Calcolo degli interessi sulle fatture scadute

Nella sessione Percentuali interessi (tfacr5102m000) è possibile definire le percentuali di interessi per ciascun gruppo finanziario di business partner e per diversi periodi espressi in giorni.

Periodo di interessi

Per una fattura per interessi, LN calcola l'importo degli interessi in un periodo specifico. LN determina il numero di giorni di questo periodo come indicato di seguito:

• Data di inizio

  • Se sono già state generate fatture per interessi, la data di inizio corrisponde alla data di fine dell'ultimo periodo per il quale sono stati calcolati gli interessi. Per ciascuna partita aperta, LN registra la data dell'ultimo trasferimento di un avviso di fattura per interessi a Fatturazione.
  • Se non sono state ancora generate fatture per interessi, la data di inizio corrisponde alla data di scadenza della fattura o alla data di ricevimento pianificata relativa alla riga del modello transazioni.

• Data di fine

  • Per i documenti di tipo Fattura di vendita la data di fine corrisponde alla data immessa nel campo Interessi alla data della sessione Selezione fatture per fatture per interessi (tfacr5210m000).

  • Per i documenti di tipo Incasso normale e Assegnazione la data di fine corrisponde alla prima delle seguenti date:

    • La data del documento.
    • La data immessa nel campo Interessi alla data della sessione Selezione fatture per fatture per interessi (tfacr5210m000).

Calcolo degli interessi

L'importo degli interessi viene calcolato nella valuta della fattura. La formula generale per calcolare gli importi degli interessi è la seguente:

Importo interessi = Importo fattura * (Data pagamento - Data scadenza) / 365 * (% interessi) / 100

Per i ricevimenti e la parte versata di fatture parzialmente pagate, si otterrà il seguente calcolo:

Importo interessi = Importo fattura pagata * Tasso di interesse effettivo alla data di pagamento / Numero di giorni nell'anno * (Data ricevimento - Data di scadenza o Data calcolo interessi precedente)

Per le fatture non pagate, si otterrà il seguente calcolo:

Importo interessi = Importo fattura aperta * Tasso di interesse effettivo alla data fattura per interessi / Numero di giorni nell'anno * (Data fattura per interessi - Data di scadenza o Data calcolo interessi precedente)

A seconda del valore del campo Interest Invoice Selected Based On nella sessione Parametri di fattura interessi (tfacr5101s000), LN calcola gli interessi sugli importi dei ricevimenti, sull'importo rimanente della fattura aperta o su entrambi, come indicato di seguito:

• Fatture completamente pagate

  LN calcola gli interessi sugli importi dei ricevimenti.

• Fatture parzialm. e completam. pagate

  LN calcola gli interessi sia sugli importi dei ricevimenti sia sugli importi rimanenti della fattura aperta.

• Fatture pagate e non pagate

  LN calcola gli interessi sia sugli importi dei ricevimenti sia sugli importi della fattura aperta.

Per determinare l'importo aperto rimanente della fattura di vendita, vengono considerati tutti i pagamenti ricevuti e le note di accredito. Quando l'importo aperto rimanente è uguale a zero, non vengono calcolati ulteriori interessi.