Impostazione di distinte di pagamento relative a fatture di acquisto

Per impostare l'elaborazione delle distinte di pagamento relative alle fatture di acquisto, utilizzare la seguente sequenza di sessioni:

• Business Partner 'Destinazione pagamento' (tccom4124s000)

  Immettere i dettagli riportati di seguito:

  • Relazione bancaria

    La relazione bancaria utilizzata per effettuare i pagamenti alla banca del Business Partner.

  • Conto bancario

    La banca del Business Partner presso la quale si desidera effettuare i pagamenti a favore del Business Partner.

  • Numero conto bancario

    Il numero di conto bancario del Business Partner.

• Dati per Banca/Metodo di pagamento (tfcmg0645m000)

  Definire il metodo di pagamento in base ai requisiti vigenti nel proprio Paese.

• Posizioni identificativi bancari per Paese (cisli1130m000)

  Definire le posizioni iniziali e le lunghezze dei diversi campi necessari per la generazione del numero identificativo bancario sulla distinta di pagamento.

• Caratteristiche valuta aggiuntive (tfgld0129m000)

  Selezionare la casella di controllo Distinta di pagamento relativa alla valuta o alle valute per le quali si desidera ricevere le distinte di pagamento. Se si registrano le fatture nella sessione Fatture di acquisto ricevute (tfacp1500m000), LN legge la riga di riferimento della distinta di pagamento con un lettore ottico.

• Dati per Banca/Metodi di pagamento (tfcmg0545m000)

  Collegare il metodo di pagamento alla relazione bancaria e nel campo Path Payment/Receipt Files immettere il percorso dei file DTA. È possibile aggiungere alcuni caratteri tilde (~) al nome di file per specificare l'anno, il mese e il giorno correnti nei nomi di file generati.