Conto bancario per Business Partner 'Destinazione pagamento' (tccom4125s000)

Business Partner a cui pagare le fatture. In genere, rappresenta il reparto contabilità clienti di un fornitore. Nella definizione sono inclusi la valuta e il tasso di cambio predefiniti, la relazione bancaria del fornitore, il numero di giorni entro cui pagare le fatture e l'indicazione sull'eventuale utilizzo di una società di factoring da parte del Business Partner.

Il numero del conto bancario.

Lo stato applicabile nel caso in cui il componente della transazione richieda un'approvazione dell'autorizzazione tramite ION Workflow.

Quando si esegue una modifica che richiede un'autorizzazione, viene creata automaticamente una versione estratta del componente transazione. Le modifiche inviate diventano effettive solamente dopo l'approvazione/archiviazione. È inoltre possibile annullare le modifiche o richiamare le modifiche inviate.

I componenti della transazione estratti e archiviati vengono visualizzati nella sessione Oggetti estratti (ttocm9599m000).
Dal menu appropriato di questa sessione, selezionare Flusso di lavoro, quindi eseguire l'azione desiderata per il componente della transazione.

Valori consentiti

Versione provvisoria: The object is checked out. It can be changed and saved multiple times until the user submits the changes.
In sospeso: Any changes made to the object are submitted. The object is pending for approval. The data of the object cannot be modified.
Richiamo richiesto: The object was already submitted, but is recalled by the user. Approval will not take place anymore. If the recall is accepted, the object status becomes Bozza (revisione). If the Recall is rejected, the object status becomes In sospeso.
Bozza (revisione): The object was recalled after it was submitted and the recall is accepted. The object can be changed and saved multiple times until the user submits the changes.
Rifiutato: The submitted changes to the object are rejected. The user can make changes to the object and submit these changes again, or discard all changes.
Approvazione ricevuta: The submitted changes to the object are approved. The object will automatically be checked in. If the check-in fails, the status remains Approvazione ricevuta. An administrator must decide what to do with the object.
Approvato: The submitted changes to the object are approved and the object is checked in.
Non applicabile: The object is checked in. Instead of an Object status, an Approval status is applicable.

Non applicabile

The object already existed before activating Flusso di lavoro ION document authorization; no changes are made to the object since then.

Non avviato

The modified object is manually checked in, but no approval is received from Flusso di lavoro ION.

To manually check in an object, the Object status must be Approvazione ricevuta.

Approvato

The modified object is checked in after approval from Flusso di lavoro ION.

Indipendentemente dal fatto che il componente sia estratto o archiviato, se per il tipo di componente è specificata una descrizione nella sessione Campi di informazioni su flusso di lavoro (ttocm0106m000) (visualizzata come scheda della sessione Tipi di oggetto (ttocm0102m000)) in questo campo viene sempre visualizzato il valore del campo Descrizione appropriato.

Nota

Per ulteriori informazioni sulla configurazione e sull'utilizzo di ION Workflow per componenti della transazione in LN, consultare la guida Infor LN Integration Guide for Infor ION Workflows and Monitors sul portale Infor Xtreme.

Filiale banca: La filiale della banca.
Indirizzo banca: L'indirizzo della banca.
ID banca locale: Il codice identificativo della banca.
Usato per fatturazione QR: Se la casella di controllo è selezionata, le informazioni relative al conto bancario vengono utilizzate per la fatturazione QR in Svizzera.

Nota
Questo campo è applicabile soltanto se la casella di controllo Svizzera della sessione Componenti software implementati (tccom0100s000) è selezionata.

Conto bancario

Il numero di conto del Business Partner presso la banca in questione.

Numero conto corrente internazionale (IBAN)

Il numero di conto corrente internazionale.

Nota

Se la casella di controllo Usato per fatturazione QR è selezionata, questo campo è obbligatorio.

Tipo di conto

Il tipo di conto utilizzato per elaborare i dati finanziari della banca.

In alcuni Paesi è necessario effettuare i pagamenti delle fatture di acquisto del terzista a un conto bloccato.

Valori consentiti

Normale
Bloccato
Altro
QR-IBAN

Costi bancari

La parte che sostiene i costi bancari.

Per un Business Partner che opera in Giappone, selezionare una delle opzioni riportate di seguito:

Costi pagati dal destinatario
Se si seleziona questa opzione, le spese bancarie standard verranno dedotte dall'importo del pagamento.
Costi negoziati pagati dal destinatario
Se si seleziona questa opzione, le negotiated bank charges verranno detratte dall'importo del pagamento. In questo modo, l'utente passerà il proprio sconto al Business Partner.

