Programma acquisti (tdpur3610m000)

Il numero del contratto di acquisto collegato.

LN collega automaticamente al programma acquisti un contratto normale. È possibile tuttavia collegare al programma acquisti un contratto speciale. Per annullare il collegamento del contratto normale e collegare al programma acquisti un contratto speciale, scegliere Modifica contratto. A questo punto verrà avviata la sessione Righe contratti di acquisto selezionate (tdpur3512s000), in cui è possibile selezionare un contratto speciale. Se si modifica il contratto, LN diminuisce la quantità ordinata del contratto normale e aumenta la quantità ordinata del contratto speciale.

Il numero della riga contratto di acquisto a cui è collegato il programma acquisti.

L'ufficio acquisti collegato alla riga contratto.

Il numero del dettaglio riga contratto di acquisto a cui è collegato il programma (forniture) acquisti.

Il numero del programma acquisti.

Nel caso di programmi richieste, è possibile che lo stesso numero di programma sia presente due volte in questa sessione. Il primo numero rappresenta il tipo di programma Richieste previste, mentre il secondo rappresenta il tipo di programma Richieste richiamate.

È possibile determinare la serie predefinita per il gruppo di numeri dei programmi acquisti nelle seguenti sessioni:

• Uffici acquisti (tdpur0112m000)
• Profili utente (tdpur0143m000)

Il tipo di programma acquisti.

Valori consentiti

Richieste richiamate

Un elenco di fabbisogni specifici tempificati di articoli acquistati, attivato dal modulo Controllo assemblaggio o da Magazzino tramite Kanban o Punto ordine tempificato.

Richieste previste

Un elenco di fabbisogni pianificati tempificati, generati da Pianificazione aziendale, che vengono inviati al fornitore. I programmi richieste previste vengono utilizzati solo a scopo di previsione. Per ordinare effettivamente gli articoli, è necessario generare un programma richieste richiamate.

Forniture

Un elenco di fabbisogni tempificati, generati da un sistema di pianificazione centrale, ad esempio Pianificazione aziendale o Progetti e commesse, che vengono inviati al fornitore. Nei programmi forniture possono essere contenuti sia una previsione a lungo termine che gli ordini effettivi a breve termine.

Data in cui viene generato o rigenerato il programma specifico.

Lo stato del programma acquisti.

Valori consentiti

Attivo

Il programma è attivo.

In fase di chiusura

Il programma è terminato, ma le righe del programma devono ancora essere chiuse. Non è possibile aggiungere nuove righe al programma.

Terminato

Il programma è terminato. Tutte le righe con stato In fase di chiusura sono chiuse.

Posizioni programma esaurite

I numeri di posizione sono esauriti e pertanto non è più possibile aggiungere righe al programma. Le righe di programma esistenti vengono trattate normalmente.

Elaborato

Vengono elaborati il programma e tutte le relative righe.

Se la casella di controllo è selezionata, è disponibile un testo speciale contenente, ad esempio, informazioni di riferimento aggiuntive.

Se la casella di controllo è selezionata, gli articoli programmati vengono sottoposti ad autofatturazione dalla società.

Se la casella di controllo non è selezionata, la fattura di acquisto viene creata dal Business Partner 'Origine vendita' e ricevuta dalla società dell'utente.

Per un programma acquisti è possibile indicare quando può essere generata un'autofattura.

• Ispezione

  È possibile generare autofatture dopo l'ispezione e l'approvazione delle merci.

• Ricevimento

  È possibile generare autofatture dopo il ricevimento o il consumo delle merci.

Se la casella di controllo Autofatturazione è selezionata, utilizzare questo campo per selezionare un metodo di autofatturazione e determinare così la modalità di esecuzione dell'autofatturazione.

Il metodo di autofatturazione determina, tra l'altro, i criteri di composizione della fattura, l'intervallo di fatturazione, il supporto di output e così via.

Utilizzare questo campo per definire i termini di pagamento tra l'ufficio acquisti, che emette il programma acquisti, e il fornitore.

