Lettere di credito commercio interno in uscita (tcgtc0150m200)

Il numero identificativo generato per la lettera di credito (L/C).

Il numero di versione della lettera di credito (L/C). Viene incrementato di un'unità quando viene collegato un documento oppure quando viene annullata l'approvazione della lettera di credito per consentirne la modifica.

Lo stato della lettera di credito (L/C).

Valori consentiti

Versione preliminare

Stato iniziale della lettera di credito (L/C).

Chiusa

La procedura della lettera di credito (L/C) è stata completata.

Annullata

La lettera di credito (L/C) non è più utilizzata. L'utente può impostare la lettera di credito su Annullata in qualsiasi momento della procedura.

Definitiva

È possibile approvare i documenti collegati alla lettera di credito (L/C) o, in caso di deliverable di contratto, è possibile attivarli ed eseguire verifiche di conformità documento per la lettera di credito.

Richiesta

Stato valido per le lettere di credito di importazione o per acquisti nazionali. L'acquirente ha inviato la richiesta di apertura di lettera di credito alla banca emittente.

Ricevuta

Per le lettere di credito di importazione o per acquisti nazionali, questo stato indica che la lettera di credito è stata ricevuta dalla banca emittente.

Per le lettere di credito di esportazione o per vendite nazionali, questo stato indica che il venditore concorda con i contenuti della lettera di credito ricevuta dalla banca notificante.

Emessa

Per le lettere di credito di importazione o per acquisti nazionali, questo stato indica che la banca emittente ha emesso lettera di credito alla banca notificante.

Restituita

Stato valido per le lettere di credito di esportazione o per vendite nazionali. La lettera di credito (L/C) ricevuta dall'acquirente deve essere modificata.

Accettata

Stato valido per le lettere di credito di esportazione o per vendite nazionali. La lettera di credito (L/C) è accettabile per il venditore.

Inviata

Stato valido per le lettere di credito di esportazione o per vendite nazionali. I documenti richiesti sono stati presentati alla banca notificante o confermante e le merci sono state spedite.

Pagata

L'importo indicato nella lettera di credito (L/C) è stato pagato.

Se la casella di controllo è selezionata, la lettera di credito (L/C) è approvata.

Gruppo di società finanziarie nel cui ambito è possibile definire specifici dati fiscali e/o generare report come la dichiarazione Intrastat. Un set di società finanziarie può includere una o più società finanziarie.

Ambiente di lavoro in cui è possibile eseguire transazioni logistiche o finanziarie. Tutti i dati relativi alle transazioni vengono memorizzati nel database della società.

A seconda del tipo di dati che controlla, la società può essere:

• Logistica
• Finanziaria
• Logistica e finanziaria

In una struttura multisocietà, è possibile che alcune tabelle di database siano specifiche per una società e che quest'ultima condivida altre tabelle di database con diverse società.

Il numero di lettera di credito (L/C) inserito manualmente, ad esempio il numero della copia della lettera di credito ricevuta dalla banca notificante o dalla banca emittente.

Se la casella di controllo è selezionata, la lettera di credito è rotativa.

Se la casella di controllo è selezionata, non è obbligatorio spedire l'intera quantità della spedizione generata per il documento collegato alla lettera di credito. Sono consentite quantità Quantità non spedita in unità di misura scorte.

Se la casella di controllo non è selezionata, non è possibile confermare spedizioni con quantità Quantità non spedita in unità di misura scorte e le verifiche di conformità dei documenti danno esito negativo.

Informazioni sulla spedizione parziale.

Se la casella di controllo è selezionata, è consentita la spedizione a una destinazione intermedia.

L'impostazione di questa casella di controllo non influisce sulla procedura di spedizione del package Magazzino.

Informazioni sul trasbordo.

La prima data del periodo in cui deve venire effettuata la spedizione delle merci.

L'ultima data del periodo in cui deve venire effettuata la spedizione delle merci.

Il numero di giorni a partire dalla Data di validità in cui deve venire effettuata la spedizione delle merci.

Informazioni aggiuntive sulla spedizione delle merci.

Se la casella di controllo è selezionata, la lettera di credito è irrevocabile.

L'ubicazione dalla quale devono essere spedite le merci oggetto della lettera di credito.

