Pagamenti rateali fornitore (tdpur5520m300)

Il numero di giorni entro cui scade la riga pagamento rateale fornitore.

Il numero del componente transazione a cui è collegata la riga pagamento rateale.

Valori consentiti

Vengono elencati di seguito i possibili componenti di transazione:

• Risposta RFQ
• Riga ordine di acquisto

Il numero di riga dell'ordine di acquisto o della richiesta di offerta.

Il numero della riga pagamento rateale.

La descrizione assegnata alla riga pagamento rateale.

Business Partner presso il quale si ordinano merci o servizi, che in genere è costituito dal reparto vendite di un fornitore. Nella definizione vengono riportati gli accordi su prezzi e sconti predefiniti, i valori predefiniti degli ordini di acquisto, i termini di consegna e i Business Partner 'Origine spedizione' e 'Origine fattura' correlati.

Le materie prime, gli assemblati intermedi, i prodotti finiti e gli strumenti che possono essere acquistati, immagazzinati, prodotti e venduti.

Un articolo può inoltre rappresentare un set di articoli gestiti come unico kit o disponibile in più varianti di prodotto.

È inoltre possibile definire articoli non fisici, ovvero articoli che non sono conservati tra le scorte, ma che possono essere utilizzati per registrare i costi o fatturare i servizi ai clienti. Di seguito vengono riportati alcuni esempi di articoli non fisici:

• Articoli di costo (ad esempio l'elettricità)
• Articoli di servizio
• Servizi di conto lavoro
• Articoli Elenco (menu/opzioni)

La percentuale dell'importo netto della riga ordine da fatturare tramite questa riga pagamento rateale.

Per la prima riga pagamento rateale, il valore predefinito è 100%. Per qualsiasi altra riga (non annullata) collegata allo stesso componente transazione padre, la percentuale predefinita viene calcolata nel modo indicato di seguito:

100 - percentuale totale delle altre righe di pagamento rateale

L'importo da fatturare tramite la riga pagamento rateale.

Se nel campo Percentuale è specificata una percentuale, in questo campo viene calcolato automaticamente un importo. L'importo predefinito viene calcolato nel modo seguente:

               Importo riga ordine - importo totale delle altre righe pagamento rateale

Mezzo di scambio solitamente accettato, ad esempio monete e banconote.

In LN sono disponibili i seguenti tipi di valuta:

• Valuta locale, utilizzata internamente dalle società per eseguire determinate operazioni, ad esempio calcolare i costi e registrare i budget e gli importi di imposta
• Valuta transazione, utilizzata nell'ambito delle transazioni con i Business Partner, ad esempio ordini e fatture

La data in cui la riga pagamento rateale deve essere pagata al fornitore.

Lo stato della riga pagamento rateale.

Valori consentiti

Non applicabile

La riga pagamento rateale è collegata a una risposta RFQ.

È possibile copiare la riga pagamento rateale in una riga ordine di acquisto (durante la conversione) oppure è possibile eliminarla.

Pianificato

La riga pagamento rateale viene creata oppure ne viene annullato il rilascio.

È tuttavia ancora possibile aggiornarla, annullarla o eliminarla.

Rilasciato

La riga pagamento rateale viene rilasciata al modulo Contabilità fornitori. È possibile eseguire questa operazione nella sessione Righe pagamenti rateali da rilasciare (tdpur5520m100).

Fatturato

La riga pagamento rateale viene associata e approvata nel modulo Contabilità fornitori. È possibile eseguire questa operazione nella sessione Inserimento fattura di acquisto (tfacp2600m000).

Elaborata

La riga pagamento rateale viene elaborata nella sessione Elaborazione ordini acquisto consegnati (tdpur4223m000).

Annullato

La riga pagamento rateale viene annullata. È possibile annullare solo righe con stato Pianificato.

Se si annulla una riga pagamento rateale, si verificano le seguenti condizioni:

• L'importo totale dei pagamenti rateali può essere diverso dall'importo netto della riga di ordine
• Vengono stornate transazioni finanziarie
• Se possibile, viene nuovamente annullata l'approvazione della riga ordine di acquisto

Lo stato applicabile nel caso in cui il componente della transazione richieda un'approvazione dell'autorizzazione tramite ION Workflow.

Quando si esegue una modifica che richiede un'autorizzazione, viene creata automaticamente una versione estratta del componente transazione. Le modifiche inviate diventano effettive solamente dopo l'approvazione/archiviazione. È inoltre possibile annullare le modifiche o richiamare le modifiche inviate.

• I componenti della transazione estratti e archiviati vengono visualizzati nella sessione Oggetti estratti (ttocm9599m000).
• Dal menu appropriato di questa sessione, selezionare Flusso di lavoro, quindi eseguire l'azione desiderata per il componente della transazione.

Valori consentiti

Versione provvisoria

The object is checked out. It can be changed and saved multiple times until the user submits the changes.