Nota

Le spese bancarie standard e negoziate vengono specificate nella sessione Spese bancarie (tfcmg0120m000)

Valori consentiti

Costi condivisi: Il costo bancario viene condiviso dalla banca e dalla società.
Costi pagati dal mittente: Il costo bancario verrà pagato dal mittente.
Costi pagati dal destinatario: Il costo bancario verrà pagato dal destinatario.
Costi sped. espressa pagati dal destin.: Il costo speciale sostenuto dalla banca per l'elaborazione delle transazioni verrà pagato dal destinatario.
Nessuno: Non è stato sostenuto alcun costo bancario durante l'elaborazione dei pagamenti.
Costi negoziati pagati dal destinatario: Il destinatario paga il costo bancario concordato tra il mittente e la banca.

Verifica ID bancario

La verifica del numero identificativo bancario eseguita dalle banche nel Paese in cui ha sede la società finanziaria.

Per includere i numeri identificativi bancari nelle fatture e nei documenti di pagamento, selezionare un valore diverso da Non applicabile per Verifica ID bancario nella sessione Parametri società finanziaria (tfgld0503m000).

Per le fatture di vendita, se il Paese del cliente e quello dell'ufficio vendite coincidono, LN genera il numero identificativo bancario quando vengono combinate le fatture.

Per le fatture di acquisto, se il Paese del fornitore e quello dell'ufficio acquisti coincidono, LN ricerca l'operatore del numero identificativo bancario in tutte le sessioni in cui vengono specificati o elaborati tali numeri. Se questi numeri identificativi bancari non includono un operatore, per impostazione predefinita LN esegue la verifica selezionata in questo campo.

Verifica 10: Per controllare i numeri identificativi bancari LN utilizza l'algoritmo di verifica 10 norvegese. È possibile ignorare questo algoritmo predefinito aggiungendo l'operatore < alla fine del numero specificato o generato.
Verifica 11: Per controllare i numeri identificativi bancari LN utilizza l'algoritmo di verifica 11 norvegese. È possibile ignorare questo algoritmo predefinito aggiungendo l'operatore > alla fine del numero specificato o generato.
Verifica finlandese: Per controllare i numeri identificativi bancari LN utilizza l'algoritmo di verifica finlandese. Alla fine del numero specificato o generato non viene aggiunto alcun operatore.
Verifica Modulo 10 (ricorsiva): Per controllare i numeri identificativi bancari LN utilizza l'algoritmo di verifica svizzero. Alla fine del numero specificato o generato non viene aggiunto alcun operatore.
10 o 11 - Verifica: LN utilizza prima l'algoritmo Verifica 10 e successivamente, se la verifica ha esito negativo, l'algoritmo Verifica 11. Una di queste due verifiche deve avere esito positivo. Alla fine del numero specificato o generato non viene aggiunto alcun operatore.
Nessuna verifica: LN non esegue alcuna verifica dei numeri identificativi bancari. Alla fine del numero specificato o generato viene aggiunto l'operatore -. È possibile utilizzare questa opzione per i numeri identificativi bancari che non possono essere controllati con gli algoritmi di verifica disponibili.
Non applicabile: La funzionalità relativa al numero identificativo bancario non è disponibile.
Verifica rif. creditore strutturata: Per controllare i numeri identificativi bancari LN utilizza l'algoritmo di verifica svizzero. È possibile utilizzare questa opzione se la casella di controllo Usato per fatturazione QR è selezionata ed è specificato il valore di Numero conto corrente internazionale (IBAN).
Valore predefinito società: LN utilizza il valore di Verifica ID bancario definito nella sessione Parametri società finanziaria (tfgld0503m000).

Data di inizio: La data e l'ora a partire dalle quali il conto bancario è valido.

Nota
Se questa data non è specificata, il conto bancario è valido immediatamente.
Data di fine: La data e l'ora fino alle quali il conto bancario è valido.

Nota
Se questa data non è specificata, il conto bancario è valido a tempo indeterminato.

Data creazione: La data e l'ora di creazione del conto bancario per il Business Partner 'Destinazione pagamento' selezionato.

Nota
Creato da: L'utente che ha definito le informazioni relative al conto bancario per il Business Partner 'Destinazione pagamento' selezionato.
Utente ultima modifica: L'utente che ha modificato per ultimo i dati relativi al conto bancario del Business Partner 'Destinazione pagamento' selezionato.
Data ultima modifica: La data e l'ora dell'ultima modifica dei dati relativi al conto bancario per il Business Partner 'Destinazione pagamento' selezionato.