Impostazione dei dati di Controllo budget

Per impostare i dati di Controllo budget, utilizzare le seguenti sessioni:

1. Componenti software implementati (tccom0100s000)

   Selezionare la casella di controllo Controllo budget per attivare le funzionalità Controllo budget.

2. Criterio Controllo budget (tfbgc0110m000)

   Definire un nuovo criterio di Controllo budget. Vedere: Impostazione dei dati del criterio di budget.

3. Budget (tfbgc1100m000)

   Definire il codice budget, il metodo di visualizzazione degli importi di budget e il tipo di periodo per l'anno di budget.
   • Selezionare il codice budget nel campo Budget.
   • Definire lo schema di visualizzazione degli importi di budget selezionando l'opzione Per anno o Per periodo nel campo Gestione e tracciab. saldi budget.
   • Definire il tipo di periodo Selezionando l'opzione Fiscale o Reportistica nel campo Tipo di periodo per anno budget.

4. Budget per Anno (tfbgc1110m000)

   • Selezionare il Budget da collegare dalla sessione Budget (tfbgc1100m000). Definire la valuta utilizzata per le transazioni e gli importi di saldo del budget.
   • Inoltrare il budget per l'approvazione facendo clic su Inoltra per approvazione. Il campo Stato del budget viene impostato su Approvazione in sospeso. Se si dispone delle autorizzazioni appropriate, è possibile approvare il budget.
   • Per approvare il budget, fare clic su Approva. Il campo Stato viene impostato su Approvato.

5. Conti budget (tfbgc1120m000)

   Definire le dimensioni e il conto di budget necessari. I conti di budget possono essere utilizzati per qualsiasi anno di budget.

6. Struttura budget (tfbgc1130m000)

   Definire la struttura di budget e collegare i conti di budget necessari. Nota: per definire una struttura di budget, lo stato del budget deve essere impostato su Modifica.

7. Struttura budget - Intervalli (tfbgc1630m000)

   Se necessario, definire gli intervalli di conti di budget per la struttura.

8. Autorizzazioni budget (tfbgc1170m000)

   Definire le autorizzazioni ai seguenti livelli di un budget:
   • Conto budget
   • Livello budget
   • Struttura budget

9. Profili utente (tfbgc1180m000)

   Definire il profilo utente. Se si seleziona la casella di controllo Supervisore budget nella sessione Profilo utente (tfbgc1680m000), l'utente può controllare le attività di budget. Impostare il livello di notifiche che si desidera ricevere quando si verifica un'eccezione. La notifica delle eccezioni può essere impostata per i seguenti livelli:
   • Conto budget
   • Livello budget
   • Struttura budget

10. Budget per Anno (tfbgc1110m000)

    Fare clic su Importazione dei budget per importare i conti e gli importi di budget da un file esterno. Viene avviata la sessione Importazione dei budget (tfbgc5100m000). Per importare i dettagli del budget, vedere: Importazione di transazioni di budget.

11. Budget per Anno (tfbgc1110m000)

    Fare clic su Creazione struttura budget per aggiungere nuovi conti alla struttura di budget.

12. Importi budget (tfbgc1650m000)

    Verificare gli importi a budget. Per rilasciarli, vedere: Gestione dei dettagli degli importi di budget.

13. Codici contabilità (tfgld4575m000)

    Specificare il codice contabilità nel campo Codice contabilità. Selezionare Conto contabile e la casella di controllo Utilizzato per budget. Selezionare la casella di controllo Attivo per attivare il codice contabilità.

14. Tipi di transazione (tfgld0511m000)

    Definire i tipi per le seguenti transazioni:
    • Fatture costi
    • Correzioni acquisti
    • Fatture correlate a ordini di acquisto
    • Note di accredito correlate a ordini di acquisto
    • Documenti di Prima nota
    • Documenti di Prima nota ricorrenti
    • Cassa

15. Budget per Anno (tfbgc1110m000)

    Selezionare la casella di controllo Attivo per attivare il budget.

16. Criterio Controllo budget (tfbgc0110m000)

    Selezionare la casella di controllo Controllo budget attivo per attivare il criterio di Controllo budget.