In sospeso

Any changes made to the object are submitted. The object is pending for approval. The data of the object cannot be modified.

Richiamo richiesto

The object was already submitted, but is recalled by the user. Approval will not take place anymore. If the recall is accepted, the object status becomes Bozza (revisione). If the Recall is rejected, the object status becomes In sospeso.

Bozza (revisione)

The object was recalled after it was submitted and the recall is accepted. The object can be changed and saved multiple times until the user submits the changes.

Rifiutato

The submitted changes to the object are rejected. The user can make changes to the object and submit these changes again, or discard all changes.

Approvazione ricevuta

The submitted changes to the object are approved. The object will automatically be checked in. If the check-in fails, the status remains Approvazione ricevuta. An administrator must decide what to do with the object.

Approvato

The submitted changes to the object are approved and the object is checked in.

Non applicabile

The object is checked in. Instead of an Object status, an Approval status is applicable.

Non applicabile

The object already existed before activating Flusso di lavoro ION document authorization; no changes are made to the object since then.

Non avviato

The modified object is manually checked in, but no approval is received from Flusso di lavoro ION.

To manually check in an object, the Object status must be Approvazione ricevuta.

Approvato

The modified object is checked in after approval from Flusso di lavoro ION.

Indipendentemente dal fatto che il componente sia estratto o archiviato, se per il tipo di componente è specificata una descrizione nella sessione Campi di informazioni su flusso di lavoro (ttocm0106m000) (visualizzata come scheda della sessione Tipi di oggetto (ttocm0102m000)) in questo campo viene sempre visualizzato il valore del campo Descrizione appropriato.

Lo stato della riga pagamento rateale nel package Contabilità, che può essere impostato su Libero, Associato o Tutti gli approvati.

Il tipo di componente di transazione.

Valori consentiti

• Risposta RFQ
• Riga ordine di acquisto

L'importo netto della riga di ordine per la riga ordine di acquisto o riga RFQ.

Se la casella di controllo è selezionata, alla riga pagamento rateale è collegato un testo.

Accordi relativi alla modalità di pagamento delle fatture.

I termini di pagamento includono quanto riportato di seguito:

• Periodo entro il quale è necessario pagare le fatture
• Sconto concesso se una fattura viene pagata entro un determinato periodo

I termini di pagamento consentono di calcolare quanto riportato di seguito:

• La data di scadenza di un pagamento.
• La data di scadenza dei periodi di sconto.
• L'importo dello sconto.

Definizione della modalità di pagamento degli importi delle fatture. L'accordo di pagamento include i metodi di pagamento utilizzabili per le diverse parti dell'importo e la valuta di pagamento.

È possibile, ad esempio, definire un accordo che prevede il pagamento tramite banca della prima parte della fattura in base al metodo di pagamento PM1, il versamento del 40% dell'importo rimanente in base al metodo di pagamento PM2 e il saldo del 60% residuo in base al metodo di pagamento PM3, eventualmente utilizzando un effetto commerciale passivo.

Metodo di raggruppamento dei tassi di cambio. È possibile assegnare tassi di cambio diversi a Business Partner 'Destinazione fattura' diversi e/o a tipi di transazione diversi, quali transazioni di acquisto, di vendita e così via.

La data utilizzata per determinare il tasso (di cambio).

Fattore per cui vengono moltiplicati gli importi relativi alle transazioni di acquisto in valuta estera per ottenere gli importi nella valuta locale.

Coefficiente per cui viene diviso l'importo espresso nella valuta della transazione o della fattura prima che LN lo converta in una valuta locale. Viene solitamente utilizzato per valute a cui corrisponde un prezzo relativamente basso, ad esempio il won coreano.

La conversione tra la valuta locale e la valuta utilizzata nell'ordine.

La data in cui la riga pagamento rateale è stata creata.

L'utente che ha creato la riga pagamento rateale.

La data dell'ultima modifica della riga pagamento rateale.

L'utente che per ultimo ha modificato la riga pagamento rateale.

La data in cui la riga pagamento rateale è stata rilasciata.

L'utente che ha rilasciato la riga pagamento rateale.

Società utilizzata per la registrazione dei dati finanziari nel package Contabilità. È possibile collegare una o più unità aziendali di più società logistiche a una società finanziaria.

Codice di tre posizioni definito dall'utente che viene utilizzato per identificare i documenti. Le serie collegate al tipo di transazione assegnano ai documenti il numero di sequenza.

Identificazione di una transazione.

Il codice del documento è costituito da una combinazione dei seguenti elementi:

• Codice del tipo di transazione
• Numero di serie
• Numero di sequenza

L'importo fatturato recuperato dal modulo Contabilità fornitori.

L'importo fatturato è sempre uguale all'importo specificato nel campo Importo.

Impiegato della società che svolge il ruolo di contatto con il Business Partner 'Origine vendita' in questione. L'addetto agli acquisti viene denominato anche buyer.