Esempio di registrazione di transazioni bancarie automatiche
In questo argomento viene illustrata la procedura di registrazione di transazioni bancarie automatiche nei conti appropriati. La categoria della transazione deve essere Cassa.
Banca/Metodo di pagamento indica che LN utilizza il conto contabile definito nella sessione Dati per Banca/Metodo pagamento (tfcmg0145s000).
Anticipi di pagamento/incasso indica che LN utilizza un conto contabile del gruppo finanziario di Business Partner.
Esempio di incasso
Di seguito sono riportati i passaggi selezionati:
- Documento accettato da cliente
- Documento inviato a banca
- Documento pagato
Il passaggio Documento accettato da cliente può essere registrato nel seguente modo:
- Dare: Banca/Metodo di pagamento
- Avere: Input (conto contabile)
Il passaggio Documento inviato a banca può essere registrato nel seguente modo:
- Dare: Input (conto contabile)
- Avere: Anticipi di pagamento
Il passaggio Documento pagato può essere registrato nel seguente modo:
- Dare: Anticipi di incasso
- Avere: Banca/Metodo di pagamento
Esempio di pagamento
Di seguito sono riportati i passaggi selezionati:
- Documento accettato/inviato
- Documento pagato
Il passaggio Documento accettato/inviato può essere registrato nel seguente modo:
- Dare: Anticipi di pagamento
- Avere: Banca/Metodo di pagamento
I dati relativi al passaggio Documento pagato possono essere registrati nel seguente modo:
- Dare: Banca/Metodo di pagamento
- Avere: Anticipi di pagamento