Business Partner 'Destinazione fattura' (tccom4112s000)
Utilizzare questa sessione per visualizzare, immettere e gestire business partner 'Destinazione fattura'.
È possibile avviare la sessione dalle seguenti posizioni:
- Dalla sessione Panoramica Business Partner 'Destinazione fattura' (tccom4512m000), facendo doppio clic su un record o immettendo un nuovo Business Partner 'Destinazione fattura'.
- Dalla sessione Panoramica Business Partner (tccom4500m000), scegliendo dal menu appropriato.
- Dalla sessione Business Partner (tccom4100s000), facendo clic sul pulsante .
- In modo autonomo.
Schede
Le righe presenti nelle schede si riferiscono alle seguenti sessioni:
Attività
Fa riferimento alla sessione Attività (tccom6100m000). In questa scheda è possibile visualizzare, immettere e gestire le attività in base al Business Partner 'Destinazione fattura'.Note
Fa riferimento alla sessione Note (tcstl1550m000). In questa scheda è possibile visualizzare, immettere e gestire le note collegate al Business Partner 'Destinazione fattura'. Se si fa doppio clic su una riga o si immette una nuova nota in questa scheda verrà avviata la sessione Nota (tcstl1650m000).Contatti
Fa riferimento alla sessione Contatti per Ruolo Business Partner (tccom4545m000). In questa scheda è possibile visualizzare, immettere, gestire ed eliminare contatti in base al Business Partner 'Destinazione fattura' e specificare se il contatto è o meno il contatto principale per un Business Partner 'Destinazione fattura'. Se si fa doppio clic su una riga in questa scheda, verrà avviata la sessione Contatto (tccom1640m000).Attributi aggiuntivi
Fa riferimento alla sessione Attributi per Business Partner (tdsmi1101m000). In questa scheda è possibile aggiungere attributi a un Business Partner 'Destinazione fattura'.
- Generale
-
- Business Partner 'Destinazione fattura'
-
Business Partner a cui si inviano le fatture. In genere, rappresenta il reparto contabilità fornitori di un cliente. Nella definizione sono inclusi la valuta e il tasso di cambio predefiniti, il metodo e la frequenza di fatturazione, le informazioni relative al limite di credito del cliente, i termini e il metodo di pagamento e il Business Partner 'Origine pagamento' interessato.
- Reparto
-
Il reparto collegato al ruolo di Business Partner. I dati finanziari del Business Partner relativi al ruolo vengono registrati nella società finanziaria a cui è collegato il reparto.
- Piano rateale
-
Il piano di generazione rate utilizzato per il Business Partner.
- Stato flusso di lavoro
-
Lo stato applicabile nel caso in cui il componente della transazione richieda un'approvazione dell'autorizzazione tramite ION Workflow.
Quando si esegue una modifica che richiede un'autorizzazione, viene creata automaticamente una versione estratta del componente transazione. Le modifiche inviate diventano effettive solamente dopo l'approvazione/archiviazione. È inoltre possibile annullare le modifiche o richiamare le modifiche inviate.
- I componenti della transazione estratti e archiviati vengono visualizzati nella sessione Oggetti estratti (ttocm9599m000).
- Dal menu appropriato di questa sessione, selezionare Flusso di lavoro, quindi eseguire l'azione desiderata per il componente della transazione.
Valori consentiti
- Versione provvisoria
-
The object is checked out. It can be changed and saved multiple times until the user submits the changes.
- In sospeso
-
Any changes made to the object are submitted. The object is pending for approval. The data of the object cannot be modified.
- Richiamo richiesto
-
The object was already submitted, but is recalled by the user. Approval will not take place anymore. If the recall is accepted, the object status becomes Bozza (revisione). If the Recall is rejected, the object status becomes In sospeso.
- Bozza (revisione)
-
The object was recalled after it was submitted and the recall is accepted. The object can be changed and saved multiple times until the user submits the changes.
