Batch fatturazione proforma (cisli2100m200)

Società utilizzata per la registrazione dei dati finanziari nel package Contabilità. È possibile collegare una o più unità aziendali di più società logistiche a una società finanziaria.

Il numero generato da LN per il batch di fatturazione.

La descrizione o il nome del codice.

Modello

Il modello Batch di fatturazione utilizzato per questo batch di fatturazione.

Opzioni di fatturazione

Le opzioni di fatturazione utilizzate per questo batch di fatturazione.

Società finanz.

Società utilizzata per la registrazione dei dati finanziari nel package Contabilità. È possibile collegare una o più unità aziendali di più società logistiche a una società finanziaria.

BP 'Destinazione vendita'

Il Business Partner che ordina merci o servizi da un'organizzazione, che è proprietario della configurazione gestita o per cui si esegue un progetto. In genere, rappresenta il reparto acquisti di un cliente.

L'accordo stabilito con il Business Partner 'Destinazione vendita' può includere quanto segue:

• Accordi su sconti e prezzi predefiniti
• Valori predefiniti di ordini di vendita
• Termini di consegna
• Indicazione dei Business Partner 'Destinazione vendita' e 'Destinazione fattura' correlati

Reparto

Reparto che determina la società finanziaria in cui deve essere registrata la transazione. È inoltre il reparto responsabile della dichiarazione fiscale nel paese destinatario imposta relativo all'ordine. È necessario che il Paese della società finanziaria corrisponda al Paese destinatario imposta dell'ordine. Il reparto finanziario è un ufficio amministrazione della società finanziaria.

Se la società finanziaria del reparto amministrazione dispone di una partita IVA nel Paese destinatario imposta dell'ordine, il reparto finanziario coincide con il reparto amministrazione.

Rappresentante vendite

Impiegato della società incaricato di gestire i contatti con il Business Partner 'Destinazione vendita'. Il numero impiegato del rappresentante vendite viene anche utilizzato come criterio di ordinamento nelle statistiche vendite.

Data cessazione

Ultima data per cui vengono elaborate le transazioni. Le transazioni con una data transazione successiva alla data di cessazione specificata per un processo non vengono incluse nel processo stesso.

Tipo di transazione fattura di vendita

È possibile immettere un tipo di transazione se le opzioni di fatturazione consentono di sovrascrivere i tipi di transazione predefiniti specificati nella sessione Tipi transazione fatturazione (cisli0101m000).

Numero di serie

È possibile immettere una serie se le opzioni di fatturazione consentono di sovrascrivere le serie specificate nella sessione Tipi transazione fatturazione (cisli0101m000).

Tipi transazioni per note di accredito

È possibile immettere un tipo di transazione se le opzioni di fatturazione consentono di sovrascrivere i tipi di transazione predefiniti specificati nella sessione Tipi transazione fatturazione (cisli0101m000).

Numero serie per nota di accredito

È possibile immettere una serie se le opzioni di fatturazione consentono di sovrascrivere le serie specificate nella sessione Tipi transazione fatturazione (cisli0101m000).

Stato batch di fatturazione

In sospeso

In fase di elaborazione

Combinato

Stampato

Registrato

Data inserimento

La data e l'ora di creazione del batch di fatturazione.

Ultimo aggiornamento

La data e l'ora dell'ultimo aggiornamento del batch di fatturazione.

Accesso utente

Il nome di accesso dell'utente che ha eseguito l'ultimo aggiornamento del batch di fatturazione.

Ultimo aggiornamento utente

L'utente che ha eseguito l'ultimo aggiornamento del batch di fatturazione.

Società logistica

Società LN utilizzata per transazioni logistiche, ad esempio la produzione e il trasporto di merci. Tutti i dati logistici relativi alle transazioni vengono memorizzati nel database dell'azienda.

Ordine di vendita

Accordo utilizzato per vendere articoli o servizi a un Business Partner in base a determinati termini e condizioni. Un ordine di vendita è costituito da un'intestazione e da una o più righe.

I dati generali relativi all'ordine, ad esempio i dati del Business Partner, i termini di pagamento e i termini di consegna, sono archiviati nell'intestazione. I dati relativi agli articoli che devono essere effettivamente forniti, quali gli accordi sui prezzi e le date di consegna, vengono immessi nelle righe ordine.

Tipo ordine di vendita

Proprietà di un ordine di vendita che consente di identificare il tipo di vendita effettuata e il tipo di attivo. Quando viene creata la fattura, questa proprietà consente di registrare la vendita nel conto del modulo Contabilità clienti appropriato. Per registrare una fattura di vendita, in LN viene recuperato il conto di controllo dal tipo di vendita collegato alla riga dell'ordine di vendita, al contratto di commessa e così via.

