Estratti conto elettronici

Al posto del tradizionale report cartaceo, le banche possono inviare ai clienti un estratto conto elettronico dei pagamenti effettuati, degli incassi automatici e di altri importi incassati.

È possibile eseguire in un'unica sessione tutte le azioni necessarie per la conversione, la convalida, l'associazione e la registrazione di estratti conto ricevuti elettronicamente:

  • Pannello attività estratto conto (tfcmg5610m100) ( )
  • Estratto conto (tfcmg5610m000) ( Infor Ming.le)

In alternativa è possibile utilizzare una dopo l'altra le sessioni relative agli estratti conto elettronici riportate di seguito.

Per elaborare gli estratti conto elettronici, effettuare le seguenti operazioni:

  1. Conversione estratti conto elettronici (EBS) (tfcmg5202m000)

    Convertire il file relativo agli estratti conto elettronici ricevuto dalla banca in un formato che LN può elaborare. LN archivia i file relativi agli estratti conto convertiti nella directory specificata per la banca nel campo Percorso archivio EBS della sessione Relazioni bancarie (tfcmg0510m000). Nel campo Pathname EBS File è necessario aggiungere il nome del file. Per aggiungere la data corrente al nome del file, digitare immediatamente dopo quest'ultimo un carattere tilde (~).

  2. Conversione estratti conto elettronici (EBS) (tfcmg5202m000)/ Estratti conto (tfcmg5510m000)/ Righe estratto conto (tfcmg5511m000)

    Convalidare gli estratti conto elettronici convertiti.

  3. Associazione estratti conto (tfcmg5210m000)

    Associare automaticamente ad articoli aperti il maggior numero possibile di estratti conto importati (con stato Convalidato). LN può associare gli estratti conto a fatture di vendita, fatture di acquisto e documenti di anticipo di pagamento.

    È possibile selezionare una delle seguenti opzioni di associazione:

    • Associa - Surplus su anz./non alloc. (valore predefinito)
    • Associa - Surplus su non alloc.
    • Associa - Surplus da allocare manualm.

    Oltre alle opzioni di associazione, sono disponibili le seguenti opzioni di pagamento:

    • Consenti pagamenti insufficienti
    • Usa tolleranze differ. pagam.

  4. Risultati associazione (tfcmg2500m100)

    Rivedere i risultati del processo di associazione.

    Per gestire un importo non associato, è possibile effettuare una delle seguenti operazioni:

    • Aggiungere manualmente un pagamento non allocato o una riga di incasso.
    • Riconciliare il surplus con le restanti partite aperte del Business Partner.

  5. Registrazione estratti conto (tfcmg5210m100)

    Registrare le transazioni bancarie nel modulo Contabilità generale.
  6. Aggiornare il numero del conto bancario del Business Partner e gli altri dettagli definiti nella sessione Conto bancario per Business Partner 'Origine pagamento' (tccom4115s000) in base a quanto riportato nel file relativo agli estratti conto.
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