- Rifiutato
-
The submitted changes to the object are rejected. The user can make changes to the object and submit these changes again, or discard all changes.
- Approvazione ricevuta
-
The submitted changes to the object are approved. The object will automatically be checked in. If the check-in fails, the status remains Approvazione ricevuta. An administrator must decide what to do with the object.
- Approvato
-
The submitted changes to the object are approved and the object is checked in.
- Non applicabile
-
The object is checked in. Instead of an Object status, an Approval status is applicable.
- Non applicabile
-
The object already existed before activating Flusso di lavoro ION document authorization; no changes are made to the object since then.
- Non avviato
-
The modified object is manually checked in, but no approval is received from Flusso di lavoro ION.
To manually check in an object, the Object status must be Approvazione ricevuta.
- Approvato
-
The modified object is checked in after approval from Flusso di lavoro ION.
Indipendentemente dal fatto che il componente sia estratto o archiviato, se per il tipo di componente è specificata una descrizione nella sessione Campi di informazioni su flusso di lavoro (ttocm0106m000) (visualizzata come scheda della sessione Tipi di oggetto (ttocm0102m000)) in questo campo viene sempre visualizzato il valore del campo Descrizione appropriato.
NotaPer ulteriori informazioni sulla configurazione e sull'utilizzo di ION Workflow per componenti della transazione in LN, consultare la guida Infor LN Integration Guide for Infor ION Workflows and Monitors sul portale Infor Xtreme.
- Generale
-
- Indirizzo
-
L'indirizzo del Business Partner 'Origine fattura'.
- Riga indirizzo 1
-
La prima parte dell'indirizzo, ricavata per impostazione predefinita dal campo Riga indirizzo 1 della sessione Indirizzi (tccom4130s000).
- Riga indirizzo 2
-
La seconda parte dell'indirizzo, ricavata per impostazione predefinita dal campo Riga indirizzo 2 della sessione Indirizzi (tccom4130s000).
- Riga indirizzo 3
-
La terza parte dell'indirizzo, ricavata per impostazione predefinita dal campo Riga indirizzo 3 della sessione Indirizzi (tccom4130s000).
- Riga indirizzo 4
-
La quarta parte dell'indirizzo, ricavata per impostazione predefinita dal campo Riga indirizzo 4 della sessione Indirizzi (tccom4130s000).
- Riga indirizzo 5
-
La quinta parte dell'indirizzo, ricavata per impostazione predefinita dal campo Riga indirizzo 5 della sessione Indirizzi (tccom4130s000).
- Riga indirizzo 6
-
La sesta parte dell'indirizzo, ricavata per impostazione predefinita dal campo Riga indirizzo 6 della sessione Indirizzi (tccom4130s000).
- Codice tasso interessi
-
Il codice dell'interesse della penale. L'interesse della penale viene calcolato in base all'importo dell'interesse a partire dalla scadenza non rispettata. Questo codice di tasso di interesse viene assegnato al Business Partner.
Nota- Questo campo è applicabile soltanto se la casella di controllo Interesse addebito è selezionata.
- Specificando questo valore, il Codice tasso interessi definito nella sessione Gruppi finanziari di Business Partner (tfacr0110m000) viene ignorato.
- Il tasso di interesse definito per questo Codice tasso interessi è utilizzato per calcolare l'importo interessi sulle lettere di sollecito e sulle fatture per interessi.
- Telefono ufficio
-
Il numero telefonico del recapito dell'ufficio.
NotaSe viene specificato un numero telefonico dell'ufficio completo, tale numero viene diviso automaticamente nella sessione Dettagli N. telefono ufficio (BP 'Dest. fattura') (tccom4112s200) in base ai valori dei campi della casella di gruppo Dati N. telefono della sessione Paesi (tcmcs0110s000). Fare clic sul pulsante Dettagli per avviare tale sessione.
- Contatto principale
-
Il contatto principale del Business Partner.