Da nota di consegna

Un documento di trasporto contenente informazioni sulle merci spedite presenti in un camion o in un altro veicolo. Il documento fa riferimento a uno o più ordini relativi a un destinatario e a un indirizzo di consegna. Se il carico trasportato è costituito da spedizioni destinate a Business Partner diversi, tale carico comprende più note di consegna. Le informazioni indicate su una nota di consegna includono l'indirizzo e la data di consegna, il nome del cliente, il contenuto delle merci in consegna e così via. In Italia una nota di consegna è un documento richiesto per legge ed è denominato Bolla Accompagnamento Merci (BAM) o Documento di Trasporto (DDT). Le note di consegna sono utilizzate anche in Portogallo e in Spagna ma, diversamente dall'Italia, non hanno lo stesso carattere legale.

Da società logistica

Società LN utilizzata per transazioni logistiche, ad esempio la produzione e il trasporto di merci. Tutti i dati logistici relativi alle transazioni vengono memorizzati nel database dell'azienda.

Ordine di vendita - Da

L'ordine correlato al ribasso.

Relazione - Da

Abbreviazione del termine "relazione commerciale". Relazione è un termine generico utilizzato con riferimento a un impiegato o a un Business Partner 'Origine vendita' avente diritto a una provvigione oppure a un Business Partner 'Destinazione vendita' avente diritto a un ribasso. Le relazioni possono essere riunite in un gruppo di relazioni a cui può essere assegnata la stessa struttura di accordo.

Richiesta incasso anticipato

Se la casella di controllo è selezionata, al momento dell'elaborazione del batch di fatturazione vengono prese in considerazione le fatture anticipate.

Consegna contratto

Se la casella di controllo è selezionata, al momento dell'elaborazione del batch di fatturazione vengono presi in considerazione i deliverable di contratto.

Richiesta pagamento anticipato

Se la casella di controllo è selezionata, al momento dell'elaborazione del batch di fatturazione vengono prese in considerazione le richieste di pagamento anticipato.

Costo&Profitto

Se la casella di controllo è selezionata, al momento dell'elaborazione del batch di fatturazione vengono presi in considerazione i contratti Costo&Profitto.

Rate

Se la casella di controllo è selezionata, al momento dell'elaborazione del batch di fatturazione vengono prese in considerazione le rate.

Richiesta pagamento ad avanzamento lavori

Se la casella di controllo è selezionata, al momento dell'elaborazione del batch di fatturazione vengono prese in considerazione le richieste di pagamento ad avanzamento lavori.

Costi aggiuntivi rata

Se la casella di controllo è selezionata, al momento dell'elaborazione del batch di fatturazione vengono presi in considerazione i costi aggiuntivi correlati alle rate.

Tasso unitario

Se la casella di controllo è selezionata, al momento dell'elaborazione del batch di fatturazione vengono presi in considerazione i tassi unitari.

Trattenuta

Se la casella di controllo è selezionata, al momento dell'elaborazione del batch di fatturazione vengono presi in considerazione gli importi delle trattenute.

Estensioni

Se la casella di controllo è selezionata, al momento dell'elaborazione del batch di fatturazione vengono prese in considerazione le estensioni.

Premi e penali

Se la casella di controllo è selezionata, al momento dell'elaborazione del batch di fatturazione vengono presi in considerazione i premi e le penali contrattuali.

Dati fattura commessa

Se la casella di controllo è selezionata, al momento dell'elaborazione del batch di fatturazione vengono selezionati i dati di fatturazione della commessa del tipo specificato.

I campi Da e A consentono di definire un intervallo di società logistiche.

Il codice che identifica la commessa.

Se la casella di controllo è selezionata, al momento dell'elaborazione del batch di fatturazione vengono prese in considerazione le estensioni.

Società logistica

Società LN utilizzata per transazioni logistiche, ad esempio la produzione e il trasporto di merci. Tutti i dati logistici relativi alle transazioni vengono memorizzati nel database dell'azienda.

Ordine di assistenza

Orders that are used to plan, carry out, and control all repair and maintenance on configurations as present on customer locations or as present with the company.

Tipo di assistenza

The service classification that service providers offer. The service type determines which availability type applies to a service order header, and provides a default order procedure and coverage type.

Gruppo di installazioni

A set of serialized items that have the same location and are owned by the same business partner. Grouping serialized items into an installation group enables you to maintain them collectively.

Contratti di assistenza società logistica

Società LN utilizzata per transazioni logistiche, ad esempio la produzione e il trasporto di merci. Tutti i dati logistici relativi alle transazioni vengono memorizzati nel database dell'azienda.

Contratto di assistenza

A sales agreement between a service organization and a customer for a specific period, that states the configurations (installation groups or serialized items) to be maintained, the coverage terms, and the agreed price.

Tipo di contratto

A way of categorizing contracts based on similarities and shared characteristics.

Each contract type is identified by an alphanumeric code of up to three characters.

Società logistica

Società LN utilizzata per transazioni logistiche, ad esempio la produzione e il trasporto di merci. Tutti i dati logistici relativi alle transazioni vengono memorizzati nel database dell'azienda.

Ordine di manutenzione postvendita - Da

Orders that are used to plan, carry out, and control the maintenance on customer-owned components, products and the logistic handling of spare parts.

Tipo di assistenza

The service classification that service providers offer. The service type determines which availability type applies to a service order header, and provides a default order procedure and coverage type.