Valori consentiti

Pagamento al ricevimento

Pagamento all'utilizzo

Nessun pagamento

Non applicabile

Utilizzare questo campo per definire i termini di pagamento tra l'ufficio acquisti, che emette il programma acquisti, e il magazzino, che riceve il programma.

È possibile definire questo campo solo se il programma acquisti è un programma forniture con un ordine quadro di magazzino collegato.

Valori consentiti

Pagamento al ricevimento

Pagamento all'utilizzo

Nessun pagamento

Non applicabile

Utilizzare questo campo per definire i termini di pagamento tra l'ufficio acquisti, che emette il programma acquisti, e il cliente.

Questo campo è valido se viene creato un programma acquisti nell'ubicazione del fornitore per la consegna diretta di merci a un magazzino VMI nell'ubicazione del cliente tramite terze parti.

È possibile definire questo campo solo se il programma acquisti è un programma forniture con un ordine quadro di magazzino collegato.

Valori consentiti

Pagamento al ricevimento

Pagamento all'utilizzo

Nessun pagamento

Non applicabile

Un attributo delle intestazioni e delle righe degli ordini che consente di definire le eccezioni relative alle imposte sulle transazioni. LN recupera la classificazione imposte predefinita dai Business Partner 'Origine fattura' e 'Destinazione fattura'.

È possibile, ad esempio, utilizzare la classificazione imposte per indicare quanto segue:

• Indicare che i pagamenti versati a un Business Partner 'Destinazione fattura' sono soggetti alla ritenuta di acconto e ai contributi previdenziali.
• Raggruppare i Business Partner soggetti alle stesse regole fiscali della società, ad esempio terzisti o agenti.
• Indicare che l'imposta deve essere pagata in un Paese diverso da quello dell'ufficio vendite o dell'ufficio di assistenza.

Valori predefiniti

Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nel campo Classificazione imposta Business Partner della sessione Business Partner 'Origine fattura' (tccom4122s000).

Business Partner a cui pagare le fatture. In genere, rappresenta il reparto contabilità clienti di un fornitore. Nella definizione sono inclusi la valuta e il tasso di cambio predefiniti, la relazione bancaria del fornitore, il numero di giorni entro cui pagare le fatture e l'indicazione sull'eventuale utilizzo di una società di factoring da parte del Business Partner.

Business Partner presso il quale si ordinano merci o servizi, che in genere è costituito dal reparto vendite di un fornitore. Nella definizione vengono riportati gli accordi su prezzi e sconti predefiniti, i valori predefiniti degli ordini di acquisto, i termini di consegna e i Business Partner 'Origine spedizione' e 'Origine fattura' correlati.

Il codice indirizzo del business partner 'Destinazione pagamento'.

Il codice contatto del business partner 'Destinazione pagamento'.

Accordi relativi alla modalità di pagamento delle fatture.

I termini di pagamento includono quanto riportato di seguito:

• Periodo entro il quale è necessario pagare le fatture
• Sconto concesso se una fattura viene pagata entro un determinato periodo

I termini di pagamento consentono di calcolare quanto riportato di seguito:

• La data di scadenza di un pagamento.
• La data di scadenza dei periodi di sconto.
• L'importo dello sconto.

Il codice indirizzo del business partner 'Origine vendita'.

Il codice contatto del business partner 'Origine vendita'.

Se si utilizza un codice articolo alternativo, è necessario specificare anche un sistema di codifica articoli.

Utilizzare questo campo per archiviare il codice articolo del Business Partner 'Origine vendita'.

Le materie prime, gli assemblati intermedi, i prodotti finiti e gli strumenti che possono essere acquistati, immagazzinati, prodotti e venduti.

Un articolo può inoltre rappresentare un set di articoli gestiti come unico kit o disponibile in più varianti di prodotto.

