Differenze valutarie
Quando vengono registrate differenze valutarie, numerosi parametri influiscono sulla creazione di inserimenti in Contabilità generale. In questa sezione vengono illustrate le possibili impostazioni dei parametri:
- Conti contabili per valuta
- Cancellazione dei profitti valutari
- Tasso di cambio fisso
- Cancellazione delle differenze valutarie per anticipi di pagamento
Conti contabili per valuta
Questo parametro viene registrato nella sessione Parametri società finanziaria (tfgld0503m000).
Se la casella di controllo Conti contabili differenze valutarie per Valuta è selezionata, le differenze valutarie realizzate o non realizzate vengono registrate nei conti contabili definiti nella sessione Conti contabili differenze valutarie per Valuta (tfgld0119s000).
LN recupera le dimensioni correlate dalle seguenti sessioni:
- Contabilità generale: Parametri società finanziaria (tfgld0503m000)
- Contabilità fornitori: Conti contabili per Gruppo di Business Partner (tfacp0111m000)
- ACR: Conti contabili per Gruppo di Business Partner (tfacr0111m000)
Se la casella di controllo Conti contabili differenze valutarie per Valuta è deselezionata, le differenze valutarie vengono registrate nei seguenti componenti:
- Contabilità generale: i conti contabili specificati nella sessione Parametri società finanziaria (tfgld0503m000).
- Contabilità fornitori/ Contabilità clienti: i conti contabili registrati per il gruppo di Business Partner.
Cancellazione dei profitti valutari
Questo parametro viene definito in una delle seguenti sessioni:
- Parametri ACP (tfacp0100m000)
- Parametri ACR (tfacr0100s000)
Se la casella di controllo Profitti valutari è selezionata, vengono registrati sia i profitti valutari non realizzati sia le perdite valutarie non realizzate. Le perdite valutarie non realizzate vengono sempre registrate quando si cancellano le differenze valutarie.
Tassi di cambio fissi
Per ogni fattura il determinatore del tasso consente di definire i seguenti fattori:
- La data utilizzata per determinare il tasso di cambio.
- Se devono essere calcolate le differenze valutarie.
- Le valute (locali) per le quali calcolare le differenze valutarie.
Il campo Determinat. tasso viene impostato nella sessione Fatture vendita (tfacr1110s000) o Inserimento fattura di acquisto (tfacp2600m000).
Le differenze valutarie non realizzate vengono cancellate in una delle seguenti sessioni:
- Cancellazione differenze valutarie (tfacp2240m000)
- Cancellazione differenze valutarie (tfacr2250m000)
Cancellazione delle differenze valutarie per anticipi di pagamento
Questo parametro viene definito in una delle seguenti sessioni:
- Parametri ACP (tfacp0100m000)
- Parametri ACR (tfacr0100s000)
Se la casella di controllo Differenze valutarie anticipi di pagamento è selezionata, per la cancellazione delle differenze valutarie vengono considerate le fatture con anticipi di pagamento o anticipi di incasso.