Righe documento ricavi (cirrc1110m000)

La società finanziaria collegata al documento del business object.

Il nome del documento del business object.

Il codice del documento del business object.

Il riferimento utilizzato per il documento del business object.

Lo stato del documento del business object.

Valori consentiti

Aperto

Stato predefinito iniziale.

Da chiudere

Questo stato viene ricavato dal modulo Rilevazione ricavi, se lo stato è Aperto, le caselle di controllo Obbligazione di fare terminata Fatturazione terminata e Rilevazione terminata sono selezionate e vengono soddisfatte le condizioni riportate di seguito. Se tali condizioni non vengono soddisfatte, è necessario generare e identificare le prime righe ricavi con origine dei ricavi Pareggio riga documento ricavi utilizzando la sessione Pareggio righe documento ricavi (cirrc1210m000). Se tali condizioni vengono soddisfatte, lo stato diventa immediatamente Da chiudere.

• L'importo totale dei ricavi indicato nelle righe fattura è uguale a quello indicato nelle righe dei ricavi.
• L'importo totale degli sconti su ordine indicati nelle righe fattura è uguale a quello indicato nelle righe dei ricavi.
• L'importo totale Costo del venduto indicato nella riga fattura Costo del venduto è uguale a quello indicato nella riga ricavi Costo del venduto, in tutte le valute locali.
• L'importo totale Offerta costo del venduto indicato nella riga fattura Costo del venduto è uguale a quello indicato nella riga ricavi Costo del venduto, in tutte le valute locali.

Chiuso

Questo stato viene recuperato dopo l'esecuzione della sessione Chiusura righe documento ricavi (cirrc1210m100). Vengono prese in considerazione solo le righe di documento con stato Da chiudere. Durante questa procedura, vengono create differenze valutarie se vengono soddisfatte le seguenti condizioni:

• Gli importi per Business Object/fattura indicati nella sessione Ricavi provvisori, Transazioni integrazione costo del venduto non sono in pareggio in tutte le valute

Annullato

Lo stato della riga documento ricavi quando la riga originaria viene annullata nel package dei dati logistici di Infor LN corrispondente.

Non applicabile

La società finanziaria specificata nel documento del business object.

La descrizione o il nome del codice.

Il metodo di rilevazione dei ricavi collegato al documento del business object.

La descrizione o il nome del codice.

Il contratto sui ricavi collegato al documento del business object.

Il tipo di data utilizzato per rilevare il ricavo. Poiché un metodo di rilevazione dei ricavi può essere utilizzato genericamente per tutti i Business Object, è possibile definire più livelli in una tabella separata.

Valori consentiti

Data consegna

Indica che la rilevazione dei ricavi del documento è basata sulla data di consegna.

Data fattura

Indica che la rilevazione dei ricavi del documento è basata sulla data della fattura.

Data completatamento

Indica che la rilevazione dei ricavi del documento è basata sulla data di completamento.

Non applicabile

Data approvazione cliente

Indica che la rilevazione dei ricavi del documento è basata sulla data di approvazione del cliente.

Data consumo

Indica che la rilevazione dei ricavi del documento è basata sulla data di consumo.

Il numero di giorni o settimane in base al quale viene ritardata la data di base dei ricavi da rilevare.

Il periodo (giorni o settimane) in base al quale viene ritardata la data di base del ricavo da rilevare.

Valori consentiti

Giorni

Settimane

Non applicabile

Il livello in base al quale viene rilevato il ricavo in caso di aggregazione.

Valori consentiti

Riga ricavi

Indica che ogni riga ricavi, ad esempio ogni riga consegna di vendita, può essere rilevata separatamente.

Riga documento ricavi

Indica che è necessario rilevare contemporaneamente tutte le righe ricavi incluse in una riga documento ricavi. Ad esempio, si supponga che l'opzione "Data rilevazione ricavi in base a" sia stata definita come Data consegna + 10 giorni e che per una riga ordine di vendita siano presenti due consegne, una in data 05/01 e l'altra in data 10/01. Per entrambe le consegne, la data di rilevazione pianificata sarà il 20/01.

Non applicabile

Contratto ricavi

Indica che è necessario rilevare contemporaneamente tutte le righe ricavi incluse in tutte le righe documento ricavi al'interno di uno stesso contratto. Ad esempio, si supponga che l'opzione "Data rilevazione ricavi in base a" sia stata definita come Data consegna + 10 giorni e che sia presente un contratto relativo a un ordine di vendita con due righe: una riga con due consegne, una in data 05/01 e l'altra il 10/01, e una riga con una sola consegna in data 15/01. Inoltre, è presente un ordine di reso collegato all'ordine di vendita con una riga e un ricevimento in data 20/01 e infine un'installazione di assistenza con consegna in data 15/02. La data di rilevazione pianificata sarà il 25/02 per tutte le righe ricavi.