È inoltre possibile definire articoli non fisici, ovvero articoli che non sono conservati tra le scorte, ma che possono essere utilizzati per registrare i costi o fatturare i servizi ai clienti. Di seguito vengono riportati alcuni esempi di articoli non fisici:

• Articoli di costo (ad esempio l'elettricità)
• Articoli di servizio
• Servizi di conto lavoro
• Articoli Elenco (menu/opzioni)

Se nella sessione Articoli - Business Partner acquisti (tdipu0110m000) il fornitore è bloccato o non è approvato, non è possibile utilizzare l'articolo nei programmi acquisti.

Se nella sessione Articoli - Acquisti (tdipu0101m000) la casella di controllo Programma acquisti in uso è deselezionata per un determinato articolo, non è possibile utilizzare tale articolo per programmi acquisti.

Business Partner che spedisce le merci ordinate all'organizzazione. In genere, rappresenta il centro di distribuzione o il magazzino di un fornitore. Nella definizione sono inclusi il magazzino predefinito presso cui si desidera ricevere le merci, l'indicazione di un'eventuale ispezione delle merci, il vettore che si occupa del trasporto e il Business Partner 'Origine vendita' interessato.

Indirizzo del magazzino o dell'ubicazione presso i quali è necessario consegnare le merci.

Il magazzino in cui devono essere ricevuti gli articoli.

Il codice indirizzo del business partner 'Origine spedizione'.

Il codice contatto del business partner 'Origine spedizione'.

Reparto dell'organizzazione responsabile dell'acquisto dei materiali e dei servizi necessari. È possibile assegnare gruppi di numeri all'ufficio acquisti.

Se un programma è collegato a un contratto, LN ricava l'ufficio acquisti predefinito del programma dal contratto collegato. Non è più possibile modificare l'ufficio acquisti predefinito a livello di programma.

Se un programma non è collegato a un contratto, LN ricava l'ufficio acquisti del programma, nell'ordine, dalle seguenti posizioni:

1. Articoli - Business Partner acquisti (tdipu0110m000)
2. Articoli (tcibd0501m000)
3. Ufficio acquisti collegato al Business Partner 'Origine vendita'
4. Profili utente (tdpur0143m000)

Il pianificatore responsabile di questo programma acquisti.

L'addetto agli acquisti responsabile di questo programma acquisti.

Il set di segmenti utilizzato per i rilasci materiale.

Valori predefiniti

Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nel campo Set segmenti per rilascio materiale della sessione Dati logistici righe contratti di acquisto (tdpur3102m000) o Articoli - Business Partner acquisti (tdipu0110m000).

Il set di segmenti utilizzato per i programmi di spedizione.

Valori predefiniti

Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nel campo Set segmenti per programma di spedizione della sessione Dati logistici righe contratti di acquisto (tdpur3102m000) o Articoli - Business Partner acquisti (tdipu0110m000).

Lo schema utilizzato per determinare la data e l'ora di prelievo per i rilasci materiale.

Valori predefiniti

Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nel campo Schema prelievo per rilascio materiale della sessione Dati logistici righe contratti di acquisto (tdpur3102m000) o Articoli - Business Partner acquisti (tdipu0110m000).

Lo schema utilizzato per determinare la data e l'ora di prelievo per i programmi di spedizione.

Valori predefiniti

Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nel campo Schema prelievo per programma di spedizione della sessione Dati logistici righe contratti di acquisto (tdpur3102m000) o Articoli - Business Partner acquisti (tdipu0110m000).

Utilizzare questo campo per definire la data e l'ora su cui si basano i fabbisogni del programma.

Valori consentiti

Basato su ricevimento

La richiesta di programma si basa sulla data e sull'ora in cui si desidera che le merci vengano consegnate al magazzino dell'utente. Di conseguenza, i tempi vengono calcolati in base alla data di consegna pianificata.

Basato su spedizione

La richiesta di programma si basa sulla data e sull'ora in cui le merci vengono spedite dal magazzino del Business Partner 'Origine vendita'. Di conseguenza, i calcoli del tempo sono basati sulla data di spedizione pianificata.

