Altra garanzia bancaria - Beneficiario (tcgtc0660m040)
Utilizzare questa sessione per visualizzare e gestire le altre garanzie bancarie definite in qualità di beneficiario.
È possibile accedere a questa sessione soltanto se la casella di controllo Gestione commerciale della sessione Componenti software implementati (tccom0100s000) è selezionata.
Per visualizzare e definire un'altra garanzia bancaria in qualità di beneficiario, è necessario che sia selezionata almeno una casella di controllo nelle sezioni Garanzia bancaria- Beneficiario e Garanzia bancaria - Ordinante della sessione Parametri finanziari conformità regole commerciali (tcgtc9199m000).
- Società finanziaria
-
Il codice della società finanziaria associata all'altra garanzia bancaria definita di cui l'utente è il beneficiario.
- Ordinante
-
Il codice dell'ordinante che richiede una garanzia bancaria.
- Nome
-
Il nome della ordinante che richiede una garanzia bancaria.
- Emittente
-
Il codice della banca che emette la garanzia bancaria.
- Tipo garanzia bancaria
-
Il codice del tipo di garanzia bancaria.
- Genere di garanzia bancaria
-
Indica il genere di garanzia bancaria.
Valori consentiti
- Accessoria
- Indipendente
- ID garanzia bancaria
-
Il numero identificativo univoco della garanzia bancaria.
- Versione
-
Il numero di versione della garanzia bancaria.
- Stato
-
Indica lo stato della garanzia bancaria.
Valori consentiti
- Preliminare
- Definitivo
- Richiesto
- Ricevuto
- Emesso
- Inviato a Beneficiario
- Chiuso
- Annullato
- Approvato
-
Indica se l'altra garanzia bancaria di cui l'utente è il beneficiario è approvata.
- Numero garanzia bancaria
-
Il numero di sequenza della garanzia bancaria.
- Data di validità
-
La data e l'ora a partire dalle quali ha validità la garanzia bancaria.
- Data di scadenza
-
La data e l'ora di scadenza della garanzia bancaria.
- Testo
-
Se la casella di controllo è selezionata, è presente un testo relativo alle altre garanzie bancarie di cui l'utente è il beneficiario.
- Impiegato responsabile
-
Il codice dell'impiegato che crea l'altra garanzia bancaria di cui l'utente è il beneficiario.
- Nome
-
Il nome dell'impiegato che crea l'altra garanzia bancaria di cui l'utente è il beneficiario.
- Ufficio responsabile
-
L'ufficio correlato alla società in cui viene creata la garanzia bancaria.
Valori consentiti
- Ufficio vendite
-
ufficio vendite
- Ufficio di spedizione
-
ufficio di spedizione
- Ufficio Gestione progetti
-
ufficio di gestione progetti
- Reparto produzione
-
reparto di produzione
- Ufficio acquisti
-
ufficio acquisti
- Non applicabile
- Reparto assistenza
-
reparto assistenza
- Centro di lavoro
-
centro di lavoro
- Magazzino
-
magazzino
- Progetto
-
progetto
- Ufficio amministrazione
-
ufficio amministrazione
- Contratto
-
contratto
- Reparto Gestione scorte
-
reparto Gestione scorte
- Società logistica
-
Il codice della società logistica in cui è definito l'ufficio responsabile dell'altra garanzia bancaria di cui l'utente è il beneficiario.
- Ufficio responsabile
-
Il codice dell'ufficio responsabile dell'altra garanzia bancaria.
- Valuta
-
Il codice della valuta in cui è espresso l'importo della garanzia bancaria.
- Importo garanzia bancaria
-
L'importo massimo per cui è valida la garanzia bancaria.
- Importo chiamata
-
La parte dell'importo della garanzia bancaria che viene escusso.
- Richiedente
-
Il codice del soggetto che impartisce istruzioni per l'emissione di una garanzia bancaria o controgaranzia.
- Presentatore
-
Il codice del presentatore per conto dell'ordinante o del beneficiario associato della garanzia bancaria.
- Garante
-
Il codice del soggetto che emette una garanzia bancaria.
- Controgarante
-
Il codice del soggetto che emette una controgaranzia.
- Avvisante
-
Il codice della soggetto che notifica la garanzia bancaria su richiesta del garante.
- Tipo tasso di cambio
-
Il codice del tipo di tasso di cambio da applicare alla valuta della garanzia bancaria e alle valute locali.
- Determinatore tasso
-
Indica il metodo utilizzato per determinare i tassi per la conversione dalla valuta della garanzia bancaria alle valute locali.
Valori consentiti
- Data documento
-
LN utilizza il tasso valido alla data e all'ora di creazione dei documenti. Il determinatore tasso Data documento è valido per tutti i tipi di transazioni. È possibile modificare il tasso manualmente.
Il tasso viene aggiornato da Fatturazione alla registrazione della fattura.
