Relazioni (tdcms0110s000)

Abbreviazione del termine "relazione commerciale". Relazione è un termine generico utilizzato con riferimento a un impiegato o a un Business Partner 'Origine vendita' avente diritto a una provvigione oppure a un Business Partner 'Destinazione vendita' avente diritto a un ribasso. Le relazioni possono essere riunite in un gruppo di relazioni a cui può essere assegnata la stessa struttura di accordo.

Il tipo di relazione determina se è coinvolta una provvigione o una riduzione, come pure la modalità di pagamento delle provvigioni o delle riduzioni.

Collaboratore della società con funzioni specifiche, ad esempio un rappresentante vendite, un pianificatore della produzione, un addetto agli acquisti o un analista del credito.

Business Partner presso il quale si ordinano merci o servizi, che in genere è costituito dal reparto vendite di un fornitore. Nella definizione vengono riportati gli accordi su prezzi e sconti predefiniti, i valori predefiniti degli ordini di acquisto, i termini di consegna e i Business Partner 'Origine spedizione' e 'Origine fattura' correlati.

Il Business Partner che ordina merci o servizi da un'organizzazione, che è proprietario della configurazione gestita o per cui si esegue un progetto. In genere, rappresenta il reparto acquisti di un cliente.

L'accordo stabilito con il Business Partner 'Destinazione vendita' può includere quanto segue:

• Accordi su sconti e prezzi predefiniti
• Valori predefiniti di ordini di vendita
• Termini di consegna
• Indicazione dei Business Partner 'Destinazione vendita' e 'Destinazione fattura' correlati

Business Partner che invia le fatture all'organizzazione. In genere, rappresenta il reparto contabilità clienti di un fornitore. Nella definizione sono inclusi la valuta e il tasso di cambio predefiniti, il metodo e la frequenza di fatturazione, le informazioni relative al limite di credito dell'organizzazione, i termini e il metodo di pagamento e il Business Partner 'Destinazione pagamento' interessato.

Il tipo di acquisto utilizzato per più conti di controllo per le provvigioni.

È possibile specificare un valore in questo campo soltanto se il campo Tipo di relazione è impostato su Fornitore.

Il tipo di vendita utilizzato per più conti di controllo per le riduzioni.

È possibile specificare un valore in questo campo soltanto se il campo Tipo di relazione è impostato su Cliente.

L'elemento padre in una relazione padre-figlio. L'elemento padre è a un livello superiore nella gerarchia delle relazioni.

Utilizzando questo campo è possibile definire una gerarchia di relazioni. Quando si collega un ordine di vendita a una relazione, l'ordine di vendita in oggetto viene collegato anche alla relazione padre.

Esempio

L'organizzazione vendite di una società ha la seguente struttura: Guido - Paolo - Giulia.

Di conseguenza:

• La relazione padre per Paolo e Giulia è Guido.
• La relazione e la relazione padre devono essere dello stesso tipo.

Gruppo di relazioni a cui sono collegati gli stessi accordi di provvigione/ribasso.

Tabella composta da un numero qualsiasi di unità di tempo, ad esempio mesi o settimane.

Un periodo viene utilizzato per definire l'orizzonte temporale di validità, ad esempio di un programma.

Accordi relativi alla modalità di pagamento delle fatture.

I termini di pagamento includono quanto riportato di seguito:

• Periodo entro il quale è necessario pagare le fatture
• Sconto concesso se una fattura viene pagata entro un determinato periodo

I termini di pagamento consentono di calcolare quanto riportato di seguito:

• La data di scadenza di un pagamento.
• La data di scadenza dei periodi di sconto.
• L'importo dello sconto.

Il codice imposta utilizzato quando si stampa una fattura per provvigioni o riduzioni. Se la relazione è di tipo Business Partner 'Origine vendita', nella fattura verrà utilizzata l'aliquota d'imposta del Paese di residenza del Business Partner.

Per il codice imposta selezionato valgono le seguenti regole:

• Il campo Tipo di imposta deve essere impostato su Normale nella sessione Codici imposta per Paese (tcmcs0536m000).
• La casella di controllo Imposta semplice deve essere selezionata nella sessione Codici imposta per Paese (tcmcs0536m000).

Se la casella di controllo è selezionata, è presente un testo relativo alla relazione.

Fare clic su Editor di testo per creare, copiare, selezionare o visualizzare il testo.

Questo campo determina quale valuta viene utilizzata nelle fatture.

Valori consentiti

Società

LN utilizza nelle fatture la valuta locale.

Relazione

LN utilizza la valuta collegata a uno dei seguenti elementi:

• Il Business Partner 'Destinazione vendita', se il tipo di relazione è impostato su Cliente.
• Il Business Partner 'Origine vendita', se il tipo di relazione è impostato su Fornitore.
• L'ordine, se il tipo di relazione è impostato su Impiegato.