Contratto ricavi / BO doc.

Indica quanto illustrato per Contratto ricavi, ma in relazione a Business Object. Nell'esempio precedente, per l'ordine di vendita con due righe e 3 consegne totali verrà pianificata la data di rilevazione 25/01, per l'ordine di reso la data 30/01 e per l'ordine di assistenza la data 25/02.

Contratto ricavi / BO origine

Indica quanto illustrato per l'opzione Contratto ricavi/Business Object, ma in relazione al Business Object originario anziché al Business Object. Nell'esempio precedente, ciò significa che per l'ordine di vendita e l'ordine di reso verrà pianificata la data di rilevazione dei ricavi 30/01, mentre per l'ordine di assistenza la data 25/02.

Il numero di riga del documento del contratto sui ricavi.

Il numero di sequenza del documento del business object.

Il tipo di costo del documento del business object.

Valori consentiti

/baanerp/tc/domains/mdm.cotp

Il numero di riga dell'attività collegata al documento del business object.

Se la casella di controllo è selezionata, per il documento del business object è iniziata la consegna.

Se la casella di controllo è selezionata, per il documento del business object è terminato il vincolo di prestazione.

Se la casella di controllo è selezionata, per il documento del business object è terminata la fatturazione.

Se la casella di controllo è selezionata, per il documento del business object è terminata la rilevazione dei ricavi.

Il reparto a cui appartiene il documento del business object.

Valori consentiti

Ufficio vendite

ufficio vendite

Ufficio di spedizione

ufficio di spedizione

Ufficio Gestione progetti

ufficio di gestione progetti

Reparto produzione

reparto di produzione

Ufficio acquisti

ufficio acquisti

Non applicabile

Reparto assistenza

reparto assistenza

Centro di lavoro

centro di lavoro

Magazzino

magazzino

Progetto

progetto

Ufficio amministrazione

ufficio amministrazione

Contratto

contratto

Reparto Gestione scorte

reparto Gestione scorte

La società operativa collegata al tipo di entità.

Il codice dell'entità a cui è collegata la società operativa.

La descrizione o il nome del codice.

Il business partner 'Destinazione vendita' specificato nel documento del business object.

La descrizione o il nome del codice.

Il business partner 'Destinazione fattura' specificato nel documento del business object.

La descrizione o il nome del codice.

Il business partner 'Origine pagamento' specificato nel documento del business object.

La descrizione o il nome del codice.

Il business partner 'Destinazione spedizione' specificato nel documento del business object.

La descrizione o il nome del codice.

La data e l'ora di inserimento dell'ordine di vendita.

L'impiegato responsabile del documento del business object.

La descrizione o il nome del codice.

Il settore di attività specificato nel documento del business object.

La descrizione o il nome del codice.

L'area specificata nel documento del business object.

La descrizione o il nome del codice.

Il sito specificato nel documento del business object.

La descrizione o il nome del codice.

I termini di consegna, relativi alla riga dell'ordine di vendita, del programma vendite, dell'ordine di manutenzione postvendita o dell'ordine di assistenza oppure al deliverable di contratto, specificati nella riga del documento dei ricavi.

La descrizione o il nome del codice.

L'articolo specificato nel documento del business object.

La descrizione o il nome del codice.

La commessa specificata nel documento del business object.

La descrizione o il nome del codice.

Il codice dell'elemento della commessa.

La descrizione o il nome del codice.

L'attività della commessa.

La descrizione o il nome del codice.

Lo scenario della commessa collegato al documento del business object.

Valori consentiti

Nessun progetto

Pegging progetto

Non applicabile

Progetto PCS

La quantità ordinata specificata nella commessa.

L'unità della quantità ordinata specificata nel documento del business object.

La valuta del documento del business object.

La descrizione o il nome del codice.

I termini di pagamento specificati nel documento del business object.

La descrizione o il nome del codice.

Il tipo di tasso di cambio.

La descrizione o il nome del codice.

Il determinatore di tasso.

Valori consentiti

Data documento

LN utilizza il tasso valido alla data e all'ora di creazione dei documenti. Il determinatore tasso Data documento è valido per tutti i tipi di transazioni. È possibile modificare il tasso manualmente.