Il porto o l'aeroporto in cui devono essere caricate le merci. Il porto di carico deve essere indicato nei documenti di trasporto che il venditore deve presentare alla banca per ricevere il pagamento.

Il porto o l'aeroporto in cui devono essere scaricate le merci. Il porto di scarico deve essere indicato nei documenti di trasporto che il venditore deve presentare alla banca per ricevere il pagamento.

Il luogo di destinazione finale indicato nella lettera di credito (L/C). Il luogo di destinazione finale deve essere indicato nei documenti di trasporto che il venditore deve presentare alla banca per ricevere il pagamento.

Accordi stipulati con il Business Partner riguardo la modalità di consegna delle merci. Le informazioni rilevanti vengono stampate sui vari documenti ordine.

La compagnia assicurativa della polizza che copre le merci della lettera di credito (L/C). Le compagnie assicurative sono definite come business partner.

Il numero di riferimento della polizza assicurativa.

Se la casella di controllo è selezionata, la lettera di credito è trasferibile.

Il dettagli della spedizione coperta dalla polizza assicurativa della lettera di credito (L/C).

Il dettagli dell'ubicazione in cui è possibile spedire le merci coperte dalla polizza assicurativa della lettera di credito (L/C).

Il dettagli dei rischi coperti dalla polizza assicurativa della lettera di credito (L/C).

Note aggiuntive sulla polizza assicurativa.

L'importo totale coperto dalla polizza assicurativa.

L'importo assicurato che è stato liquidato.

L'importo assicurato totale al netto dell'importo utilizzato.

Se la casella di controllo è selezionata, la lettera di credito è di tipo standby.

La data in cui diventa valida la polizza assicurativa.

La data in cui scade la polizza assicurativa.

La data in cui diventa valida la copertura assicurativa, come indicato nella pagina delle date del documento della polizza.

Il numero identificativo della modifica. Il numero deve essere l'ultimo della serie di tutte le modifiche, indipendentemente dalle modalità con cui sono state apportate le modifiche precedenti.

Il riferimento assegnato dal mittente per identificare meglio il messaggio.

Il numero di riferimento assegnato alla lettera di credito (L/C) dal destinatario del messaggio.

Il numero di lettera di credito (L/C) della banca emittente. Questo campo è utilizzato se il messaggio viene inviato da una banca diversa da quella emittente, ovvero da una banca notificante.

Informazioni aggiuntive.

La data in cui la versione corrente della lettera di credito (L/C) viene modificata.

L'utente che ha modificato la lettera di credito (L/C).

L'acquirente, detto anche cliente.

Se la casella di controllo è selezionata, è disponibile un testo aggiuntivo relativo alla lettera di credito (L/C).

Il testo di questo campo viene creato con l'editor selezionabile nella barra degli strumenti. È inoltre possibile creare note nella sessione Nota (tcstl1650m000), le quali saranno visibili nella scheda Note.

La banca dell'ordinante o dell'acquirente, se diversa dalla banca emittente. Questo campo è utilizzato se la banca dell'ordinante non può emettere la lettera di credito (L/C), ad esempio a seguito di regole aziendali o normative vigenti.

La banca presso la quale è disponibile il credito (il luogo di presentazione) e la modalità in cui il credito viene reso disponibile.

Banca che emette una lettera di credito (L/C) e la invia alla banca notificante per conto dell'acquirente.

Banca che accetta una lettera di credito (L/C) dalla banca emittente. Ha il compito di notificare al venditore la lettera di credito ricevuta, previo controllo della sua autenticità. Non si assume alcun obbligo di pagamento. La banca notificante si trova generalmente nel Paese del venditore e può essere l'istituto di credito del venditore.

La data in cui la lettera di credito (L/C) è stata emessa.

La data in cui la lettera di credito (L/C) diventa valida.

Valori predefiniti

La Data emissione.

La data in cui la lettera di credito (L/C) scade. È l'ultima data in cui è possibile presentare la lettera di credito (L/C).

Il luogo in cui devono essere presentati i documenti. Ad esempio, la sede della banca emittente o della banca notificante.

L'ultima data in cui è possibile effettuare le operazioni di carico delle merci.

Non può essere successiva alla data specificata nel campo Data di scadenza polizza.

Mezzo di scambio solitamente accettato, ad esempio monete e banconote.

