Passaggi intermedi nei metodi di pagamento e incasso

La procedura completa di pagamento può essere costituita da diverse fasi.

Passaggi relativi ai pagamenti

• Per i pagamenti sono disponibili i seguenti passaggi:

  • Documento ricevuto
  • Documento accettato/inviato
  • Documento pagato

Il passaggio Documento pagato è obbligatorio e viene sempre eseguito.

Le altre due azioni (o una di esse) vengono eseguite soltanto se a un pagamento deve essere assegnato lo stato Anticipato. In pratica, il passaggio Documento ricevuto viene utilizzato soltanto per la registrazione di effetti commerciali e documenti simili. Il passaggio Documento accettato/inviato viene utilizzato per la maggior parte degli altri metodi di pagamento, ad esempio assegni e ordini permanenti di pagamento.

Passaggi relativi agli incassiPer gli incassi sono disponibili i seguenti passaggi:

• Documento accettato da cliente
• Documento inviato a banca
• Documento pagato

Il passaggio Documento pagato è obbligatorio e viene sempre eseguito.

Passaggi relativi agli effetti commercialiPer gli effetti commerciali sono disponibili numerosi passaggi intermedi. Selezionare i passaggi relativi agli stati degli effetti commerciali che si desidera controllare. Oltre a quelli relativi ai pagamenti e agli incassi, è ad esempio possibile selezionare i seguenti passaggi:

• Documento collaterale
• Documento girato
• Documento scontato
• Documento maturato
• Documento nullo
• Documento saldato

Se si selezionano passaggi intermedi, LN genera anticipi di pagamento o di incasso, che possono anche essere creati manualmente. Per alcuni passaggi intermedi è necessario modificare lo stato manualmente utilizzando le seguenti sessioni:

• Stato anticipo di pagamento (tfcmg2512m000)
• Anticipi di pagamento (Dettagli) (tfcmg2116s000)
• Stato anticipo di incasso (tfcmg2513m000)
• Anticipi di incassi (Dettagli) (tfcmg2117s000)
• Anticipi di incassi (tfcmg2111s000)
• Anticipi di pagamento (tfcmg2110s000)

Se non si selezionano passaggi intermedi, LN registra immediatamente l'importo del pagamento o dell'incasso nei conti di controllo in Contabilità clienti o Contabilità fornitori. Per questi pagamenti non è necessario eseguire una riconciliazione.

Prerequisiti per registrazioni finanziariePer ciascun passaggio che richiede registrazioni finanziarie, in LN vengono registrati gli importi nei conti contabili e nelle dimensioni seguenti:

• I conti di controllo definiti per i gruppi di Business Partner in Contabilità clienti o Contabilità fornitori.

• I conti contabili e le dimensioni selezionati per il metodo di pagamento in una delle seguenti sessioni:

  • Dati per Banca/Metodo pagamento (tfcmg0145s000)
  • Dati di registrazione per Banca/Metodo di pagamento (tfcmg0146s000)
  • Dati registr. effetto comm. per Metodo di pagam./incasso (tfcmg0514m000)

LN crea registrazioni finanziarie per le seguenti transazioni:

• Pagamenti tramite ordini permanenti di pagamento e assegni
• Incassi tramite incassi automatici e assegni
• Effetti commerciali passivi
• Effetti commerciali attivi