Contratto di acquisto (tdpur3600m000)

Business Partner presso il quale si ordinano merci o servizi, che in genere è costituito dal reparto vendite di un fornitore. Nella definizione vengono riportati gli accordi su prezzi e sconti predefiniti, i valori predefiniti degli ordini di acquisto, i termini di consegna e i Business Partner 'Origine spedizione' e 'Origine fattura' correlati.

Il codice indirizzo del Business Partner.

Valori predefiniti

LN recupera l'indirizzo predefinito dalla sessione Business Partner (tccom4100s000) o Business Partner 'Origine vendita' (tccom4120s000).

Il CAP del Business Partner 'Origine vendita'.

Il codice del contatto'Origine vendita'.

Il numero di telefono (diretto) del contatto.

Impiegato della società che svolge il ruolo di contatto con il Business Partner 'Origine vendita' in questione. L'addetto agli acquisti viene denominato anche buyer.

Valori predefiniti

LN recupera l'addetto agli acquisti predefinito dalla sessione Business Partner 'Origine vendita' (tccom4120s000).

L'ufficio acquisti dell'impiegato al quale sono assegnati i permessi necessari per accedere al contratto. È possibile specificare il livello di autorizzazione dell'impiegato per il contratto.

Il livello di autorizzazione può essere impostato su:

• Visualizzazione

  È possibile visualizzare e stampare i contratti.

• Utilizzo

  È possibile collegare, attivare, disattivare e valutare i contratti.

• Modifica

  È possibile creare, aggiornare, eliminare e concludere i contratti, nonché ricalcolare i relativi dati.

Il tipo di ordine di acquisto predefinito durante la generazione di ordini di acquisto a partire da piani di consegna.

Il numero del contratto di acquisto.

Reparto dell'organizzazione responsabile dell'acquisto dei materiali e dei servizi necessari. È possibile assegnare gruppi di numeri all'ufficio acquisti.

È possibile selezionare un tipo di contratto speciale o un tipo di contratto normale.

Il numero di revisione del contratto di acquisto, il cui valore aumenta in seguito all'elaborazione di una modifica del contratto approvata tramite richieste di modifica.

L'accordo su termini e condizioni collegato al contratto di acquisto.

Se questa casella di controllo è selezionata, è presente un testo.

Lo stato del contratto di acquisto.

È possibile assegnare uno stato a ciascun contratto utilizzando le seguenti opzioni:

• Termina
• Attiva
• Disattiva

Valori consentiti

Libero

Quando viene creato un contratto o una riga di contratto, il relativo stato viene impostato su Libero. Se lo stato è impostato su Libero e non si utilizzano richieste di modifica per i contratti di acquisto, è possibile modificare il contratto o la riga.

Attivo

A un contratto o a una riga di contratto con stato Attivo è possibile collegare ordini, programmi e offerte.

Terminato

Una volta terminata, una riga contratto non può più essere utilizzata.

Lo stato applicabile nel caso in cui il componente della transazione richieda un'approvazione dell'autorizzazione tramite ION Workflow.

Quando si esegue una modifica che richiede un'autorizzazione, viene creata automaticamente una versione estratta del componente transazione. Le modifiche inviate diventano effettive solamente dopo l'approvazione/archiviazione. È inoltre possibile annullare le modifiche o richiamare le modifiche inviate.

• I componenti della transazione estratti e archiviati vengono visualizzati nella sessione Oggetti estratti (ttocm9599m000).
• Dal menu appropriato di questa sessione, selezionare Flusso di lavoro, quindi eseguire l'azione desiderata per il componente della transazione.

Valori consentiti

Versione provvisoria

The object is checked out. It can be changed and saved multiple times until the user submits the changes.

In sospeso

Any changes made to the object are submitted. The object is pending for approval. The data of the object cannot be modified.

Richiamo richiesto

The object was already submitted, but is recalled by the user. Approval will not take place anymore. If the recall is accepted, the object status becomes Bozza (revisione). If the Recall is rejected, the object status becomes In sospeso.

Bozza (revisione)

The object was recalled after it was submitted and the recall is accepted. The object can be changed and saved multiple times until the user submits the changes.

Rifiutato

The submitted changes to the object are rejected. The user can make changes to the object and submit these changes again, or discard all changes.

Approvazione ricevuta

The submitted changes to the object are approved. The object will automatically be checked in. If the check-in fails, the status remains Approvazione ricevuta. An administrator must decide what to do with the object.

