Elaborazione di distinte di pagamento relative a fatture di acquisto

L'elaborazione delle fatture di acquisto a cui sono collegate le distinte di pagamento può essere eseguita in modo analogo alla procedura descritta in Elaborazione delle fatture di acquisto.

Si noti quanto riportato di seguito:

• Se si registra il ricevimento oppure la fattura di acquisto, utilizzare un lettore ottico per leggere la riga di riferimento presente nella distinta di pagamento. La riga di riferimento contiene il numero di conto bancario del Business Partner, l'importo e un numero di riferimento. Il campo relativo all'importo delle distinte di pagamento può essere vuoto.
• Utilizzare un metodo di pagamento per il quale è stato immesso il valore 44 per il file DTA nel campo Gruppo report pagamenti/incassi della sessione Metodo pagam./incasso (tfcmg0140s000).
• Per le fatture di acquisto con distinte di pagamento, LN genera singoli avvisi di pagamento.