Accordi stipulati con il Business Partner riguardo la modalità di consegna delle merci. Le informazioni rilevanti vengono stampate sui vari documenti ordine.

Punto in cui cambia la proprietà legale. In corrispondenza di questo punto, il rischio passa dal venditore all'acquirente.

Il tipo di ordine di acquisto utilizzato per recuperare il tipo di ordine di magazzino durante la generazione di ordini di magazzino dal programma acquisti.

LN recupera il tipo di ordine di acquisto predefinito, nell'ordine, dalle seguenti sessioni:

1. Contratti di acquisto (tdpur3100m000)
2. Profili utente vendite (tdsls0139m000)
3. Business Partner 'Origine vendita' (tccom4120s000)

Per i programmi acquisti non sono consentiti i seguenti tipi di ordine di acquisto:

• Consegna diretta
• Ordine di vendita immediato
• Ordine di reso
• Ordine di costo
• Ordine conto lavoro
• Pagamento scorte in conto deposito

Dati statistici di importazione/esportazione non disponibili sotto forma di informazioni standard in LN, ma che alcuni Stati membri dell'Unione Europea esigono siano riportati nell'elenco vendite o nella dichiarazione Intrastat.

È possibile inserire fino a 15 nuovi campi nei dati statistici Intrastat, definendoli come set di informazioni Intrastat aggiuntive. Questi set possono essere assegnati a righe ordine di magazzino.

Se la casella di controllo è selezionata, l'articolo specificato nel programma viene gestito come scorte in conto deposito.

Business Partner che invia le fatture all'organizzazione. In genere, rappresenta il reparto contabilità clienti di un fornitore. Nella definizione sono inclusi la valuta e il tasso di cambio predefiniti, il metodo e la frequenza di fatturazione, le informazioni relative al limite di credito dell'organizzazione, i termini e il metodo di pagamento e il Business Partner 'Destinazione pagamento' interessato.

Il codice indirizzo del business partner 'Origine fattura'.

Il codice contatto del business partner 'Origine fattura'.

Zona utilizzata per raggruppare Business Partner, clienti, fornitori e impiegati in base a criteri geografici.

Valori predefiniti

L'area predefinita assegnata al business partner 'Origine vendita' viene ricavata dalla sessione Business Partner 'Origine vendita' (tccom4520m000).

Percentuale o importo di sconto da sottrarre dall'importo totale dell'ordine.

Valori predefiniti

Lo sconto sull'ordine predefinito viene recuperato dalla sessione Business Partner 'Origine vendita' (tccom4520m000).

La valuta del programma acquisti.

Valore predefinito

Per impostazione predefinita, la valuta viene ricavata da quella specificata per il Business Partner 'Origine fattura' collegato al Business Partner 'Origine vendita'. La valuta predefinita può comunque essere sovrascritta.

Metodo di raggruppamento dei tassi di cambio. È possibile assegnare tassi di cambio diversi a Business Partner 'Destinazione fattura' diversi e/o a tipi di transazione diversi, quali transazioni di acquisto, di vendita e così via.

La modalità con cui LN determina il tasso di cambio utilizzato.

Le opzioni disponibili vengono determinate dal sistema valutario della società, che può essere definito nel campo Sistema valutario della sessione Società (tcemm1170m000).

Valori consentiti

Data documento

LN utilizza il tasso valido alla data e all'ora di creazione dei documenti. Il determinatore tasso Data documento è valido per tutti i tipi di transazioni. È possibile modificare il tasso manualmente.

Il tasso viene aggiornato da Fatturazione alla registrazione della fattura.

Immesso manualmente

È possibile inserire il tasso manualmente. Per impostazione predefinita, LN utilizza il tasso valido alla data e all'ora di creazione dei documenti. Il determinatore tasso Immesso manualmente è valido per tutti i tipi di transazioni.

