Assegnazione di note di accredito a scadenzari pagamenti
Nel modulo Contabilità fornitori è possibile assegnare manualmente note di accredito a righe di scadenzario pagamenti nei seguenti modi:
Se è stato collegato uno scadenzario pagamenti alla maggior parte delle fatture
Effettuare le seguenti operazioni:
- Nella sessione Assegnazione note accredito a fatture (tfacp2120m000) scegliere dal menu appropriato. Viene avviata la sessione Assegnazione fatture/scadenzari a note di accredito (tfacp2122s000).
- Nella sessione Assegnazione fatture/scadenzari a note di accredito (tfacp2122s000) assegnare la nota di accredito alle righe di scadenzario pagamenti.
Ad esempio, utilizzare questo metodo se la casella di controllo Scadenzari obbligatori disponibile nella sessione Parametri società finanziaria (tfgld0503m000) è selezionata ed è stato collegato uno scadenzario pagamenti a ciascuna fattura.
Se è stato collegato uno scadenzario pagamenti a un numero limitato di fatture
Effettuare le seguenti operazioni:
- Nella sessione Assegnazione note accredito a fatture (tfacp2120m000) scegliere dal menu appropriato. Viene avviata la sessione Assegnazione fatture/scadenzari a note di accredito (tfacp2121s000).
- Nella sessione Assegnazione fatture/scadenzari a note di accredito (tfacp2121s000) assegnare la nota di accredito alle fatture. Se alla fattura selezionata è collegato uno scadenzario pagamenti, scegliere dal menu appropriato. Viene avviata la sessione Assegnazione fatture/scadenzari a note di accredito (tfacp2122s000), in cui vengono visualizzate solo le righe di scadenzario pagamenti della fattura selezionata.
- Assegnare l'importo della nota di accredito alle righe di scadenzario pagamenti.
- Dal menu appropriato della sessione Assegnazione fatture/scadenzari a note di accredito (tfacp2122s000) scegliere .