Valorisation des stocks en cours (whina1210m000)

Cette session permet d'effectuer une valorisation des stocks pour une plage d'articles.

Remarque

La valeur du stock est déterminée par sa méthode de valorisation des stocks actuelle.
Vous pouvez comparer la valeur du stock avec le prix de transfert fixe, le prix unitaire moyen pondéré, la valeur marchande ou le prix d'achat moyen.

Informations sur le champ

Plage de sélection

Paramètres

Date de valorisation des stocks

Date et heure à laquelle la valeur du stock doit être déterminée.

Devise

Devise utilisée pour exprimer la valeur du stock sur l'état.

Dans le menu Outils, choisissez Changer la devise pour changer de devise société.

Remarque

Vous ne pouvez changer les devises que si vous utilisez le système des devises indépendantes.

Type de taux de change

Type de taux de change utilisé pour « convertir » la devise locale du magasin dans la devise utilisée pour l'état.

Format de fichier plat

Cochez cette case pour imprimer l'état dans un format facilement téléchargeable dans une application de tableur. Si cette case est cochée, LN imprime une ligne avec des données d'en-tête pour les colonnes, et les autres lignes qui incluent la quantité de stock, le montant du stock et un indicateur du type de stock.

Séparateur dans fichier plat

Caractère employé pour séparer les colonnes dans le fichier plat. Ce séparateur est requis pour charger le fichier plat dans une application de tableur.

Valeur par défaut

« | » (barre verticale)

Date d'application

Date et heure à laquelle la valeur du stock doit être déterminée.

Valeurs autorisées

Date actuelle

Date pour laquelle le calcul et/ou l'actualisation de l'évaluation est la date actuelle.

Dernière date de la période précédente

Date pour laquelle le calcul et l'actualisation de l'évaluation est la dernière date du précédent exercice financier de la société financière liée au magasin pour lequel l'évaluation est effectuée.

Magasin pour lequel l'évaluation est effectuée et dont la société financière peut se situer dans différents fuseaux horaires. Sélectionnez cette option pour garantir que les transactions de stock sont incluses dans l'évaluation à la baisse lors du précédent exercice financier de la société financière.

Par exemple, une transaction de stock créée le 31/08/2014 à 23h45 tombe dans la période financière d'août si le magasin dans lequel la transaction a été effectuée et si la société financière sont situés dans le même fuseau horaire. Si la société financière est située dans un fuseau horaire où il y a une heure d'avance, la transaction de stock est renvoyée à la période financière de septembre.

Date spécifique

La date à laquelle l'évaluation est calculée et actualisée est une date passée, ce que vous pouvez saisir dans le champ Date spécifique.

Différence

Comparaison de la valeur du stock à

Si cette case est cochée, vous pouvez choisir l'une des options suivantes :

Valeurs autorisées

PMP (par magasin): coût unitaire moyen pondéré (CUMP)
Coût standard: Coût standard
Valeur marchande (majorations inclues)
Valeur marchande (majorations exclues)
Prix d'achat moyen (maj. comprises)
Prix d'achat moyen (maj. non comprises)
Valeur de stock courante

N'impr. la diff. que si la valeur de stck est sup. à la val. comparée.

Si cette case est cochée, la différence entre la valeur du stock et la valeur comparée sera imprimée si cette dernière valeur est supérieure à la valeur du stock.

Exemple


Valeur du stock	Valeur basée sur le Coût standard	Différence imprimée si cette case est...
Valeur du stock	Valeur basée sur le Coût standard	...cochée	...non cochée
1000	1200	Sans objet	- 200

Prix util. en cas de réc. d'ach. après la dern. dte de prix du marché.

Prix util. en cas de réc. d'ach. après la dern. dte de prix du marché.: Prix qui doit être utilisé si la dernière facture n'a pas encore été approuvée.

Niveau de valeur marchande

Niveau de valeur marchande: Niveau définissant le prix d'achat approuvé le plus bas ou le dernier prix d'ordre.

Propr. entr.

Si cette case est cochée, la valeur du stock appartenant à la société est imprimée dans une colonne distincte.

Si cette case n'est pas cochée, la colonne associée reste vide et le stock appartenant à la société n'est pas inclus dans les totaux.

