Coûts matières réels de l'ordre de service (tssoc2121m000)

Informations sur le champ

Ordre de service

Code de l'ordre de service pour lequel les coûts matières réels sont répertoriés.

Description

Si l'ordre de service est créé pour un client externe, ce champ affiche le nom du tiers acheteur.

Si l'ordre de service est créé pour un tiers interne, ce champ affiche la description du département Service qui exécute l'ordre de service.

Statut de l'ordre de service

Statut en cours de l'ordre de service.

Numéro de ligne

Numéro permettant de distinguer chaque ligne de coûts répertoriée dans cette session.

Numéro de la ligne de prestation

Si la ligne de coûts est indiquée pour une des prestations de l'ordre de service, vous pouvez saisir le numéro de ligne de cette prestation dans ce champ.

Article

Code de l'article nécessaire à l'ordre de service.

Remarque

• Le Type d'article doit être Acheté, Fabriqué, ou Produit.
• Le Type d'articleProduit ne peut être utilisé que si le champ Type d'article Produit peut prendre la valeur Actif dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000).
• Les types d'article Acheté et/ou Fabriqué ne sont utilisés que si la valeur attribuée au champ Type d'article Produit est Inactif dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000).
• Vous ne pouvez pas mettre à jour ce champ si la ligne de coûts a été copiée dans cette session à partir de la session Coûts matières estimés de l'ordre de service (tssoc2120m000).
• Si vous modifiez le code article, LN met à jour les champs Elément de coût, Type de livraison et Unité de quantité des ventes avec les nouvelles valeurs par défaut.

Numéro de série

Numéro de série de l'article nécessaire à l'ordre de service.

Remarque

LN permet la « sortie magasin » de l'article sérialisé appartenant au client uniquement si :

• la case Propriété externe est cochée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000).
• le Tiers de l'ordre de service et le Propriétaire de l'article sérialisé sont identiques.

Statut n° de série

Statut de l’article sérialisé, une fois l'ordre Achevé. Valeurs possibles :

• Actif
• Défectueux
• Condition de travail
• A recycler
• Supprimé

Type de livraison

Mode de livraison des matières nécessaires à l'ordre de service.

Valeurs autorisées

Depuis le kit de service

Un kit de services est utilisé pour résoudre les appels avec un jeu de pièces détachées minimum. Il sert aussi de jeu standard de pièces détachées utilisées fréquemment. Ce kit est réapprovisionné à mesure de son utilisation et n'est pas pris en compte dans le calcul de l'estimation du coût de l'ordre de service.

Depuis le stock de service

Matières en vrac, par exemple des boulons et des écrous.

Depuis le stock du distributeur

Par commande fournisseur

Pièces qui ne sont pas en stock, telles que des pièces coûteuses ou des pièces non stockables, et qui doivent être achetées. Une commande fournisseur pour ces pièces est générée lorsque vous exécutez la planification globale des ressources des ordres de service.

Par champ fournisseur

Pièces qui doivent être achetées sur le site de la prestation.

Pour rebut

Magasin A

Pièces qui doivent être retournées au magasin, par exemple des pièces assurées qui sont remises en état dans un atelier de révision (non applicable à des articles de maintenance).

Vers le magasin par transporteur

Pièces qui doivent être retournées au magasin et transportées de manière spécifique, par exemple par camion spécial (non applicable aux articles de maintenance).

Livraison directe depuis le fournisseur

Retour direct au fournisseur

Non applicable

Magasin De

Si la livraison provient d'un magasin central ou régional et que le magasin de la ligne de matières est indiqué, les prestations planifiées sont normalement allouées au magasin de l'article. Utilisez ce type de livraison si aucune voiture de fonction n'est définie ou si les voitures de fonction ne sont pas définies comme magasins distincts.

Depuis le magasin en voiture

Sélectionnez cette option si des pièces sont transportées par une voiture de fonction définie comme magasin distinct. Pendant la planification globale des ressources des ordres de service, des affectations sont effectuées dans le magasin central. Pendant le lancement d'un ordre de service, un ordre de transfert est créé à partir du magasin central vers la voiture de service.

De véhicule

Les pièces sont transportées par un véhicule de fonction rattaché au magasin et les ordres de transfert de magasin ne sont pas générés.

Le véhicule doit être réapprovisionné selon les procédures magasin normales telles que le Seuil de réapprovisionnement (TPOP) ou Contrôlé par ordre/lot (OCB).

Depuis le magasin par transporteur

Sélectionnez cette option si des pièces doivent être transportées séparément en raison de leur taille. Lors d'un lancement d'ordre de service, un ordre de transfert est créé à partir du magasin central vers le magasin défini pour le tiers destinataire.

Disponibilité

Statut de vérification du stock

Résultat de la vérification de la disponibilité des matières.

Valeurs autorisées

Ouvert

Rupture

Indique qu'une ou plusieurs lignes de matières comportent le statut « Rupture ».

Approvisionnement en retard

Indique qu'aucune ligne de matières ne comporte le statut « Rupture » et qu'une ou plusieurs lignes de matières comportent le statut « Approvisionnement en retard ».

Disponible

Indique que toutes les lignes de matières sont disponibles.

En attente

Stock DAV disponible

Indique si le stock est disponible dans le Magasin spécifié, calculé via le contrôle DAV.

