Elaborazione di chiusura di esercizio

La procedura di chiusura di esercizio consente di trasferire i saldi di chiusura di un anno nei saldi di apertura dell'anno successivo. Se i libri non sono definitivi e sono necessari saldi di apertura per l'anno successivo, è possibile eseguire una procedura di chiusura di esercizio provvisoria.

I nuovi conti di budget possono essere collegati ai conti di budget precedenti utilizzando relazioni di conti di budget definite nella sessione Relazioni conti budget di chiusura esercizio (tfbgc3660m000).

Nota

Quando le modifiche dei dati vengono trasferite nel piano dei conti da un anno finanziario al successivo, tali modifiche contabili vengono trasferite anche durante l'elaborazione di chiusura di esercizio.

Per eseguire l'elaborazione di chiusura di esercizio, utilizzare le seguenti sessioni:

  1. Budget per Anno (tfbgc1110m000)

    Selezionare il budget precedente da copiare e scegliere Copia in nuovo budget o in anno budget dal menu appropriato. Viene avviata la sessione Copia del budget in nuovo budget o in anno budget (tfbgc1210m000).

  2. Copia del budget in nuovo budget o in anno budget (tfbgc1210m000)

    • Specificare il nuovo anno e il nuovo codice di budget nei campi Anno budget e Budget.
    • Per impostazione predefinita, le caselle di controllo Budget, Budget per Esercizio e Struttura budget sono selezionate. Selezionare le caselle di controllo Importi budget, Autorizzazioni budget e Testo, se necessario.
    • Fare clic su Copia per copiare il budget corrente nel nuovo budget.

  3. Budget per Anno (tfbgc1110m000)

    • Selezionare il nuovo budget e fare clic sul pulsante Inoltra per approvazione. Il campo Stato del budget viene impostato su Approvazione in sospeso. Fare clic su Approva per approvare il budget.
    • Selezionare la casella di controllo Attivo per attivare il budget.

  4. Relazioni conti budget di chiusura esercizio (tfbgc3660m000)

    Per definire la relazione tra i conti di budget correnti e i nuovi conti di budget, effettuare le seguenti azioni:

    • Selezionare il nuovo anno di budget e il nuovo codice di budget nei campi Ad anno budget e A budget.
    • Specificare il nuovo conto di budget nel campo Conto budget - A e selezionare il conto attuale nel campo Aggiungi Conto budget - Da.
    • Fare clic su Aggiungi conto per correlare il conto attuale al nuovo conto di budget. Ripetere il processo per tutti i conti della struttura.
    • Fare clic su Elaborazione chiusura esercizio. Viene avviata la sessione Elaborazione chiusura esercizio (tfbgc3670m000).

  5. Elaborazione chiusura esercizio (tfbgc3670m000)

    • Selezionare l'anno di budget e il codice di budget nei campi Anno budget e Budget.
    • Selezionare l'opzione Tutto nel campo Porta a nuovo importi budget disponibili per il riporto di tutti gli importi di budget disponibili.
    • Selezionare la casella di controllo Porta a nuovo transazioni per il riporto delle transazioni di tipo impegno, impegno in ordine e accantonamento.
    • Fare clic su Elabora per eseguire la procedura di chiusura di esercizio.

  6. Archiviazione transazioni budget (tfbgc4202m000)

    Archiviare le transazioni di budget precedenti. Selezionare l'intervallo di budget o di conti di budget nei campi Budget e Conto. Fare clic su Archivia per archiviare le transazioni.

  7. Eliminazione documenti di Controllo budget (tfbgc2200m000)

    Se necessario, eliminare le modifiche di budget, i trasferimenti di budget o le rettifiche di controllo di budget per l'intervallo selezionato di budget e di anno di budget.