Utilizzo del package Fatturazione

Per utilizzare Fatturazione sono previste le seguenti attività:

1. Impostazione di Fatturazione

   Prima di creare fatture di vendita per gli ordini di vendita, è necessario definire i parametri di fatturazione, il layout delle fatture stampate e le regole relative alla selezione degli ordini per i quali LN crea le fatture.

2. Stampa delle bozze delle fatture in Gestione operazioni (facoltativo)

   I diversi package di Gestione operazioni consentono di stampare una bozza della fattura per verificare ed eventualmente correggere gli importi prima di rilasciare i dati degli ordini a Fatturazione. La bozza della fattura viene creata sulla base del modello predefinito e delle opzioni di fatturazione definite nella sessione Parametri fatturazione (cisli0100m000). Quando si stampa la bozza di una fattura in Gestione operazioni, i dati degli ordini non vengono rilasciati a Fatturazione.

3. Rilascio dei dati degli ordini a Fatturazione

   È possibile rilasciare i dati degli ordini per la fatturazione in diverse sessioni di LN:

   • Vendite

     Rilascio ordini di vendita/programmi vendite a Fatturazione (tdsls4247m000), che è possibile avviare dal menu appropriato della sessione Ordini di vendita (tdsls4100m000) o Consegne di vendita (tdsls4101m200). Le fatture contenenti importi negativi, ad esempio quelle relative agli ordini di reso, risultano incluse in una nota di accredito.
   • Rilascio provvigioni/ribassi a Fatturazione (tdcms2201m000)

   • Progetti e commesse

     Trasferimento transazioni a Fatturazione (tppin4200m000)

   • Assistenza

     I dati di fatturazione relativi agli ordini di assistenza vengono rilasciati a Fatturazione quando una riga di costi effettivi viene impostata su Costificato in una delle seguenti sessioni:

     • Costi materiale stimati ordini di assistenza (tssoc2120m000)
     • Costi manodopera stimati ordini di assistenza (tssoc2130m000)
     • Altri costi stimati ordini di assistenza (tssoc2140m000)
     • Ordini di assistenza (tssoc2100m000)
     • Attività ordine di assistenza (tssoc2110m000)
   • I dati di fatturazione relativi alle chiamate di assistenza vengono rilasciati a Fatturazione se si sceglie Crea fattura dal menu appropriato della sessione Fatturazione chiamata (tsclm1105s000).

   • Spedizioni

     I dati relativi agli ordini di trasporto vengono rilasciati a Fatturazione nella sessione Rilascio a Fatturazione (fmfri0210m000).

   • Se si seleziona la casella di controllo Fattura per trasporto nella sessione Righe ordini di vendita (tdsls4101m000), i dati relativi agli ordini di trasporto vengono automaticamente rilasciati a Fatturazione al momento del rilascio degli ordini di vendita.

   • Contabilità

     Le fatture per interessi vengono rilasciate dal modulo Contabilità clienti, nella sessione Trasferimento fatture interessi a Fatturazione (tfacr5220m000).

   • Le note di addebito e le note di accredito vengono rilasciate dal modulo Gestione di cassa.

   • È inoltre possibile creare fatture manuali direttamente in Fatturazione mediante la sessione Fatture di vendita manuali (cisli2520m000).

4. Composizione, stampa e registrazione delle fatture

   È possibile comporre le fatture relative agli ordini rilasciati e stampare le fatture originarie. È inoltre possibile personalizzare il testo e il layout della fattura. Per l'invio delle fatture stampate ai Business Partner sono disponibili diversi metodi di consegna. Quando si registrano le fatture, vengono aggiornati i conti contabili nel modulo Contabilità generale e le partite aperte nel modulo Contabilità clienti.

5. Rimozione dei dati di fatturazione

   Utilizzare periodicamente la sessione Archiviazione ed eliminazione dati fattura (cisli3205m000) per rimuovere dalle tabelle del package Fatturazione i dati di fatturazione e le fatture registrate. È possibile archiviare i dati nella Società storico della società finanziaria corrente.