NotaSe viene specificato un valore in questo campo, il Business Partner 'Destinazione fattura' viene inoltre collegato al contatto nella sessione Ruoli Business Partner per Contatto (tccom4546m000).
- Nome e cognome
-
Il nome completo del contatto.
- Testo
-
Utilizzare questo campo per inserire un testo correlato al Business Partner 'Destinazione fattura'.
- Stato
-
- Stato Business Partner
-
Lo stato del Business Partner.
Valori consentiti
- Attivo
-
Se lo stato del ruolo Business Partner è impostato su Attivo, è possibile utilizzare il Business Partner per transazioni commerciali. È necessario specificare il periodo per cui lo stato del Business Partner rimane Attivo. Allo scadere dell'intervallo di tempo indicato, lo stato effettivo diventa Non attivo e non è più possibile utilizzare il Business Partner.
- Non attivo
-
Se lo stato del ruolo Business Partner è impostato su Non attivo, non è possibile utilizzare il Business Partner per transazioni commerciali.
- Dubbio
-
Se lo stato del ruolo Business Partner è impostato su Dubbio, l'ordine può venire bloccato, a seconda della selezione dei diversi parametri di blocco effettuata nella sessione Parametri Vendite (tdsls0100s000).
- Da
-
La data e l'ora in cui lo stato diventa effettivo.
Se si lascia questo campo vuoto, lo stato diventa effettivo immediatamente.
- A
-
La data e l'ora di scadenza dello stato del Business Partner.
Se si lascia questo campo vuoto, lo stato non ha scadenza.
- Utente
-
- Creato da
-
L'utente che ha specificato il Business Partner 'Destinazione fattura'.
- Data creazione
-
La data di creazione dei dati del Business Partner.
- Utente ultima modifica
-
L'utente che ha modificato per ultimo i dati del Business Partner.
- Data ultima modifica
-
La data dell'ultima modifica dei dati del Business Partner.
- Dettagliato
-
- Dettagli
-
- Lingua
-
La lingua utilizzata per i documenti indirizzati al business partner. Se in questa lingua non è disponibile alcun documento, viene utilizzato il documento nella lingua della società.
- Segnale Business Partner
-
Se in questo campo viene specificato un segnale, quando si inserisce il codice Business Partner viene visualizzato il messaggio associato a tale segnale.
- Tipo Business Partner
-
Modalità di raggruppamento di Business Partner con caratteristiche simili, ad esempio membri dell'Unione Europea o soggetti a specifiche norme doganali.
NotaUn tipo di Business Partner non equivale a un ruolo del Business Partner né a un gruppo finanziario di Business Partner.
- N. fax
-
Il numero di fax del Business Partner presso il recapito dell'ufficio.
NotaSe viene specificato un numero di fax completo, tale numero viene diviso automaticamente nella sessione Dettagli N. fax (BP 'Dest. fattura') (tccom4112s300) in base ai valori dei campi della casella di gruppo Dati N. telefono della sessione Paesi (tcmcs0110s000). Fare clic sul pulsante Dettagli per avviare tale sessione.
- Fatturazione
-
- Fatturazione
-
- Valuta
-
La valuta predefinita utilizzata per la fatturazione.
- Tipo tasso di cambio
-
Il tipo di tasso di cambio per le vendite.
Valori predefiniti
Il tipo di tasso di cambio per le vendite specificato per la società corrente nella sessione Società (tcemm1170m000).
- Gruppo finanziario clienti
-
Il gruppo finanziario di Business Partner al quale è assegnato il Business Partner.
Se si specifica il ruolo del Business Partner per più di un reparto, è necessario selezionare lo stesso gruppo finanziario di Business Partner per tutti i reparti in cui l'unità aziendale è collegata alla stessa società finanziaria.
- Tipo di estratto conto
-
L'estratto conto utilizzato per il Business Partner.
- Interesse addebito
-
Se la casella di controllo è selezionata, l'applicazione calcola gli interessi sulle fatture insolute relative al Business Partner.