In LN sono disponibili i seguenti tipi di valuta:

• Valuta locale, utilizzata internamente dalle società per eseguire determinate operazioni, ad esempio calcolare i costi e registrare i budget e gli importi di imposta
• Valuta transazione, utilizzata nell'ambito delle transazioni con i Business Partner, ad esempio ordini e fatture

L'importo liquidabile conformemente alla lettera di credito (L/C).

L'importo in eccesso coperto dalla lettera di credito (L/C).

La somma finale che deve pagare l'acquirente può essere superiore all'importo originario della lettera di credito, ad esempio per coprire spese di trasporto o costi assicurativi.

L'importo massimo è specificato manualmente oppure calcolato aggiungendo la percentuale indicata nel campo Tolleranza importo (+).

L'anticipo ricevuto a fronte dell'ordine di vendita prima del completamento della spedizione.

Se la casella di controllo è selezionata, i pagamenti anticipati effettuati a fronte dell'ordine di vendita o del deliverable di contratto dal package Progetti e commesse vengono esclusi dalla verifica di conformità delle lettere di credito (L/C).

L'importo ricevuto come rata. La rata non è correlata direttamente alle lettere di credito (L/C) in, ma a un documento collegato alle lettere di credito (L/C).

Se la casella di controllo è selezionata, l'importo ricevuto come rate viene escluso dall'importo totale verificato in relazione alle lettere di credito (L/C).

L'importo totale ordinato ordinata delle righe di documento collegate alla lettera di credito (L/C).

I dettagli di questa quantità sono disponibili nella scheda Consumi nella sezione delle righe di questa sessione.

L'importo totale delle merci indicata nelle righe spedizione o righe ricevimento confermate relative alle righe di documento collegate alla lettera di credito (L/C).

I dettagli di questa quantità sono disponibili nella scheda Consumi nella sezione delle righe di questa sessione.

Se sono selezionate le opzioni Escludi anticipi e Escludi rate vendite, l'importo di una lettera di credito (L/C) viene calcolato in base alla seguente formula: Maximum Amount - (Ordered Consumed Amount + Delivered Consumed Amount - Advances Amount - Installment Amount)

La licenza a importare o esportare le merci vendute conformemente alla lettera di credito (L/C).

La data in cui scade la licenza commerciale.

La descrizione delle merci vendute conformemente alla lettera di credito (L/C).

Un breve avviso di credito documentario inviato dalla banca emittente alla banca notificante. Avvisa il destinatario che l'acquirente ha aperto una L/C per un importo specifico a favore del venditore (beneficiario).

Informazioni aggiuntive inviate dal mittente, ovvero la banca emittente, al destinatario, ovvero la banca notificante, sulla liquidazione della L/C.

Condizioni supplementari relative alla liquidazione della L/C.

Informazioni aggiuntive sulle condizioni della lettera di credito (L/C).

Le norme a cui è soggetta la lettera di credito (L/C).

Valori consentiti

• Ultima versione NUUE
• Ultima versione NUUE URR
• Ultima versione ISP
• Altro
• Ultima versione NUU
• Ultima versione NUU URR

Le opzioni relative alla disponibilità della lettera di credito (L/C).

Valori consentiti

• Pagamento a vista

  Il pagamento viene effettuato a fronte di una presentazione conforme alla banca emittente o a quella designata nella lettera di credito. La banca designata adempie ai propri obblighi di pagamento su base pro-soluto. La banca designata può richiedere il rimborso dell'importo pagato al beneficiario se la banca emittente ritiene i documenti non conformi.

• Pagamento differito

  Il pagamento viene effettuato dopo il periodo di tempo specificato nella lettera di credito. Tale periodo è generalmente indicato come numero specifico di giorni dopo la data di presentazione dei documenti o dopo la data del documento di trasporto. Per il pagamento differito non sono richieste cambiali o tratte bancarie.

• Accettazione

  Il pagamento viene effettuato alla data di scadenza dopo che la banca ha accettato la tratta e i documenti prescritti presentati dal venditore.

• Negoziazione

  Verifica che i documenti presentati per una L/C siano conformi ai requisiti prima del rilascio dei fondi al venditore.

La modalità in cui la banca confermante si impegna, in aggiunta alla banca emittente, a onorare o negoziare una presentazione conforme dei documenti prescritti presentati dal venditore.