Società logistica

Società LN utilizzata per transazioni logistiche, ad esempio la produzione e il trasporto di merci. Tutti i dati logistici relativi alle transazioni vengono memorizzati nel database dell'azienda.

Chiamata di assistenza

A question, complaint, or malfunction that is communicated to the party responsible for the service or maintenance of the item concerned.

Società logistica

Società LN utilizzata per transazioni logistiche, ad esempio la produzione e il trasporto di merci. Tutti i dati logistici relativi alle transazioni vengono memorizzati nel database dell'azienda.

Reclami clienti

Reclamo di un cliente, ad esempio per un articolo difettoso.

Società logistica

Società LN utilizzata per transazioni logistiche, ad esempio la produzione e il trasporto di merci. Tutti i dati logistici relativi alle transazioni vengono memorizzati nel database dell'azienda.

Reclami fornitori

Reclamo nei confronti di un fornitore, ad esempio per un articolo difettoso.

Ordini di vendita creati manualmente società finanziaria

Società utilizzata per la registrazione dei dati finanziari nel package Contabilità. È possibile collegare una o più unità aziendali di più società logistiche a una società finanziaria.

ID vendita manuale

Fattura non correlata a un ordine di vendita o a un ricevimento merci e creata direttamente in Fatturazione.

Fatture per interessi società finanziaria

Società utilizzata per la registrazione dei dati finanziari nel package Contabilità. È possibile collegare una o più unità aziendali di più società logistiche a una società finanziaria.

ID fattura per interessi

Fattura utilizzata per addebitare degli interessi.

È possibile creare fatture per interessi nei seguenti casi:

• Fatture scadute non pagate.
• Fatture pagate, interamente o in parte, dopo le relative date di scadenza.

Da nota di addebito/accredito società finanziaria (Contabilità)

Società utilizzata per la registrazione dei dati finanziari nel package Contabilità. È possibile collegare una o più unità aziendali di più società logistiche a una società finanziaria.

Da ID nota di addebito/accredito (Contabilità)

Il numero della nota di addebito/accredito.

Da società logistica

Società LN utilizzata per transazioni logistiche, ad esempio la produzione e il trasporto di merci. Tutti i dati logistici relativi alle transazioni vengono memorizzati nel database dell'azienda.

Ordine di trasporto - Da

Incarico per il trasporto di un determinato numero di merci. In un ordine di trasporto sono incluse un'intestazione ordine e una o più righe ordine.

Un'intestazione ordine di trasporto include alcune informazioni generali, ad esempio la data di consegna e il nome e l'indirizzo del cliente a cui sono destinate le merci elencate nell'ordine di trasporto.

Una riga ordine di trasporto include un articolo da trasportare e alcuni dettagli relativi all'articolo, ad esempio la quantità e le dimensioni.

Società LN utilizzata per transazioni logistiche, ad esempio la produzione e il trasporto di merci. Tutti i dati logistici relativi alle transazioni vengono memorizzati nel database dell'azienda.

Incarico di acquistare, vendere o trasportare merci oppure di fornire servizi tra unità organizzative appartenenti alla stessa organizzazione.

Ad esempio, un ufficio vendite e un magazzino appartengono alla stessa organizzazione. L'ufficio vendite richiede al magazzino di consegnare le merci a un cliente esterno per soddisfare un ordine di vendita. Il magazzino sostiene i costi delle merci consegnate e l'ufficio vendite ha un debito nei confronti del magazzino.

Un ordine di commercio interaziendale è costituito da un'intestazione e da righe transazione. I dati dell'intestazione includono le unità organizzative coinvolte e le regole di determinazione dei prezzi di trasferimento applicabili. Le righe transazione visualizzano gli importi dei singoli articoli e le date e le ore. A seconda delle regole di determinazione dei prezzi di trasferimento è possibile gestire alcuni dettagli di determinazione dei prezzi.

Un processo aziendale, per esempio Consegna materiale esterna - Vendite, che coinvolge due parti di un'organizzazione definite entità. Uno scenario di commercio interaziendale è collegato a un accordo di commercio interaziendale. Lo scenario di commercio interaziendale e l'accordo di commercio interaziendale sono collegati a una relazione di commercio interaziendale.

Esempio

Le entità ufficio vendite S1 e magazzino W1 fanno parte dell'organizzazione A, ma sono ubicati in Paesi diversi. Per soddisfare un ordine di vendita a un cliente esterno, S1 richiede a W1 di consegnare le merci al cliente. W1 invia una fattura interna a S1 per coprire i costi delle merci e della consegna. L'importo della fattura interna si basa sul prezzo dell'ordine di vendita.

Società logistica spedizione non fatturabile - Da

I campi Da e A consentono di definire un intervallo di società logistiche correlate alla spedizione non fatturabile. Questo campo è applicabile soltanto se il campo Tipo di fattura è impostato su Fattura proforma, Fattura doganale o Fattura conto deposito.

Spedizione non fatturabile - Da

I campi Da e A consentono di definire un intervallo di spedizioni non fatturabili. Questo campo è applicabile soltanto se il campo Tipo di fattura è impostato su Fattura proforma, Fattura doganale o Fattura conto deposito.