Ordine di vendita

LN utilizza nelle fatture la valuta ordine.

Poiché le fatture vengono generate solo per clienti (riduzioni) e fornitori (provvigioni), è possibile selezionare questo valore solo se il campo Tipo di relazione è impostato su Cliente o Fornitore.

Accordo

LN utilizza nelle fatture la valuta definita nella sessione Parametri accordi di provvigione (tdcms0135s000) o nella sessione Parametri accordi di ribasso (tdcms1135s000) e converte le altre valute in questa valuta di accordo.

Utilizzare questo campo per controllare quando vengono calcolate le provvigioni/riduzioni.

Per ciascuna relazione è possibile definire quando eseguire il calcolo, in quale valuta e a quale tasso di cambio.

Valori predefiniti

Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato in uno dei seguenti campi della sessione Parametri provvigioni/ribassi (tdcms0100s000):

• Campo Metodo di calcolo provvigione, se la relazione è di tipo Fornitore o Impiegato.
• Campo Metodo di calcolo ribasso, se la relazione è di tipo Cliente.

Valori consentiti

Ordine di vendita

Le provvigioni/riduzioni possono essere approvate o calcolate non appena viene generato l'ordine di vendita.

Fattura di vendita

Le provvigioni/riduzioni possono essere approvate o calcolate non appena viene generata la fattura di vendita.

Fattura di vendita pagata

Le provvigioni/riduzioni possono essere calcolate non appena viene generata la fattura di vendita.

Le provvigioni/riduzioni possono essere approvate non appena viene saldata la fattura di vendita.

Utilizzare questo campo per controllare la modalità di calcolo delle provvigioni/riduzioni dopo l'esecuzione delle consegne degli ordini di vendita.

Il campo Metodo di calcolo determina le opzioni che è possibile selezionare in questo campo.

• Ordine di vendita

  È possibile selezionare Accumula. Ordinato. oppure Separatamente.

• Fattura di vendita o Fattura di vendita pagata

  È possibile selezionare Accumula. Riga interamente fatturata., Accumula. Riga parzialmente fatturata. oppure Separatamente.

Valori consentiti

Accumula. Riga interamente fatturata.

Il calcolo delle provvigioni e delle riduzioni si basa sulla somma degli importi fatturati di tutte le consegne per una determinata riga di ordine di vendita e non viene eseguito prima che tutte le consegne siano state elaborate per tale riga.

Accumula. Riga parzialmente fatturata.

Il calcolo delle provvigioni e delle riduzioni si basa sulla somma degli importi fatturati di tutte le consegne elaborate per una determinata riga di ordine di vendita.

Accumula. Ordinato.

Il calcolo delle provvigioni e delle riduzioni si basa sulla somma degli importi ordinati di tutte le consegne per una determinata riga di ordine di vendita.

Separatamente

Il calcolo delle provvigioni e delle riduzioni si basa sull'importo ordinato di ciascuna riga di fattura o di consegna dell'ordine di vendita.

Il tasso/coefficiente del tasso utilizzato per il calcolo e la fatturazione delle provvigioni/riduzioni.

Valori consentiti

Tasso ordine di vendita

Per calcolare e fatturare provvigioni/riduzioni LN utilizza il tasso o il coefficiente del tasso dell'ordine di vendita.

Tasso fattura di vendita

Per calcolare e fatturare provvigioni/riduzioni LN utilizza il tasso o il coefficiente del tasso della fattura di vendita in vigore alla data corrente.

Data fattura di vendita

Per calcolare e fatturare provvigioni/riduzioni LN utilizza il tasso o il coefficiente del tasso della fattura di vendita in vigore alla data della fattura.

Data di calcolo

Per calcolare e fatturare provvigioni/riduzioni LN utilizza il tasso o il coefficiente del tasso in vigore alla data del calcolo.

Il tipo di tasso di cambio utilizzato per calcolare e fatturare le provvigioni/riduzioni.

Non è possibile definire questo campo se il campo Tasso per calcolo/fatturazione è impostato su Tasso ordine di vendita o Tasso fattura di vendita. In questo caso, LN utilizza il tipo di tasso di cambio definito nell'ordine.

Valori consentiti

Ordine di vendita

LN utilizza il tipo di tasso di cambio definito nell'ordine di vendita.

Parametro CMS

LN utilizza il tipo di tasso di cambio definito nella sessione Parametri provvigioni/ribassi (tdcms0100s000).

Definito dall'utente

LN utilizza un tipo di tasso di cambio definito dall'utente.

Se il campo Tipo tasso cambio è impostato su Definito dall'utente, è possibile immettere un tipo di tasso di cambio che viene utilizzato per calcolare e fatturare le provvigioni/riduzioni.