Procedura della lettera di credito di importazione

In base al contratto di compravendita e alle richieste del venditore, l'acquirente apre una lettera di credito preliminare. Lo stato iniziale della lettera di credito è Versione preliminare.

Le lettere di credito di importazione vengono gestite nella sessione Lettera di credito di importazione (tcgtc0650m100) e quelle per acquisti nazionali nella sessione Lettera di credito commercio interno in entrata (tcgtc0650m300).

Quando la lettera di credito è corretta, un utente autorizzato collega il documento pertinente alla lettera di credito. In questo modo si garantisce che il documento venga elaborato in base ai termini della lettera di credito.

Per le lettere di credito di importazione o per acquisti nazionali sono disponibili i seguenti documenti:

• Ordini di acquisto
• Righe di ordine di acquisto

Vedere Collegamento e scollegamento di lettere di credito.

Dopo aver collegato uno o più documenti, l'utente approva la lettera di credito scegliendo Approva dal menu appropriato della sessione Lettera di credito di importazione (tcgtc0650m100) o Lettera di credito commercio interno in entrata (tcgtc0650m300).

In genere, a questo punto l'acquirente utilizza la lettera di credito approvata per richiedere ufficialmente alla propria banca l'apertura della lettera di credito. Le lettere di credito approvate non possono essere modificate. Se necessario, tuttavia, è possibile modificare una lettera di credito approvata scegliendo Annulla approvazione dal menu appropriato.

Vedere Modifica dei dati o dello stato delle lettere di credito.

Per poter proseguire nella procedura, l'utente deve impostare lo stato della lettera di credito su Definitiva. In questo modo, i documenti collegati possono essere approvati.

Vengono quindi eseguite le verifiche di conformità dei documenti per controllare che il documento e il ricevimento soddisfino le prescrizioni della lettera di credito. Vedere Verifiche di conformità per documenti collegati a lettere di credito.

Dopo l'invio da parte dell'acquirente della richiesta di apertura di lettera di credito alla banca emittente, l'utente deve impostare lo stato della lettera di credito su Richiesta.

Quando riceve dalla banca emittente la lettera di credito per l'approvazione finale, l'utente deve impostarne lo stato su Ricevuta.

Quando la banca emittente emette la lettera di credito alla banca notificante, impostare lo stato della lettera di credito su Emessa.

Questo stato consente il rilascio a Magazzino del documento collegato.

Quando il documento viene rilasciato a Magazzino e il ricevimento correlato al documento viene confermato, vengono eseguite le verifiche di conformità dei documenti per controllare che il documento e il ricevimento soddisfino le prescrizioni della lettera di credito. Vedere Verifiche di conformità per documenti collegati a lettere di credito.

Se il pagamento effettuato per le righe di ordine di acquisto collegate alla lettera di credito corrisponde all'importo massimo della lettera di credito (L/C), lo stato di quest'ultima viene impostato automaticamente su Pagata.

È inoltre possibile impostarlo manualmente su Pagata.

All'esecuzione del pagamento, l'utente può impostare lo stato della lettera di credito su Chiusa.