i dati di registrazione per gli effetti commerciali. Se la casella di controllo Schema registr. per Gruppo BP per il tipo di effetto commerciale è deselezionata nella sessione Tipi di effetto commerciale (tfcmg0516m000), è necessario immettere i conti contabili e le dimensioni per i passaggi degli effetti commerciali per cui è obbligatoria la registrazione. Per ogni passaggio, è necessario definire i dati di registrazione per l'inserimento di debito e l'inserimento di credito.

8. Metodo pagam./incasso (tfcmg0140s000)

   Se è stato specificato un tipo di effetto commerciale per il metodo di pagamento/incasso per cui è selezionata la casella di controllo Schema registr. per Gruppo BP, è possibile scegliere Genera schema registraz. effetti comm. dal menu appropriato della sessione di dettagli Metodo pagam./incasso (tfcmg0140s000) per generare lo schema di registrazione per il metodo di pagamento/incasso in base allo schema predefinito.

9. Report effetti comm. per Metodi pagam./incasso per fase (tfcmg0515m000)

   Definire i layout dei report e dei file banca e le periferiche di output per ogni passaggio degli effetti commerciali. Per alcuni passaggi, è possibile indicare l'obbligatorietà di report e file.

10. Motivi (tcmcs0105m000)

    È possibile definire i codici motivo per indicare il motivo dell'annullamento di un effetto commerciale.
11. Se sugli effetti commerciali è necessario pagare un'imposta di bollo, è possibile configurare tale imposta in base alle indicazioni fornite nell'argomento Imposta di bollo.