Hist. transfert de rattachement de coût projet - emprunt/prêt (whinh1596m000)

Cette session permet de mettre à jour les données historiques des enregistrements d'emprunt/de prêt, pour un transfert de rattachement de coût spécifique.

Informations sur le champ

Transf. rattach. ct proj.

Numéro de l'ordre de transfert de rattachement de coûts pour lequel l'emprunt/le prêt est créé.

Ligne

Numéro de position de la ligne d'ordre de transfert de rattachement des coûts.

Retour terminé

Si cette case est cochée, le retour est finalisé.

Remarque

Ce champ prend la valeur sélectionnée lorsque la quantité totale au niveau de la ligne est égale à la quantité au niveau de l'en-tête du retour, excepté si le (solde de) retour est annulé manuellement ou du fait du classement chronologique.

Date transaction

Date de traitement de l'enregistrement d'emprunt ou de prêt.

Article

Code de l'article qui est transféré.

Description

Description ou nom du code.

Numéro d'évolution

Code de l'unité d'évolution de l'article expédié.

Description

Description ou nom du code.

Quantité totale d'emprunt/prêt

Quantité totale empruntée/prêtée mentionnée sur la ligne de transfert de rattachement de coût correspondante.

/

Unité de stock utilisée pour exprimer la quantité empruntée/prêtée.

Valeur du stock

Valeur du stock transféré.

Valeur de stock = montant total de la transaction / quantité totale empruntée

Devise

Devise dans laquelle est exprimée la valeur stock.

Montant total de transaction

Montant total de la transaction du processus d'emprunt ou de prêt.

Montant total de la transaction = valeur du stock x quantité totale empruntée ou prêtée

Quantité non traitée

Quantité du stock non traitée, qui doit être réapprovisionnée au profit du rattachement d'où est emprunté le stock.

Montant de transaction impayé

Montant impayé/retour relatif à l'emprunt/au prêt, qui doit être reversé au profit du rattachement d'où est emprunté le stock.

Date de création

Date de création de l'emprunt/du prêt pour un transfert de rattachement de coût spécifique.

Date de finalisation de retour

Date à laquelle le retour est finalisé.

Remarque

Ce champ n'est activé que si la case Retour terminé est cochée.

Finalisé jusqu'à

Méthode de finalisation du transfert de rattachement de coût d'emprunt/de prêt.

Valeurs autorisées

Approvisionnement de marchandises
Classement chronologique
Retour manuel
Non finalisé

Finalisé manuellement par

Code de l'utilisateur qui finalise manuellement l'emprunt ou le prêt.

Remarque

LN donne à ce champ la valeur du nom d'accès de l'utilisateur, après que l'emprunt ou le prêt a été finalisé manuellement.

Nom

Nom complet de l'utilisateur qui finalise manuellement l'emprunt/le prêt.

Motif

Code Motif de la finalisation du processus d'emprunt ou de prêt.

Description

Description ou nom du code.

Texte

Information complémentaire relative à la finalisation manuelle du transfert de rattachement de coût de l'emprunt/du prêt.

Projet prêteur

Code du projet pour lequel le stock est emprunté.

Remarque