Infor LN Contabilità Guida utente per il modulo Gestione di cassa

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Informazioni su questo manuale
Introduzione
Introduzione
Impostazione del modulo Gestione di cassa
Impostazione di Gestione di cassa
Scelta automatica della banca
Autorizzazione del pagamento in Gestione di cassa - Impostazione
Utilizzo dell'autorizzazione completa
Elaborazione degli estratti conto elettronici - Impostazione
Metodi di pagamento e incasso
Passaggi intermedi nei metodi di pagamento e incasso
Registrazioni finanziarie relative ai pagamenti
Registrazioni finanziarie relative agli incassi
Combinazione di documenti per transazioni di cassa
Assegnazione di relazioni bancarie
Impostazione di incassi a fronte di spedizioni
Impostazioni aggiuntive in Gestione di cassa
Pagamenti/Incassi automatici
Processo di pagamento
Procedura di pagamento automatico
Assegnazione di relazioni bancarie a processi di cassa automatici
Processo di pagamento automatico o non interrotto
Esempio di registrazione di transazioni bancarie automatiche
Processo di incasso automatico non interrotto
Assegnazione di relazioni bancarie a processi di cassa non interrotti
Verifica del credito bancario
Saldo di incasso valutato - Impostazione
Anticipi di pagamento/incasso manuali
Anticipi di incasso manuali
Procedura di pagamento
Pagamenti/Incassi anticipati o non allocati
Assegnazione di incassi non allocati alle fatture
Assegnazione delle spese per gli impiegati a pagamenti anticipati
Estratti conto elettronici
Estratti conto elettronici
Associazione automatica degli estratti conto elettronici
Distribuzione di file banca MT940
Effetti commerciali attivi
Effetti commerciali - Panoramica
Effetti commerciali attivi
Impostazione ed elaborazione degli effetti commerciali attivi
Impostazione degli effetti commerciali attivi
Elaborazione degli effetti commerciali attivi
Creazione di un batch per avvisi di incasso automatico sugli effetti commerciali
Creazione di un batch per avvisi di pagamento sugli effetti commerciali
Girata di un effetto commerciale
Regole per la generazione di effetti commerciali attivi
Prerequisiti per registrazioni finanziarie di effetti commerciali
Divisione di effetti commerciali
Dati relativi alla divisione degli effetti commerciali in base a valori predeterminati
Dati relativi alla divisione degli effetti commerciali in base alla tariffa dell'imposta di bollo
Effetti commerciali passivi
Effetti commerciali passivi
Impostazione ed elaborazione degli effetti commerciali passivi
Impostazione degli effetti commerciali passivi
Elaborazione degli effetti commerciali passivi
Regole per la generazione di effetti commerciali passivi
Imposta di bollo
Registro assegni
Utilizzo degli assegni
Conferme di incasso
Conferme di incasso - Panoramica
Impostazione delle conferme di incasso
Elaborazione delle conferme di incasso
Accordi di pagamento
Utilizzo degli accordi di pagamento
Spese bancarie negoziate
Spese bancarie standard e negoziate - Impostazione
Scadenzari pagamenti - Panoramica
Distinte di pagamento
Panoramica
Impostazione di distinte di pagamento relative a fatture di vendita
Elaborazione di distinte di pagamento relative a fatture di vendita
Ordini permanenti e rimborso di anticipi
Ordini permanenti
Rimborso anticipi
Transazioni bancarie manuali
Transazioni bancarie manuali
Factoring
Factoring
Factoring della contabilità clienti
Impostazione del factoring della contabilità clienti
Impostazione del factoring della contabilità fornitori
Elaborazione di fatture di vendita cedute a un factor
Factoring - Incassi
Accreditamento
Impostazione dell'accreditamento
Procedura di accreditamento
Statistiche Business Partner
Statistiche Business Partner
Previsioni di cassa
Previsioni di cassa
Report e interrogazioni di previsione di cassa
Rendiconti finanziari
Calcolo della data di scadenza
Metodi di calcolo della data di scadenza
Metodi di calcolo della data di scadenza - Immediatamente e Fine mese
Metodi di calcolo della data di scadenza - Giorni
Reportistica pagamenti esteri
Reportistica 1099-MISC
File banca per pagamenti esteri
Causale del pagamento
file banca belga
Impostazione dei dati per il report relativo alla bilancia dei pagamenti belga
Appendice 1
Importi predefiniti per transazioni bancarie
Spese bancarie
Categorie di pagamento anticipato
Sessioni per l'immissione di transazioni
Factoring pro-solvendo
Factoring pro-soluto
Gruppi di report
Gruppi di report per pagamenti
Gruppi di report per incassi
Gruppi di report per file banca del Nord Europa
Gruppi di report per effetti commerciali
Impostazione della reportistica Z4
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