Metodi di pagamento e incasso

Ciascun metodo richiede informazioni specifiche che è possibile definire nella sessione Metodo pagam./incasso (tfcmg0140s000).

Per ogni metodo di pagamento o di incasso è necessario specificare i seguenti dettagli:

• Incasso/Pagamento

  Indica se il metodo di pagamento/incasso viene utilizzato per pagamenti a fornitori o per incassi da clienti. Un pagamento a un cliente viene considerato un incasso negativo, mentre un incasso da un fornitore viene considerato un pagamento negativo.

• Tipo di pagamento/incasso

  Indica se il metodo di pagamento/incasso viene utilizzato in una procedura di pagamento automatico o di incasso automatico per effetti commerciali o per pagamenti o incassi immessi manualmente.

• Sessione creazione pagamenti/incassi

  La sessione in cui LN deve generare il documento di pagamento o il documento di incasso durante la procedura di pagamento/incasso automatico. Per ciascun documento di pagamento, possono essere necessari report dei pagamenti e sessioni diversi.

  Le varie sessioni utilizzate per creare documenti e file sequenziali per incassi e pagamenti sono le seguenti:

  • Per i pagamenti fornitore, utilizzare la sessione Trasferimento pagamenti (tfcmg1260m000).
  • Per gli incassi automatici, utilizzare la sessione Trasferimento incassi automatici (tfcmg4260s000).
  • Per gli incassi automatici in Germania, utilizzare la sessione Trasferimento incassi automatici (tfcmg4260s000).
  • Per i pagamenti in Germania, utilizzare la sessione Trasferimento pagamenti (tfcmg1260m000).

• File XML

  Definire il percorso del file XML per il metodo di pagamento/incasso nella sessione Dati per Banca/Metodo pagamento (tfcmg0145s000). I layout del file XML devono essere definiti nella sessione Layout XML pagamento/incasso (tfcmg0524m000).

• Report dei pagamenti

  Il tipo di report aggiuntivi o file ASCII che devono essere generati durante l'elaborazione di pagamenti e incassi automatici. I file della banca vengono generati al momento dell'elaborazione del batch di pagamenti nella sessione Trasferimento pagamenti (tfcmg1260m000).

• Report aggiuntivo

  Il tipo di report aggiuntivi o file ASCII che deve essere generato da LN per pagamenti elettronici o tramite dischetto.

• Tipo output e Periferica report predef.

  Il modo in cui il file del pagamento viene trasferito alla banca.

• Passaggi

  I passaggi che devono essere completati da LN per il documento di pagamento o di incasso. Per ogni passaggio LN aggiorna lo stato del documento e crea eventualmente registrazioni finanziarie nella contabilità generale. Alcuni passaggi sono obbligatori, mentre altri sono facoltativi e possono essere selezionati dall'utente.

• Registro assegni

  Se si utilizzano documenti di pagamento prenumerati, inclusi effetti commerciali, i pagamenti possono essere eseguiti tramite assegno. Nel registro assegni, che è possibile definire nella sessione Registro assegni (tfcmg2115s000), vengono registrati gli assegni disponibili e quelli utilizzati per ogni banca/metodo di pagamento.

• Composizione di documenti

  I documenti possono essere generati per singole fatture o un gruppo di fatture.