Consigné

Si cette case est cochée, la valeur du stock consigné est imprimée dans une colonne distincte.

Si cette case n'est pas cochée, la colonne associée reste vide et le stock consigné n'est pas inclus dans les totaux.

Propr. client

Si cette case est cochée, la valeur du stock appartenant au client est imprimée dans une colonne distincte.

Si cette case n'est pas cochée, la colonne associée reste vide et le stock appartenant au client n'est pas inclus dans les totaux.

Stock

Si cette case est cochée, la valeur du stock appartenant à la société, le stock consigné et appartenant au client est déterminée. Par défaut, cette case est cochée.

Pour imprimer uniquement la stock en-cours, décochez cette case.

Stock en-cours

Si cette case est cochée, les articles avec un mélange de propriétés sont inclus dans la valorisation du stock.

Les articles avec un mélange de propriétés sont fabriqués à partir de matières possédées par l'entreprise et de matières possédées par le client. D'un point de vue logistique, ces articles sont enregistrés comme étant la propriété du client. Du point de vue financier, la part des articles qui sont propriété d'entreprise est exprimée comme stock en-cours.

Options

Inclure les transactions antidatées

Si cette case est cochée, les transactions dont les dates sont antérieures aux dates réelles du fichier journal sont prises en compte.

Inclure les magasins d'articles de service non conformes

Si cette case est cochée, la valorisation des stocks est également réalisée pour les magasins d'articles de service non conformes.

Inclusion des magasins financiers

Si cette case est cochée, la valorisation du stock est également réalisée pour les magasins financiers.

Imprimer détails d'unité d'entreprise

Si cette case est cochée, des informations détaillées sur l'unité d'entreprise s'affichent, incluant les valeurs de stock total par unité.

Remarque

Si les coûts standard sont déterminés par unité d'entreprise, les cases Imprimer les détails de l'article et Imprimer détails d'unité d'entreprise doivent l'une et l'autre être cochées pour imprimer les détails des coûts. Les articles présents dans différentes unités d'entreprise peuvent en effet présenter des structures d'éléments de coût différentes.

Les coûts standard sont déterminés par unité d'entreprise dans les cas suivants :

Dans l'onglet Structures d'entreprise de la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000), la valeur attribuée au champ Coût standard par unité d'entreprise est Actif. Voir Vue d'ensemble des concepts multi-sites.
Dans la session Articles (tcibd0501m000), la valeur attribuée au champ Coûts standard à niveau est Unité d'entreprise, sauf pour les sociétés d'archivage.

Imprimer les détails de l'article

Si cette case est cochée, les informations détaillées relatives à l'article sont imprimées.

Remarque

Les coûts standard sont déterminés par unité d'entreprise dans les cas suivants :

Dans l'onglet Structures d'entreprise de la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000), la valeur attribuée au champ Coût standard par unité d'entreprise est Actif. Voir Vue d'ensemble des concepts multi-sites.
Dans la session Articles (tcibd0501m000), la valeur attribuée au champ Coûts standard à niveau est Unité d'entreprise, sauf pour les sociétés d'archivage.

Impressions des détails du propriétaire

Si cette case est cochée, le stock consigné et appartenant au client est imprimé sur des lignes séparées pour le propriétaire.

Impression des détails du tiers vendeur

Si cette case est cochée, le stock consigné et appartenant au client est imprimé sur des lignes séparées pour le tiers vendeur.

Imprimer détails du lot (tarification lot)

Si cette case est cochée, les informations détaillées relatives au lot sont imprimées.

Imprimer détails n° de série (tarification série)

Si cette case est cochée, les informations détaillées relatives à la série sont imprimées.

Impression des détails du stock

Si cette case est cochée, les informations détaillées relatives au stock sont imprimées.

Supprimer le stock nul

Si cette case est cochée, les stocks nuls ne sont pas pris en compte.

Imprimer les détails du magasin

Si cette case est cochée, les informations détaillées relatives au magasin sont imprimées.

Imprimer détails de rattachement de projet

Si cette case est cochée, les informations détaillées relatives au rattachement de projet sont imprimées.

Cette option est disponible si la case Rattachement de projet de la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000) est cochée.