- Numero di copie aggiuntive fattura
-
Il numero di copie della fattura che si desidera stampare in aggiunta alla fattura originaria.
- Metodo di fatturazione
-
Il metodo di fatturazione utilizzato per generare le fatture relative al Business Partner.
- Metodo consegna fattura
-
Il metodo di consegna fattura utilizzato per il Business Partner.
- Codice automatico
-
Il codice automatico selezionato nella sessione Codici automatici (tcmcs0158m000).
Se si lascia vuoto questo campo, verrà utilizzato il valore predefinito specificato nella sessione Parametri fatturazione (cisli0100m000)
- Intervallo fattura
-
Il numero di giorni compresi tra una consegna di fatture al Business Partner e un'altra.
Se vengono generate fatture nel package Fatturazione, l'applicazione crea le fatture relative al Business Partner solo se l'intervallo di fatturazione è scaduto.
- Data di fatturazione
-
La data più recente in cui sono state create fatture relative al Business Partner nel package Fatturazione.
- Fattura trasporto
-
- Fattura per trasporto in base a
-
Metodo utilizzato dall'applicazione per aggiungere i costi di trasporto alla fattura. Se non è necessario aggiungere i costi di trasporto alla fattura, specificare Non applicabile.
- Percentuale aggiuntiva
-
Se Fattura per trasporto in base a è impostato su Costi di trasporto o Costi di trasporto (aggiorn. consentito), il valore di questo campo rappresenta la percentuale dell'importo della fattura da aggiungere ai costi di trasporto.
- Importo aggiuntivo
-
Se Fattura per trasporto in base a è impostato su Costi di trasporto o Costi di trasporto (aggiorn. consentito), il valore di questo campo rappresenta l'importo dei costi di trasporto da aggiungere all'importo della fattura.
- Importo aggiuntivo
-
Mezzo di scambio solitamente accettato, ad esempio monete e banconote.
In LN sono disponibili i seguenti tipi di valuta:
- Valuta locale, utilizzata internamente dalle società per eseguire determinate operazioni, ad esempio calcolare i costi e registrare i budget e gli importi di imposta
- Valuta transazione, utilizzata nell'ambito delle transazioni con i Business Partner, ad esempio ordini e fatture
- Gestione del credito
-
- Gestione del credito
-
- Valutazione del credito
-
La valutazione del credito utilizzata per il Business Partner.
- Analista del credito
-
L'analista del credito relativo al Business Partner.
- N. riferimento ufficio informazioni commerciali
-
Il numero di riferimento utilizzato dall'ufficio informazioni commerciali per il Business Partner.
Se per verificare lo stato finanziario del Business Partner viene utilizzato un ufficio informazioni commerciali, in questo campo è possibile immettere il numero di riferimento corrispondente.
- Limite di credito
-
Il limite di credito del Business Partner.
Valori predefiniti
Zero (= nessun limite di credito)
Nota- Il limite di credito non può essere inferiore a zero.
- Nella sessione Parametri ordini di vendita (tdsls0100s400) è possibile specificare se l'applicazione deve visualizzare un messaggio di avviso o bloccare l'ordine di vendita nel momento in cui il nuovo saldo ordini supera il limite di credito.
- Limite di credito
-
Mezzo di scambio solitamente accettato, ad esempio monete e banconote.
In LN sono disponibili i seguenti tipi di valuta:
- Valuta locale, utilizzata internamente dalle società per eseguire determinate operazioni, ad esempio calcolare i costi e registrare i budget e gli importi di imposta
- Valuta transazione, utilizzata nell'ambito delle transazioni con i Business Partner, ad esempio ordini e fatture
- Credito massimo da ultima verifica
-
L'importo totale più alto degli ordini creati e fatturati per il Business Partner a partire dalla data dell'ultima verifica della situazione creditizia del Business Partner.
- Data ultima verifica del credito
-
La data dell'ultima verifica della situazione creditizia del Business Partner.
- Assicurazione credito
-
- Limite credito assicurato
-
L'importo del credito assicurato per il Business Partner.
