Autofattura (cisli5600m000)

Società utilizzata per la registrazione dei dati finanziari nel package Contabilità. È possibile collegare una o più unità aziendali di più società logistiche a una società finanziaria.

Codice di tre posizioni definito dall'utente che viene utilizzato per identificare i documenti. Le serie collegate al tipo di transazione assegnano ai documenti il numero di sequenza.

La parte del numero di documento che designa la serie.

L'importo totale della fattura.

La valuta della fattura.

Indica se i dettagli definiti per l'imposta e le righe di imposta dell'autofattura sono coerenti.

Valori consentiti

Non verificato

Questo valore è applicabile quando i dettagli relativi all'imposta sono specificati, ma la coerenza dell'imposta non è stata verificata.

Nessuno

Questo valore è applicabile quando i dettagli relativi all'imposta sono specificati e la verifica sugli importi netti non ha restituito risultati coerenti.

Sì

Questo valore è applicabile quando i dettagli relativi all'imposta sono specificati e la verifica sugli importi netti ha restituito risultati coerenti.

Non applicabile

Questo valore è applicabile quando i dettagli relativi all'imposta non sono specificati. Si tratta del valore predefinito, valido per tutte le autofatture esistenti.

Cliente

Business Partner 'Destinazione fattura'

Business Partner a cui si inviano le fatture. In genere, rappresenta il reparto contabilità fornitori di un cliente. Nella definizione sono inclusi la valuta e il tasso di cambio predefiniti, il metodo e la frequenza di fatturazione, le informazioni relative al limite di credito del cliente, i termini e il metodo di pagamento e il Business Partner 'Origine pagamento' interessato.

Nome società cliente

Il nome della società del cliente.

Ubicazione società cliente

L'ubicazione della società del cliente.

Data fattura cliente

La data in cui il cliente ha generato l'autofattura. È possibile modificare questa data.

Partita IVA cliente

Il numero di partita IVA del cliente.

Dettagli fattura

Data ricevimento

La data in cui LN ha ricevuto l'autofattura.

Riferimento fattura cliente

L'identificatore della fattura utilizzato dal cliente.

Ordine cliente

Il numero di ordine del Business Partner, ad esempio il numero dell'ordine di acquisto.

Metodo di pagamento

Modalità con cui viene effettuato il pagamento (fattura di acquisto) o l'incasso automatico (fattura di vendita). Il metodo di pagamento definisce dettagli quali l'importo massimo e il tipo di data di scadenza, stabilisce se è possibile utilizzare valute straniere e determina i dettagli da stampare sul report.

Si tratta di valori predefiniti che è possibile modificare nell'ordine o nella fattura.

Termini di pagamento

Accordi relativi alla modalità di pagamento delle fatture.

I termini di pagamento includono quanto riportato di seguito:

• Periodo entro il quale è necessario pagare le fatture
• Sconto concesso se una fattura viene pagata entro un determinato periodo

I termini di pagamento consentono di calcolare quanto riportato di seguito:

• La data di scadenza di un pagamento.
• La data di scadenza dei periodi di sconto.
• L'importo dello sconto.

Dettagli imposta

Valuta di origine

La valuta di base in cui viene espresso il tasso di cambio.

Paese destinatario imposta

Il codice del paese destinatario imposta in cui deve essere pagata o dichiarata l'imposta. Può essere diverso da quello del Paese in cui vengono prelevate o consegnate le merci.

Data imposta

La data e l'ora di validità delle aliquote d'imposta. Infor LN applica le aliquote d'imposta valide in questa data per calcolare l'importo dell'imposta.

Valuta imposta

Il codice della valuta in cui viene elaborata la reportistica delle imposte per un determinato Paese.

Data tasso

La data utilizzata per determinare il tasso (di cambio) per la conversione valutaria.

Tasso/Coefficiente del tasso

Il tasso di cambio considerato tra la valuta della fattura e la valuta dell'imposta.

Coefficiente del tasso in valuta imposta

Il coefficiente del tasso associato al tasso di cambio dell'imposta.

ID messaggio

Il numero di sequenza del messaggio TFS.

Arrotondamento fiscale

L'arrotondamento fiscale consentito per la fattura del cliente.

Valori consentiti

Per Riga

L'imposta viene calcolata in base alle singole righe di fattura.

Per Codice imposta

L'importo di tutte le righe di fattura con lo stesso codice di imposta viene consolidato e su di esso viene calcolato l'importo dell'imposta.

Nota

L'importo dell'imposta relativo a fatture interne, Fatturazione e Contabilità fornitori viene calcolato per codice imposta o per riga.

Valori predefiniti

Per impostazione predefinita, questo valore è impostato su Non applicabile.

Nota

Infor LN imposta il valore di questo campo su Per Codice imposta se nella sessione Parametri fatturazione (cisli0100m000) è selezionata la casella di controllo Utilizza importi imposta SBI.

Partita IVA fornitore

Il numero di partita IVA del fornitore.