Garanzia bancaria esportazione - Ordinante (tcgtc0660m100)

Il codice della società finanziaria associata alle garanzie bancarie di esportazione di cui l'utente è l'ordinante.

Il codice del business partner che richiede la garanzia bancaria.

Il nome del Business Partner che richiede la garanzia bancaria.

Il codice della banca che emette la garanzia bancaria.

Il codice del tipo di garanzia bancaria.

Indica il genere di garanzia bancaria.

Valori consentiti

Accessoria

Indipendente

Il numero identificativo univoco della garanzia bancaria.

Il numero di versione della garanzia bancaria.

Indica lo stato della garanzia bancaria.

Indica se la garanzia bancaria di esportazione è approvata.

Il numero di sequenza della garanzia bancaria.

Valori consentiti

Preliminare

Definitivo

Richiesto

Ricevuto

Emesso

Inviato a Beneficiario

Chiuso

Annullato

La data e l'ora a partire dalle quali ha validità la garanzia bancaria.

La data e l'ora di scadenza della garanzia bancaria.

Se la casella di controllo è selezionata, è presente un testo relativo alle garanzie bancarie di esportazione di cui l'utente è l'ordinante.

Il codice dell'impiegato che crea la garanzia bancaria di esportazione.

Il nome dell'impiegato che crea la garanzia bancaria di esportazione.

Il codice della società logistica in cui è definito l'ufficio responsabile delle garanzie bancarie di esportazione.

Il codice dell'ufficio responsabile delle garanzie bancarie di esportazione.

Il codice della valuta in cui è espresso l'importo della garanzia bancaria.

L'importo massimo per cui è valida la garanzia bancaria.

Indica l'eventuale importo dell'anticipo corrisposto al beneficiario dall'ordinante o dal fornitore.

Se la casella di controllo è selezionata, l'importo dell'anticipo corrisposto al beneficiario è escluso dall'importo della garanzia bancaria.

Indica l'importo della rata versata al beneficiario dall'ordinante o dal fornitore, se presente.

Se la casella di controllo è selezionata, l'importo delle rate versate al beneficiario è escluso dall'importo della garanzia bancaria.

L'importo ordinato dal documento collegato alla garanzia bancaria, ma non ancora utilizzato.

L'importo effettivo utilizzato dal documento collegato alla garanzia bancaria.

La parte dell'importo della garanzia bancaria non utilizzato.

La parte dell'importo della garanzia bancaria che viene escusso.

Il codice dell'indirizzo del Business Partner che richiede la garanzia bancaria.

Il nome associato all'indirizzo registrato del Business Partner.

Il codice del beneficiario associato alla garanzia bancaria.

Il codice del soggetto che impartisce istruzioni per l'emissione di una garanzia bancaria o controgaranzia.

Il codice del presentatore per conto dell'ordinante o del beneficiario associato della garanzia bancaria.

Il codice del soggetto che emette una garanzia bancaria.

Il codice del soggetto che emette una controgaranzia.

Il codice della soggetto che notifica la garanzia bancaria su richiesta del garante.

Il codice del business partner 'Destinazione vendita' associato al documento collegato alla garanzia bancaria di esportazione.

Il nome del Business Partner 'Destinazione vendita' associato al documento collegato alla garanzia bancaria di esportazione.

Il business partner 'Destinazione spedizione' associato al documento collegato alla garanzia bancaria di esportazione.

Il business partner 'Destinazione fattura' associato al documento collegato alla garanzia bancaria di esportazione.

Il business partner 'Origine pagamento' associato al documento collegato alla garanzia bancaria di esportazione.

Il codice del tipo di tasso di cambio da applicare alla valuta della garanzia bancaria e alle valute locali.

Indica il metodo utilizzato per determinare i tassi per la conversione dalla valuta della garanzia bancaria alle valute locali.

Valori consentiti

Data documento

LN utilizza il tasso valido alla data e all'ora di creazione dei documenti. Il determinatore tasso Data documento è valido per tutti i tipi di transazioni. È possibile modificare il tasso manualmente.

Il tasso viene aggiornato da Fatturazione alla registrazione della fattura.

Immesso manualmente

È possibile inserire il tasso manualmente. Per impostazione predefinita, LN utilizza il tasso valido alla data e all'ora di creazione dei documenti. Il determinatore tasso Immesso manualmente è valido per tutti i tipi di transazioni.