Valori consentiti

• Conferma

  Il ricevente deve aggiungere la propria conferma al credito.

• Può aggiungere

  Il ricevente può aggiungere la propria conferma al credito.

• Senza

  Il ricevente non deve aggiungere la propria conferma al credito.

Il periodo di tempo entro cui devono essere spiccate le tratte della lettera di credito (L/C): a vista o dopo un numero specifico di giorni.

Parte che accetta e assume l'obbligo di pagare un titolo di credito, quale un assegno, una tratta o una lettera di credito (L/C) alla sua presentazione o in una data specifica (detta data di scadenza). Corrisponde generalmente alla banca confermante o alla banca emittente.

I dettagli del pagamento misto relativo alla lettera di credito (L/C).

Ad esempio, il 25% della fattura pro-forma viene saldato con un pagamento anticipato non coperto dalla L/C, mentre il restante 75% viene pagato tramite una L/C a vista.

Se la lettera di credito (L/C) è disponibile per il pagamento differito, in questo campo è possibile specificare la data di pagamento o la modalità per determinarla, ad esempio un numero fisso di giorni dopo la data di emissione della polizza di carico.

La percentuale di tolleranza (in meno) nell'importo della lettera di credito (L/C). Ad esempio, una percentuale di tolleranza pari a -5% significa che l'importo minimo consentito è l'importo della L/C meno il 5%.

La percentuale di tolleranza (in più) nell'importo della lettera di credito (L/C). L'importo della L/C può essere maggiorato di questa percentuale.

Importi aggiuntivi coperti, quali assicurazione, trasporto o interessi.

Banca autorizzata dalla banca emittente a rimborsare gli importi anticipati in conformità alla lettera di credito (L/C). Può essere una filiale del mittente o del destinatario, la banca notificante o un'altra banca.

Se diversa dalla banca notificante, banca attraverso la quale deve avvenire la notifica o la conferma della lettera di credito al beneficiario.

La banca che controlla la conformità dei documenti ai termini della lettera di credito ed effettua il pagamento al beneficiario. La banca può essere indicata espressamente nella lettera di credito (L/C) o essere una banca scelta dal venditore.

In genere, la filiale locale della prima banca notificante.

Banca che aggiunge la propria conferma a una lettera di credito (L/C) su autorizzazione o richiesta della banca emittente. In base alle normative vigenti in materia di lettere di credito, la banca confermante si impegna irrevocabilmente a onorare o negoziare la lettera di credito nel momento in cui aggiunge la propria conferma al credito.

Banca che accredita il conto del cessionario a seguito di un trasferimento di fondi.

Banca autorizzata dalla banca emittente a trasferire, su richiesta del beneficiario, tutto o parte della lettera di credito (L/C) a favore di un altro soggetto, un intermediario o un fornitore.

Istruzioni alla banca pagante, banca accettante o banca negoziatrice. Le istruzioni possono indicare anche se è necessario inviare un preavviso di richiesta di rimborso o un avviso di pre-addebito alla banca emittente.

Il periodo di tempo dalla data di spedizione entro il quale è necessario presentare i documenti per il pagamento, l'accettazione o la negoziazione.

Il periodo di tempo è espresso in numero di giorni.

Se questo campo è vuoto, il periodo di presentazione è 21 giorni, se pertinente. In alcuni casi, la presentazione deve essere effettuata da o per conto del beneficiario prima o dopo la data di scadenza.

La presentazione, inclusi uno o più documenti di trasporto originari, deve essere effettuata da o per conto del beneficiario non oltre 21 giorni di calendario dopo la data di spedizione, ma in ogni caso non oltre la data di scadenza del credito.

Parte a cui devono essere consegnate le merci.

Il destinatario è una parte, generalmente un acquirente, indicato dal mittente, in genere un venditore, in documenti di trasporto come la parte al cui ordine deve essere effettuata una spedizione nel porto di destinazione.

Ai fini della compilazione delle dichiarazioni doganali e del pagamento di dazi e imposte, il destinatario è considerato il proprietario della spedizione. La proprietà formale della spedizione, tuttavia, viene trasferita al destinatario soltanto al pagamento integrale della fattura del venditore.

Parte che deve essere avvisata dal vettore dell'arrivo delle merci a destinazione. Si tratta in genere dell'agente dell'importatore che si occupa delle procedure di sdoganamento della merce.