Data di consegna

Se le merci non sono state consegnate, LN utilizza il tasso valido alla data dell'ordine. Tuttavia, se data dell'ordine è una data del passato, LN utilizza il tasso valido alla data corrente.

Se le merci sono state consegnate, LN utilizza il tasso valido alla data della consegna effettiva.

Il determinatore tasso Data di consegna si applica solamente a ordini di vendita, ordini di assistenza e fatture di vendita. Non è possibile modificare il tasso manualmente.

Data ricevimento

LN utilizza il tasso valido alla data e all'ora in cui è previsto il ricevimento delle merci. Il determinatore tasso Data ricevimento è valido solo per ordine di acquisto e fattura di acquisto. Non è possibile modificare il tasso manualmente.

Data incasso prevista

LN utilizza il tasso valido alla data e all'ora in cui è previsto il pagamento della fattura di vendita o della fattura di acquisto.

Data incasso prevista = data consegna/data ricevimento prevista + periodo di pagamento 

Il periodo di pagamento viene specificato nella sessione Termini di pagamento (tcmcs0113s000). Il determinatore tasso Data incasso prevista è valido per tutti i tipi di transazioni. Non è possibile modificare il tasso manualmente.

Il tasso viene aggiornato da Fatturazione alla registrazione della fattura.

Fisso

Questo determinatore tasso può essere utilizzato solo per un sistema valutario dipendente o un sistema a valuta singola. Il determinatore tasso Fisso è valido per tutti i tipi di transazioni.

Se inseriti manualmente, i tassi di cambio tra la valuta transazione e le valute di riferimento sono fissi. In caso contrario, il tasso non è fisso e LN utilizzerà il tasso valido alla data e all'ora di creazione dei documenti.

Tasso fisso definitivo

Questo determinatore tasso può essere utilizzato solo per un sistema valutario indipendente. Il determinatore tasso Tasso fisso definitivo è valido per tutti i tipi di transazioni.

Se inseriti manualmente, i tassi di cambio tra la valuta transazione e le valute di reportistica sono fissi. Il tasso di cambio locale si basa sulla data del documento effettivo.

Se non inseriti manualmente, i tassi di cambio tra la valuta transazione e le valute di reportistica non sono fissi e LN utilizzerà quelli validi alla data e all'ora di creazione dei documenti.

Tasso fisso locale

Questo determinatore tasso può essere utilizzato solo per un sistema valutario indipendente. Il determinatore tasso Tasso fisso locale è valido per tutti i tipi di transazioni.

Se inserito manualmente, il tasso di cambio tra la valuta transazione e la valuta locale è fisso. Gli altri tassi di cambio si basano sulla data del documento effettivo.

Se il tasso di cambio locale non viene inserito manualmente, il tasso non è fisso e LN utilizzerà quello valido alla data e all'ora di creazione dei documenti.

Tasso fisso locale e definitivo

Questo determinatore tasso può essere utilizzato solo per un sistema valutario indipendente. Il determinatore tasso Tasso fisso locale e definitivo è valido per tutti i tipi di transazioni.

Se inseriti manualmente, i tassi di cambio tra la valuta transazione e le valute locali sono fissi. Il tasso di cambio locale si basa sulla data del documento effettivo.

Se non inseriti manualmente, i tassi di cambio tra la valuta transazione e le valute locale non sono fissi e LN utilizzerà quelli validi alla data e all'ora di creazione dei documenti.

Se la casella di controllo è selezionata, LN utilizza i dati relativi al tasso di acquisto per la colonna dare dell'ordine di acquisto o della transazione di ricevimento.

Fattore per cui vengono moltiplicati gli importi relativi alle transazioni di acquisto in valuta estera per ottenere gli importi nella valuta locale.

Coefficiente per cui viene diviso l'importo espresso nella valuta della transazione o della fattura prima che LN lo converta in una valuta locale. Viene solitamente utilizzato per valute a cui corrisponde un prezzo relativamente basso, ad esempio il won coreano.

Il tasso di cambio definito.