- Immesso manualmente
-
È possibile inserire il tasso manualmente. Per impostazione predefinita, LN utilizza il tasso valido alla data e all'ora di creazione dei documenti. Il determinatore tasso Immesso manualmente è valido per tutti i tipi di transazioni.
- Data di consegna
-
Se le merci non sono state consegnate, LN utilizza il tasso valido alla data dell'ordine. Tuttavia, se data dell'ordine è una data del passato, LN utilizza il tasso valido alla data corrente.
Se le merci sono state consegnate, LN utilizza il tasso valido alla data della consegna effettiva.
Il determinatore tasso Data di consegna si applica solamente a ordini di vendita, ordini di assistenza e fatture di vendita. Non è possibile modificare il tasso manualmente.
- Data ricevimento
-
LN utilizza il tasso valido alla data e all'ora in cui è previsto il ricevimento delle merci. Il determinatore tasso Data ricevimento è valido solo per ordine di acquisto e fattura di acquisto. Non è possibile modificare il tasso manualmente.
- Data incasso prevista
-
LN utilizza il tasso valido alla data e all'ora in cui è previsto il pagamento della fattura di vendita o della fattura di acquisto.
Data incasso prevista = data consegna/data ricevimento prevista + periodo di pagamentoIl periodo di pagamento viene specificato nella sessione Termini di pagamento (tcmcs0113s000). Il determinatore tasso Data incasso prevista è valido per tutti i tipi di transazioni. Non è possibile modificare il tasso manualmente.
Il tasso viene aggiornato da Fatturazione alla registrazione della fattura.
- Fisso
-
Questo determinatore tasso può essere utilizzato solo per un sistema valutario dipendente o un sistema a valuta singola. Il determinatore tasso Fisso è valido per tutti i tipi di transazioni.
Se inseriti manualmente, i tassi di cambio tra la valuta transazione e le valute di riferimento sono fissi. In caso contrario, il tasso non è fisso e LN utilizzerà il tasso valido alla data e all'ora di creazione dei documenti.
- Tasso fisso definitivo
-
Questo determinatore tasso può essere utilizzato solo per un sistema valutario indipendente. Il determinatore tasso Tasso fisso definitivo è valido per tutti i tipi di transazioni.
Se inseriti manualmente, i tassi di cambio tra la valuta transazione e le valute di reportistica sono fissi. Il tasso di cambio locale si basa sulla data del documento effettivo.
Se non inseriti manualmente, i tassi di cambio tra la valuta transazione e le valute di reportistica non sono fissi e LN utilizzerà quelli validi alla data e all'ora di creazione dei documenti.
- Tasso fisso locale
-
Questo determinatore tasso può essere utilizzato solo per un sistema valutario indipendente. Il determinatore tasso Tasso fisso locale è valido per tutti i tipi di transazioni.
Se inserito manualmente, il tasso di cambio tra la valuta transazione e la valuta locale è fisso. Gli altri tassi di cambio si basano sulla data del documento effettivo.
Se il tasso di cambio locale non viene inserito manualmente, il tasso non è fisso e LN utilizzerà quello valido alla data e all'ora di creazione dei documenti.
- Tasso fisso locale e definitivo
-
Questo determinatore tasso può essere utilizzato solo per un sistema valutario indipendente. Il determinatore tasso Tasso fisso locale e definitivo è valido per tutti i tipi di transazioni.
Se inseriti manualmente, i tassi di cambio tra la valuta transazione e le valute locali sono fissi. Il tasso di cambio locale si basa sulla data del documento effettivo.
Se non inseriti manualmente, i tassi di cambio tra la valuta transazione e le valute locale non sono fissi e LN utilizzerà quelli validi alla data e all'ora di creazione dei documenti.
- Data tasso
-
La data e l'ora in cui viene determinato il tasso applicato alla valuta della garanzia bancaria e alle valute locali.
- Tasso/Coeff. tasso
-
Il coefficiente del tasso da utilizzare per convertire la valuta prima dell'applicazione del tasso di cambio alla valuta della garanzia bancaria e alle valute locali.
- Numero di modifica
-
Il numero di sequenza della modifica. Il numero deve essere l'ultimo della serie di tutte le modifiche, indipendentemente dalle modalità con cui sono state apportate le modifiche precedenti.
- Data modifica
-
La data e l'ora dell'ultima modifica della garanzia bancaria.
- Stato
-
Indica lo stato della garanzia bancaria dopo la modifica.
Valori consentiti
- Preliminare
- Definitivo
- Richiesto
- Ricevuto
- Emesso
- Inviato a Beneficiario
- Chiuso
- Annullato
- Motivo
-
Il codice del motivo dell'annullamento o della chiusura della garanzia bancaria.
- Modificato da
-
Il codice dell'utente che ha modificato per ultimo la garanzia bancaria.
- Data di modifica
-
La data e l'ora di modifica della garanzia bancaria.