Selezione dei dati di ordine per la fatturazione

Per effettuare selezioni di dati di fatturazione, è innanzitutto necessario creare un batch di fatturazione. Le fatture per tali selezioni verranno quindi generate automaticamente.

Se si crea un nuovo batch di fatturazione nella sessione Batch fatturazione (cisli2100m000), è necessario selezionare un modello batch di fatturazione. Il modello determina i tipi e il numero di righe dati di fatturazione che è possibile selezionare per il batch di fatturazione.

Se si combinano le fatture per i dati selezionati tramite il batch di fatturazione, l'applicazione può generare una fattura separata per ciascuna riga di dati delle fatture oppure può combinare i dati nelle fatture.

Il raggruppamento dei dati in una singola fattura dipende dai criteri e dai parametri riportati di seguito:

• Tipo e serie di transazione

  La serie e il tipo di transazione utilizzati per il numero documento fattura. Non è possibile raggruppare in una singola fattura gli ordini per i quali i numeri di documento di fattura vengono generati con serie o tipi di transazione diversi.

  • Nella sessione Tipi transazione fatturazione (cisli0101m000) è possibile specificare, per ciascun tipo di ordine, la serie e il tipo di transazione predefiniti da utilizzare per il numero di documento della fattura. In questo modo è possibile impostare la modalità predefinita di raggruppamento delle righe per fattura. Per raggruppare le fatture relative a tipi di ordine diversi in un'unica fattura, specificare la stessa serie e lo stesso tipo di transazione per tutti i tipi di ordine.

    Nell'ambito di un tipo di origine specifico, il raggruppamento viene effettuato in base al tipo di transazione standard: se la fattura finale è una nota di accredito, viene utilizzato il tipo di transazione nota di accredito di tale tipo di origine. Tuttavia, se nella fattura vengono raggruppati tipi di origine diversi (in base al metodo di fatturazione e impostando lo stesso tipo di transazione per i tipi di origine), è necessario impostare il tipo di transazione nota di accredito sullo stesso valore per tutti i tipi di origine.

  • Se nella selezione del batch di fatturazione sono incluse fatture ordine e le relative note di accredito per ordini di reso, vengono prima compensate le fatture ordine con le note di accredito e quindi viene generata un fattura di vendita per l'importo rimanente. Nel package Fatturazione devono essere disponibili la società operativa, il tipo di transazione della fattura e il numero della fattura ordine.
  • La sessione Opzioni di fatturazione (cisli1120s000) consente di specificare la possibilità di sovrascrivere il tipo di transazione al momento della creazione del batch di fatturazione. Questa possibilità permette di ignorare la modalità predefinita di raggruppamento delle righe fattura.

• Criteri di combinazione

  È possibile raggruppare più righe fattura in una sola fattura soltanto se i criteri di combinazione hanno gli stessi valori. Ad esempio, non è possibile raggruppare in una singola fattura righe fattura relative a Business Partner 'Destinazione fattura' differenti. Per un elenco dei criteri di combinazione predefiniti, vedere Criteri di combinazione.

• Metodo di fatturazione

  Il metodo di fatturazione definisce la possibilità di raggruppare o meno in una singola fattura diversi ordini e tipi di ordine. Specificare i metodi di fatturazione nella sessione Metodi di fatturazione (tcmcs0155s000), quindi collegare i metodi al Business Partner nella sessione Business Partner 'Destinazione fattura' (tccom4112s000).

• Modello batch di fatturazione

  Il modello batch di fatturazione controlla il tipo e il numero di ordini che è possibile selezionare per la fatturazione in un batch di fatturazione. Se il modello batch di fatturazione e il metodo di fatturazione applicabile consentono l'utilizzo di diversi tipi di raggruppamento, viene applicato quello più restrittivo.

Sovrascrittura delle serie e dei tipi di transazione

Se il modello batch di fatturazione lo consente, è possibile specificare una serie e un tipo di transazione nella sessione Batch fatturazione (cisli2100m000). Questi ultimi verranno utilizzati per generare i numeri di documento in sostituzione della serie e del tipo di transazione definiti per la fattura e le fatture correlate a note di accredito nella sessione Tipi transazione fatturazione (cisli0101m000).

È possibile utilizzare questa caratteristica in due situazioni:

• Il modello batch di fatturazione consente di selezionare più tipi di ordine per i quali sono stati specificati serie e tipi di transazione predefiniti diversi e si desidera raggruppare gli ordini in una singola fattura.
• Vengono creati batch di fatturazione per un batch di fatturazione ricorrente, il modello batch di fatturazione consente di selezionare un solo tipo di ordine e si desidera distinguere le fatture create, ad esempio in base ai diversi reparti. Per ulteriori informazioni, vedere Elaborazione automatica delle fatture.

Creazione di fatture separate per ciascun tipo di ordine

Sono disponibili diversi tipi di fattura, ad esempio fatture di vendita, fatture di progetto e fatture di assistenza. Per fatturare ciascun tipo di ordine in modo separato, è necessario effettuare tutte o alcune delle seguenti operazioni:

• Creare metodi di fatturazione separati per i diversi tipi di ordine utilizzando la sessione Metodi di fatturazione (tcmcs0155s000).
• Nella sessione Tipi transazione fatturazione (cisli0101m000) specificare serie e/o tipi di transazione differenti per i diversi tipi di ordini.
• Creare diversi modelli batch di fatturazione, in ciascuno dei quali verrà selezionato un unico tipo di dati di fatturazione.