Approvato

The submitted changes to the object are approved and the object is checked in.

Non applicabile

The object is checked in. Instead of an Object status, an Approval status is applicable.

Non applicabile

The object already existed before activating Flusso di lavoro ION document authorization; no changes are made to the object since then.

Non avviato

The modified object is manually checked in, but no approval is received from Flusso di lavoro ION.

To manually check in an object, the Object status must be Approvazione ricevuta.

Approvato

The modified object is checked in after approval from Flusso di lavoro ION.

Indipendentemente dal fatto che il componente sia estratto o archiviato, se per il tipo di componente è specificata una descrizione nella sessione Campi di informazioni su flusso di lavoro (ttocm0106m000) (visualizzata come scheda della sessione Tipi di oggetto (ttocm0102m000)) in questo campo viene sempre visualizzato il valore del campo Descrizione appropriato.

La valuta in cui sono espressi gli importi indicati nel contratto.

Valori predefiniti

LN recupera la valuta predefinita dalla sessione Business Partner 'Origine fattura' (tccom4122s000).

Valore totale delle merci registrate nel contratto.

Questo campo include la somma degli importi di tutte le righe di contratto collegate con stato Libero e Attivo.

L'importo della riga di contratto viene calcolato nel modo seguente:

               Quantità convenuta * Prezzo - Sconti

Primo riferimento aggiuntivo mediante il quale è possibile identificare l'ordine o la richiesta di offerta. Questo riferimento viene stampato in diversi documenti ordine ed elenchi di ordini.

Secondo campo di riferimento aggiuntivo in cui è possibile specificare informazioni supplementari. Questo riferimento viene stampato nei documenti ordine e negli elenchi.

Utilizzare questo campo per immettere il numero di conferma del Business Partner 'Origine vendita' o una nota per segnalare che il contratto è confermato.

Se la casella di controllo Conferma necessaria? della sessione Parametri contratti di acquisto (tdpur0100m300) è selezionata, per attivare il contratto di acquisto è necessario specificare un valore nel campo Numero di conferma. Se in questo campo non è specificato alcun valore, non è possibile attivare il contratto di acquisto.

Inizialmente è la data di immissione del contratto, ma può essere modificata manualmente in una data passata o futura.

Valori predefiniti

La data (di creazione) corrente.

Primo giorno di validità di un record o di un'impostazione. Nella data di validità è spesso specificata anche l'ora.

Ultimo giorno di validità di un record. Se non si specifica un'ora di scadenza, il record cessa di essere valido alle 24.00 del giorno di scadenza.

Accordi stipulati con il Business Partner riguardo la modalità di consegna delle merci. Le informazioni rilevanti vengono stampate sui vari documenti ordine.

Valori predefiniti

LN recupera il valore predefinito dalla sessione Business Partner 'Origine vendita' (tccom4120s000).

Punto in cui cambia la proprietà legale. In corrispondenza di questo punto, il rischio passa dal venditore all'acquirente.

Accordi relativi alla modalità di pagamento delle fatture.

I termini di pagamento includono quanto riportato di seguito:

• Periodo entro il quale è necessario pagare le fatture
• Sconto concesso se una fattura viene pagata entro un determinato periodo

I termini di pagamento consentono di calcolare quanto riportato di seguito:

• La data di scadenza di un pagamento.
• La data di scadenza dei periodi di sconto.
• L'importo dello sconto.

Valori predefiniti

• Se si immette il contratto, LN recupera i termini di pagamento predefiniti dalla sessione Business Partner 'Origine fattura' (tccom4122s000).
• Se il contratto di acquisto viene specificato manualmente nell'intestazione dell'ordine di acquisto, i termini di pagamento vengono automaticamente inseriti anche nell'intestazione dell'ordine.
• Se il contratto deriva da una richiesta di offerta, LN recupera i termini di pagamento predefiniti dalla sessione RFQ - Offerenti (tdpur1505m000).

Il numero del contratto originario sul quale si basa il contratto di acquisto corrente.

Se questo contratto viene copiato da un altro contratto, in questo campo viene automaticamente inserito il numero del contratto originario.

È possibile specificare il campo anche manualmente.

È possibile specificare se è necessario stampare una conferma del contratto.

Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nel campo Stampa conferma del contratto della sessione Parametri contratti di acquisto (tdpur0100m300).

In questo campo viene visualizzato lo stato di stampa della conferma del contratto.

È possibile stampare le conferme dei contratti nella sessione Stampa conferme contratti di acquisto (tdpur3405m000).

