Esplorazione del pannello di controllo di AP e AR - Esempi

Report su rimesse effettuate a Business Partner 'Destinazione pagamento'

Per rispondere a richieste di fornitori o organi di controllo, sono necessari report sulle rimesse effettuate a Business Partner 'Destinazione pagamento'. A tale scopo, utilizzare la sessione Stampa pagamenti Business Partner (tfacp6402m100).

Da questa sessione è possibile stampare i seguenti report:

• Data rimessa pagamenti Business Partner

  Selezionare un Business Partner 'Destinazione pagamento'.

• Totali pagamenti Business Partner

  Gli importi totali versati a ciascun Business Partner 'Destinazione pagamento' vengono stampati in base alle valute. Per stampare i totali mensili, specificare un intervallo di date di pagamento.

• Totali batch pagamenti Business Partner

  Specificare un intervallo di batch di pagamenti o un singolo batch di pagamenti, altrimenti verranno inclusi nel report anche i dati dei pagamenti relativi ai batch di mancato pagamento.

Visualizzazione di pagamenti a favore di Business Partner 'Destinazione pagamento' e delle informazioni associate

Per rispondere a richieste di fornitori o organi di controllo, è necessario visualizzare i pagamenti effettuati a Business Partner e le informazioni corrispondenti, ad esempio riguardanti le fatture e gli ordini.

A tale scopo, è possibile utilizzare le seguenti sessioni:

• Pagamenti Business Partner - Informazioni ordine (tfacp6502m000)
• Pagamenti Business Partner - Informaz. ordine per Pagamenti (tfacp6502m100)

Creazione di report contenenti pagamenti a favore di Business Partner 'Destinazione pagamento' e le informazioni associate

È necessario un report di Excel contenente i pagamenti effettuati a Business Partner e le informazioni corrispondenti, ad esempio riguardanti le fatture e gli ordini. Questo report può essere successivamente aggiornato per estrarre le informazioni necessarie. A tale scopo, utilizzare la sessione Stampa pagamenti Business Partner - Informaz. ordine in XML (tfacp6402m000).

Visualizzazione delle fatture saldate per un pagamento (AP)

1. Nel pannello di controllo di Contabilità fornitori fare clic su Partite aperte.
2. Dalla partita aperta individuare i pagamenti effettuati in relazione ad essa.
3. Dai pagamenti cercare l'elenco di fatture saldate per il pagamento in questione.

Contabilità fornitori 360 (tfacp2560m000) > Partite aperte Business Partner 'Origine fattura' (tfacp2520m000) > Documenti correlati a pagamenti per Partita aperta (tfacp2523m000) > Fatture/Documenti per Documenti correlati a pagamenti (tfacp6501m000)

Visualizzazione delle fatture saldate per un incasso (AR)

1. Nel pannello di controllo di Contabilità clienti fare clic su Partite aperte.
2. Dalla partita aperta individuare gli incassi effettuati in relazione ad essa.
3. Dagli incassi cercare l'elenco di fatture o note di accredito saldate per l'incasso in questione.

Contabilità clienti 360 (tfacr2560m000) > Partite aperte Business Partner 'Destinazione fattura' (tfacr2520m000) > Fatture di vendita (tfacr2522m000) > Fatture/Documenti per Documenti correlati a incassi (tfacr6501m000)

Visualizzazione delle informazioni relative a ricevimenti di acquisto, fatture di acquisto o pagamenti negli ordini

1. Nel pannello di controllo di Contabilità fornitori fare clic su Informazioni fattura su ordini di acquisto.
2. Dall'ordine passare ai ricevimenti di acquisto.
3. Dall'ordine passare alle fatture di acquisto collegate.
4. Dalle fatture di acquisto passare ai pagamenti collegati.

Contabilità fornitori 360 (tfacp2560m000) > Informazioni fattura su ordini acquisto (tfacp2540m000) > Storico ricevimenti di acquisto effettivi (tdpur4556m000)

Contabilità fornitori 360 (tfacp2560m000) > Informazioni fattura su ordini acquisto (tfacp2540m000) > Interrogazione fattura di acquisto (tfacp2600m100) > Documenti correlati a pagamenti per Partita aperta (tfacp2523m000)