Il tasso viene aggiornato da Fatturazione alla registrazione della fattura.

Immesso manualmente

È possibile inserire il tasso manualmente. Per impostazione predefinita, LN utilizza il tasso valido alla data e all'ora di creazione dei documenti. Il determinatore tasso Immesso manualmente è valido per tutti i tipi di transazioni.

Data di consegna

Se le merci non sono state consegnate, LN utilizza il tasso valido alla data dell'ordine. Tuttavia, se data dell'ordine è una data del passato, LN utilizza il tasso valido alla data corrente.

Se le merci sono state consegnate, LN utilizza il tasso valido alla data della consegna effettiva.

Il determinatore tasso Data di consegna si applica solamente a ordini di vendita, ordini di assistenza e fatture di vendita. Non è possibile modificare il tasso manualmente.

Data ricevimento

LN utilizza il tasso valido alla data e all'ora in cui è previsto il ricevimento delle merci. Il determinatore tasso Data ricevimento è valido solo per ordine di acquisto e fattura di acquisto. Non è possibile modificare il tasso manualmente.

Data incasso prevista

LN utilizza il tasso valido alla data e all'ora in cui è previsto il pagamento della fattura di vendita o della fattura di acquisto.

Data incasso prevista = data consegna/data ricevimento prevista + periodo di pagamento 

Il periodo di pagamento viene specificato nella sessione Termini di pagamento (tcmcs0113s000). Il determinatore tasso Data incasso prevista è valido per tutti i tipi di transazioni. Non è possibile modificare il tasso manualmente.

Il tasso viene aggiornato da Fatturazione alla registrazione della fattura.

Fisso

Questo determinatore tasso può essere utilizzato solo per un sistema valutario dipendente o un sistema a valuta singola. Il determinatore tasso Fisso è valido per tutti i tipi di transazioni.

Se inseriti manualmente, i tassi di cambio tra la valuta transazione e le valute di riferimento sono fissi. In caso contrario, il tasso non è fisso e LN utilizzerà il tasso valido alla data e all'ora di creazione dei documenti.

Tasso fisso definitivo

Questo determinatore tasso può essere utilizzato solo per un sistema valutario indipendente. Il determinatore tasso Tasso fisso definitivo è valido per tutti i tipi di transazioni.

Se inseriti manualmente, i tassi di cambio tra la valuta transazione e le valute di reportistica sono fissi. Il tasso di cambio locale si basa sulla data del documento effettivo.

Se non inseriti manualmente, i tassi di cambio tra la valuta transazione e le valute di reportistica non sono fissi e LN utilizzerà quelli validi alla data e all'ora di creazione dei documenti.

Tasso fisso locale

Questo determinatore tasso può essere utilizzato solo per un sistema valutario indipendente. Il determinatore tasso Tasso fisso locale è valido per tutti i tipi di transazioni.

Se inserito manualmente, il tasso di cambio tra la valuta transazione e la valuta locale è fisso. Gli altri tassi di cambio si basano sulla data del documento effettivo.

Se il tasso di cambio locale non viene inserito manualmente, il tasso non è fisso e LN utilizzerà quello valido alla data e all'ora di creazione dei documenti.

Tasso fisso locale e definitivo

Questo determinatore tasso può essere utilizzato solo per un sistema valutario indipendente. Il determinatore tasso Tasso fisso locale e definitivo è valido per tutti i tipi di transazioni.

Se inseriti manualmente, i tassi di cambio tra la valuta transazione e le valute locali sono fissi. Il tasso di cambio locale si basa sulla data del documento effettivo.

Se non inseriti manualmente, i tassi di cambio tra la valuta transazione e le valute locale non sono fissi e LN utilizzerà quelli validi alla data e all'ora di creazione dei documenti.

La data in cui viene determinato il tasso di cambio.

Il codice di tasso e coefficiente del tasso utilizzato nel documento del business object.

Il coefficiente del tasso specificato nel documento del business object.

Il tasso definito nel documento del business object.

Se la casella di controllo è selezionata, l'approvazione del cliente è applicabile al documento del business object.

Se la casella di controllo è selezionata, il consumo è applicabile al cliente.

La società specificata nel business object originario collegato al progetto.

La descrizione o il nome del codice.

Il codice o l'ID del business object originario.

Il riferimento definito dall'utente per il business object originario.

Il numero di riga del business object originario.

Il numero di sequenza del business object originario.

Il livello di contratto a cui è applicabile la rilevazione dei ricavi.