Valori consentiti

Non stampato

La conferma del contratto non è stata ancora stampata.

Stampato

La conferma del contratto è stata stampata.

Originale stampato

La conferma del contratto è stata stampata come conferma finale. Di conseguenza nella conferma del contratto vengono visualizzate solo le righe contratto e le revisioni dei prezzi attive.

Bozza stampata

La conferma del contratto è stata stampata, ma non come conferma finale.

Modificato

Il contratto è stato modificato dopo la stampa della conferma finale.

Modifiche stampate

Il contratto Modificato viene stampato nuovamente come conferma finale.

Business Partner che spedisce le merci ordinate all'organizzazione. In genere, rappresenta il centro di distribuzione o il magazzino di un fornitore. Nella definizione sono inclusi il magazzino predefinito presso cui si desidera ricevere le merci, l'indicazione di un'eventuale ispezione delle merci, il vettore che si occupa del trasporto e il Business Partner 'Origine vendita' interessato.

Set completo di dettagli relativi al recapito, inclusi l'indirizzo postale, i numeri di telefono, fax e telex, l'indirizzo Internet ed e-mail, i dati di identificazione necessari per il calcolo imposte e le informazioni sui cicli di produzione.

Il codice relativo al contatto del Business Partner 'Origine spedizione'.

Il nome completo del contatto.

Il codice del magazzino in cui il Business Partner 'Origine spedizione' deve consegnare gli articoli.

Indirizzo del magazzino o dell'ubicazione presso i quali è necessario consegnare le merci.

La città in cui ha sede il Business Partner 'Origine spedizione'.

Il Paese in cui ha sede il Business Partner 'Origine spedizione'.

Società responsabile del trasporto delle merci fino al Business Partner 'Destinazione spedizione'.

Business Partner che invia le fatture all'organizzazione. In genere, rappresenta il reparto contabilità clienti di un fornitore. Nella definizione sono inclusi la valuta e il tasso di cambio predefiniti, il metodo e la frequenza di fatturazione, le informazioni relative al limite di credito dell'organizzazione, i termini e il metodo di pagamento e il Business Partner 'Destinazione pagamento' interessato.

Set completo di dettagli relativi al recapito, inclusi l'indirizzo postale, i numeri di telefono, fax e telex, l'indirizzo Internet ed e-mail, i dati di identificazione necessari per il calcolo imposte e le informazioni sui cicli di produzione.

Il codice relativo al contatto del Business Partner 'Origine fattura'.

Un attributo delle intestazioni e delle righe degli ordini che consente di definire le eccezioni relative alle imposte sulle transazioni. LN recupera la classificazione imposte predefinita dai Business Partner 'Origine fattura' e 'Destinazione fattura'.

È possibile, ad esempio, utilizzare la classificazione imposte per indicare quanto segue:

• Indicare che i pagamenti versati a un Business Partner 'Destinazione fattura' sono soggetti alla ritenuta di acconto e ai contributi previdenziali.
• Raggruppare i Business Partner soggetti alle stesse regole fiscali della società, ad esempio terzisti o agenti.
• Indicare che l'imposta deve essere pagata in un Paese diverso da quello dell'ufficio vendite o dell'ufficio di assistenza.

Valori predefiniti

Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nel campo Classificazione imposta Business Partner della sessione Business Partner 'Origine fattura' (tccom4122s000).

Business Partner a cui pagare le fatture. In genere, rappresenta il reparto contabilità clienti di un fornitore. Nella definizione sono inclusi la valuta e il tasso di cambio predefiniti, la relazione bancaria del fornitore, il numero di giorni entro cui pagare le fatture e l'indicazione sull'eventuale utilizzo di una società di factoring da parte del Business Partner.

Set completo di dettagli relativi al recapito, inclusi l'indirizzo postale, i numeri di telefono, fax e telex, l'indirizzo Internet ed e-mail, i dati di identificazione necessari per il calcolo imposte e le informazioni sui cicli di produzione.

Il codice relativo al contatto del Business Partner 'Destinazione pagamento'.

Percentuale dell'importo delle merci o dei servizi resi addebitata al destinatario della fattura in caso di mancato pagamento entro il periodo specificato.

Valori predefiniti

LN recupera il ricarico per pagamento ritardato predefinito dalla sessione Business Partner 'Origine fattura' (tccom4122s000).

Il codice della società logistica. La società logistica è necessaria per supportare una configurazione con più società logistiche a cui è associato lo stesso contratto di acquisto.