NotaQuesto campo serve unicamente a scopo di riferimento.
- Società di assicurazione del credito
-
La società di assicurazione del credito presso la quale è stato assicurato il credito del Business Partner.
- Riferimento
-
Il riferimento utilizzato dalla società di assicurazione del credito per il Business Partner.
- Data di scadenza limite credito assicurato
-
La data fino alla quale è valida l'assicurazione del credito.
NotaQuesto campo serve unicamente a scopo di riferimento.
- Tolleranza per fatture in scadenza
-
- Importo
-
L'importo di tolleranza relativo alle fatture scadute.
L'applicazione calcola l'importo totale delle fatture scadute del Business Partner e lo confronta con l'importo di tolleranza. Se l'importo totale della fattura è superiore all'importo di tolleranza, l'applicazione segnala che il Business Partner è in ritardo nei pagamenti.
È possibile bloccare la procedura degli ordini di vendita selezionando la casella di controllo Blocca se la fattura è scaduta nella sessione Parametri ordini di vendita (tdsls0100s400).
- Percentuale
-
La tolleranza relativa alle fatture scadute, espressa come percentuale del limite di credito.
L'applicazione calcola l'importo totale delle fatture scadute del Business Partner e lo confronta con l'importo di tolleranza. Se l'importo totale della fattura è superiore all'importo di tolleranza, l'applicazione segnala che il Business Partner è in ritardo nei pagamenti.
È possibile bloccare la procedura degli ordini di vendita selezionando la casella di controllo Blocca se la fattura è scaduta nella sessione Parametri ordini di vendita (tdsls0100s400).
- Pagamento
-
- Pagamento
-
- Termini di pagamento
-
I termini di pagamento predefiniti per il Business Partner.
- Giorni di pagamento
-
I giorni di pagamento specificati per i termini di pagamento nella sessione Termini di pagamento (tcmcs0113s000).
I giorni di pagamento rappresentano i giorni fissi del mese in cui i pagamenti sono esigibili. Se vengono specificati più giorni di pagamento, la data di scadenza calcolata corrisponde al successivo giorno di pagamento fissato.
- Termini pagamento per note accr.
-
I termini di pagamento per note di accredito generate dall'applicazione per le merci rese dal Business Partner.
- Ricarico per pagamento ritardato
-
Il ricarico per pagamento ritardato utilizzato per il Business Partner.
- Ricarico pag. ritardato per note accr.
-
Il ricarico per pagamento ritardato relativo alle note di accredito generate dall'applicazione per le merci rese dal Business Partner.
- Business Partner 'Origine pagamento'
-
Il Business Partner 'Origine pagamento' del Business Partner 'Destinazione fattura'.
- Metodo di pagamento
-
Il metodo di pagamento predefinito del Business Partner.
- Metodo pagamento per note accr.
-
Il metodo di pagamento per note di accredito generate dall'applicazione per le merci rese dal Business Partner.
- Contabilità analitica
-
- Dimensione
-
Le dimensioni in cui vengono registrati gli importi delle fatture del Business Partner per impostazione predefinita.
Queste dimensioni hanno la priorità sulle dimensioni specificate per il gruppo di Business Partner nel modulo Contabilità clienti.
- Descrizione
-
Una delle dodici basi di analisi (valore massimo) disponibili per i conti contabili.
- Varie
-
- DAS 2
-
- Codice SIREN
-
Il codice SIREN del Business Partner.
- Codice stabilimento
-
L'ID dell'ubicazione del Business Partner.
- Fattura mensile
-
- Invia MBI
-
Se la casella di controllo è selezionata, è possibile generare una fattura mensile per il Business Partner.
Se questa casella di controllo viene selezionata, è necessario specificare un metodo di chiusura.
- Metodo di chiusura
-
Il metodo di chiusura utilizzato per il Business Partner.
- Imposta
-
- Classificazione imposta Business Partner
-
La classificazione imposta del Business Partner.