Applicazione di accordi di pagamento

Se nella sessione Parametri gruppo (tfgld0101s000) è selezionata la casella di controllo Accordo pagamento e sono presenti accordi di pagamento per almeno una voce di un batch di pagamenti, è necessario applicare tali accordi prima di elaborare il batch di pagamenti o generare effetti commerciali passivi (TNP).

Per applicare gli accordi di pagamento ai pagamenti effettuati, utilizzare la seguente sequenza di sessioni:

1. Avvisi di pagamento (tfcmg1509m000) o Avviso pagamento (tfcmg1609m000)

   Dal menu Azioni scegliere Applicazione accordo di pagamento. Viene avviata la sessione Applicazione accordo di pagamento (tfcmg1230m000).

2. Applicazione accordo di pagamento (tfcmg1230m000)

   Applicare gli accordi di pagamento ai pagamenti del batch.

Se si applica l'accordo di pagamento, in LN vengono effettuate le seguenti operazioni:

1. Calcolo dell'importo totale della fattura.

   I seguenti dettagli devono essere identici per tutte le fatture:

   • Il business partner 'Origine fattura'
   • La valuta della fattura
   • L'accordo di pagamento

2. Confronto dell'importo totale della fattura con il limite dell'accordo di pagamento.

   • Se l'importo totale della fattura è minore o uguale al limite dell'accordo di pagamento, viene utilizzato l'accordo di pagamento.
   • Se l'importo totale della fattura supera il limite dell'accordo di pagamento, viene utilizzato l'accordo di pagamento successivo.
   • Questo passaggio viene ripetuto più volte fino a individuare l'accordo di pagamento da utilizzare.

3. Suddivisione dell'importo da pagare in base alla definizione dell'accordo di pagamento.

   Vengono generate le righe di pagamento e vengono creati batch separati per le righe di pagamento con metodi di pagamento diversi.

Essendo definiti nella valuta di riferimento, gli accordi di pagamento vengono applicati agli importi della fattura in tale valuta.