Imprimer les détails des coûts

Si cette case est cochée, les éléments de prix de revient et les montants qui leur sont associés sont également imprimés.

Remarque

Les coûts standard sont déterminés par unité d'entreprise dans les cas suivants :

Dans l'onglet Structures d'entreprise de la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000), la valeur attribuée au champ Coût standard par unité d'entreprise est Actif. Voir Vue d'ensemble des concepts multi-sites.
Dans la session Articles (tcibd0501m000), la valeur attribuée au champ Coûts standard à niveau est Unité d'entreprise, sauf pour les sociétés d'archivage.

Supprimer heures et montants nuls (et éléments de coûts associés)

Si cette case est cochée, les éléments de prix de revient qui ont un montant nul ne sont pas imprimés.

Remarque

Vous ne pouvez cocher cette case que si la case Imprimer les détails des coûts est cochée.

Imprimer le rapport d'erreurs

Si cette case est cochée, LN imprime un rapport d'erreur.

Impression des détails du stock

Si cette case est cochée, la valeur du stock est imprimée sur des lignes séparées pour un stock physique et pour diverses lignes d'un stock en transit.

Si cette case n'est pas cochée, seuls les en-têtes et les lignes de total sont imprimés, ce qui signifie que le stock physique et le stock en transit sont agrégés.

Standard

Si cette case est cochée,le stock physique est également pris en compte. Les lignes affichant des quantités en stock seront imprimées à l'aide de colonnes séparées pour les montants par propriété et pour le montant du stock des en-cours.

Pour effectuer une valorisation du stock en transit uniquement, maintenez cette case non sélectionnée.

Quarantaine (produits non finis ou stock non facturable)

Si cette case est cochée, les articles en quarantaine sont imprimés et affichés séparément sur le rapport. Les articles en quarantaine ne sont pas traités. Le stock en quarantaine est exclu des valorisations de stock.

Les produits en quarantaine sont rejetés et envoyés en quarantaine lors de la fabrication, lors du contrôle de sortie de stock ou d'entrée en stock.

Fabrication

Articles fabriqués Ces articles sont typiquement des produits finis non finis.
Contrôle

Articles achetés La case A payer au fournisseur de la session Paramètres de gestion des stocks (whinh0100m000) est cochée.

Le stock en quarantaine représente une valeur de stock plus basse que le stock hors quarantaine. Ainsi, pour éviter que les articles en quarantaine aient un impact sur la valeur du stock, ces articles sont exclus des valorisations de stock comme la valeur PUMP, FIFO (premier entré / premier sorti), ou LIFO (dernier entré / premier sorti).

Inclure le stock en transit

Sans échange commercial intersociétés

Si cette case est cochée, le stock répondant à des conditions spécifiques est pris en compte.

Le stock pris en compte est celui :

Pour lequel il n'existe aucune facture
qui est actuellement expédié dans un magasin,
qui n'a pas encore été reçu.

Avec échange commercial intersociétés ; CDV non imputé

Si cette case est cochée, le stock répondant à des conditions spécifiques est pris en compte.

Le stock pris en compte est celui :

pour lequel les factures existent,
qui est actuellement expédié dans un magasin,
qui n'a pas encore été reçu.
pour lequel la facture interne n'est pas encore imputée.

Avec échange commercial intersociétés ; CDV imputé

Si cette case est cochée, le stock répondant à des conditions spécifiques est pris en compte.

Le stock pris en compte est celui :

pour lequel les factures existent,
qui est actuellement expédié dans un magasin,
Pour lequel la facture interne n'est pas déjà imputée.

Lignes prêt maintenance externe

Si cette case est cochée, le stock qui est actuellement en cours d'expédition et non encore reçu par le client, pour lequel des lignes de commande client de maintenance de type Prêt existent, est également pris en compte.

Lignes de commande client (non approuvées)

Si cette case est cochée, le stock pour lequel il existe des lignes de commande client non approuvées et qui est en cours d'expédition est également pris en compte.

Lignes de commande client (rejetées, non reçues)

Si cette case est cochée, le stock pour lequel il existe des lignes de commande client rejetées ou non reçues et qui est en cours d'expédition est également pris en compte.