Data di consegna

Se le merci non sono state consegnate, LN utilizza il tasso valido alla data dell'ordine. Tuttavia, se data dell'ordine è una data del passato, LN utilizza il tasso valido alla data corrente.

Se le merci sono state consegnate, LN utilizza il tasso valido alla data della consegna effettiva.

Il determinatore tasso Data di consegna si applica solamente a ordini di vendita, ordini di assistenza e fatture di vendita. Non è possibile modificare il tasso manualmente.

Data ricevimento

LN utilizza il tasso valido alla data e all'ora in cui è previsto il ricevimento delle merci. Il determinatore tasso Data ricevimento è valido solo per ordine di acquisto e fattura di acquisto. Non è possibile modificare il tasso manualmente.

Data incasso prevista

LN utilizza il tasso valido alla data e all'ora in cui è previsto il pagamento della fattura di vendita o della fattura di acquisto.

Data incasso prevista = data consegna/data ricevimento prevista + periodo di pagamento 

Il periodo di pagamento viene specificato nella sessione Termini di pagamento (tcmcs0113s000). Il determinatore tasso Data incasso prevista è valido per tutti i tipi di transazioni. Non è possibile modificare il tasso manualmente.

Il tasso viene aggiornato da Fatturazione alla registrazione della fattura.

Fisso

Questo determinatore tasso può essere utilizzato solo per un sistema valutario dipendente o un sistema a valuta singola. Il determinatore tasso Fisso è valido per tutti i tipi di transazioni.

Se inseriti manualmente, i tassi di cambio tra la valuta transazione e le valute di riferimento sono fissi. In caso contrario, il tasso non è fisso e LN utilizzerà il tasso valido alla data e all'ora di creazione dei documenti.

Tasso fisso definitivo

Questo determinatore tasso può essere utilizzato solo per un sistema valutario indipendente. Il determinatore tasso Tasso fisso definitivo è valido per tutti i tipi di transazioni.

Se inseriti manualmente, i tassi di cambio tra la valuta transazione e le valute di reportistica sono fissi. Il tasso di cambio locale si basa sulla data del documento effettivo.

Se non inseriti manualmente, i tassi di cambio tra la valuta transazione e le valute di reportistica non sono fissi e LN utilizzerà quelli validi alla data e all'ora di creazione dei documenti.

Tasso fisso locale

Questo determinatore tasso può essere utilizzato solo per un sistema valutario indipendente. Il determinatore tasso Tasso fisso locale è valido per tutti i tipi di transazioni.

Se inserito manualmente, il tasso di cambio tra la valuta transazione e la valuta locale è fisso. Gli altri tassi di cambio si basano sulla data del documento effettivo.

Se il tasso di cambio locale non viene inserito manualmente, il tasso non è fisso e LN utilizzerà quello valido alla data e all'ora di creazione dei documenti.

Tasso fisso locale e definitivo

Questo determinatore tasso può essere utilizzato solo per un sistema valutario indipendente. Il determinatore tasso Tasso fisso locale e definitivo è valido per tutti i tipi di transazioni.

Se inseriti manualmente, i tassi di cambio tra la valuta transazione e le valute locali sono fissi. Il tasso di cambio locale si basa sulla data del documento effettivo.

Se non inseriti manualmente, i tassi di cambio tra la valuta transazione e le valute locale non sono fissi e LN utilizzerà quelli validi alla data e all'ora di creazione dei documenti.

La data e l'ora in cui viene determinato il tasso applicato alla valuta della garanzia bancaria e alle valute locali.

Il coefficiente del tasso da utilizzare per convertire la valuta prima dell'applicazione del tasso di cambio alla valuta della garanzia bancaria e alle valute locali.

Se la casella di controllo è selezionata, il documento collegato alla garanzia bancaria viene approvato anche se la garanzia bancaria non viene emessa o ricevuta.

Il numero di sequenza della modifica. Il numero deve essere l'ultimo della serie di tutte le modifiche, indipendentemente dalle modalità con cui sono state apportate le modifiche precedenti.

La data e l'ora dell'ultima modifica della garanzia bancaria.

Indica lo stato della garanzia bancaria dopo la modifica.

Valori consentiti

Preliminare

Definitivo

Richiesto

Ricevuto

Emesso

Inviato a Beneficiario

Chiuso

Annullato

Il codice del motivo dell'annullamento o della chiusura della garanzia bancaria.

Il codice dell'utente che ha modificato per ultimo la garanzia bancaria.

La data e l'ora di modifica della garanzia bancaria.