Date disponible

Dernière date DAV de la ligne de matières appartenant à l'ordre.

Vérifié à la date

Dernier contrôle DAV en date de la ligne de matières appartenant à l'ordre.

Stock planifié disponible

Indique si la matière est disponible dans le magasin, calculé par le contrôle du stock physique.

Date disponible

Dernière date de disponibilité planifiée de la ligne de matières appartenant à l'ordre.

Vérifié à la date

Dernier contrôle planifié en date de la ligne de matières appartenant à l'ordre.

Stock physique disponible

Indique si le stock de la ligne de matières appartenant à l'ordre, calculée lors du contrôle de stock physique, est disponible.

Vérifié à la date

Dernier contrôle du stock physique en date de la ligne de matières appartenant à l'ordre.

Type de réservation et rattachement ferme

Type de réservation et de rattachement ferme. LN alloue le stock pour une demande spécifique. LN utilise les spécifications de l'article pour mettre la demande de stock et l'approvisionnement en correspondance.

Remarque

La réservation et le rattachement ferme sont uniquement applicables aux types de livraison suivants :

• Depuis le magasin
• Depuis le magasin en voiture
• Depuis le magasin par transporteur
• Depuis le kit de service
• Par commande fournisseur

Sélectionnez l'option de réservation et rattachement ferme pour les lignes d'ordre de service. Ce champ peut comprendre les valeurs suivantes :

• Selon le client L'approvisionnement du stock pour la ligne des coûts de l'ordre de service doit être alloué et/ou rattaché de manière ferme au tiers acheteur.
• Selon la commande L'approvisionnement du stock pour la ligne des coûts de l'ordre de service doit être alloué et/ou rattaché de manière ferme à l'ordre de service.
• Selon la référence client L'approvisionnement pour la ligne des coûts de l'ordre de service doit être alloué et/ou rattaché de manière ferme à la référence client.
• Selon la référence interne L'approvisionnement pour la ligne des coûts de l'ordre de service doit être alloué et/ou rattaché de manière ferme à la référence interne.
• Sans objet La réservation et le rattachement ferme ne sont pas applicables.

Remarque

Le champ est uniquement disponible lorsque vous cochez la case Rattachement de demande dans la session Paramètres généraux de Service (tsmdm0100m000).

Tiers

Nom du tiers. L'approvisionnement du stock pour la ligne de l'ordre de service doit être alloué et/ou rattaché de manière ferme au tiers acheteur.

Description

Description du tiers

Type de l'objet de gestion

Type de l'objet de gestion. Exemple d'ordre de service.

Objet de gestion

Identificateur de l'objet de gestion. Exemple de numéro d'ordre de service.

Référence de l'objet de gestion

Référence à l'objet de gestion. Exemple du numéro de ligne de l'ordre de service.

Référence

Code de référence auquel le stock est alloué. LN ne peut utiliser le stock que pour un ordre de même numéro de référence.

Remarque

Le champ n'est activé que lorsque vous avez défini le champ Type de réservation et rattachement ferme à l'une des valeurs suivantes :

• Selon la référence interne LN utilise le champ pour enregistrer une référence interne.
• Selon la référence client LN utilise le champ pour enregistrer un code de référence défini par un client.

Utilisation du stock non réservé

Si cette case est cochée, Infor LN Planification d'entreprise utilise les stocks non alloués pour rapprocher et satisfaire l'offre et la demande de stock.

Si cette case n'est pas cochée, Infor LN Planification d'entreprise n'utilise pas les stocks non alloués pour répondre à la demande de stock.

Remarque

LN met la demande et l'approvisionnement du stock en correspondance selon l'ordre de priorité suivant :

1. stock réservé
2. stock non réservé

Tiers

Tiers détenteur de l'article dans l'inventaire.

Remarque

• Ce champ n'est applicable que si la valeur attribuée au champ Propriété est Propriété du client.
• Ce champ n'est applicable que si la case Propriété externe de la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000) est cochée.

Magasin

Magasin à partir duquel les articles sont alloués et livrés.

Description

Nom du magasin à partir duquel LN alloue et livre les articles

Quantité réservée pour

stock réservé dans le magasin comme indiqué dans l'ordre de service

Quantité réservée pour

stock réservé au magasin, exprimé dans l'unité de stock. LN calcule la quantité sur la base de l'unité spécifiée dans la session Articles (tcibd0501m000).

Remarque

Vous pouvez sélectionner l'unité de stock de l'article dans la session Articles (tcibd0501m000).

Quantité réelle

Quantité réelle de matières qui est sortie ou reçue pour un ordre de service.

Remarque

Lorsque les matières sont sorties ou reçues dans Magasin ou Gestion des achats , LN définit cette quantité dans ce champ par défaut.

Unité de quantité des ventes

Unité dans laquelle la Quantité réelle est exprimée.

Remarque

• Cette unité est également utilisée pour exprimer les quantités suivantes :
  • Quantité requise
  • Quantité livraison suivante
• Dans la phase estimée, cette valeur est extraite par défaut du champ Unité de quantité des ventes estimée.
• Pour éviter des problèmes d'arrondis, LN convertit cette valeur dans l'unité de stock si :
  • Cette valeur est différente de celle de l'unité de stock de l'article.
  • La quantité sortie ou reçue est inférieure à la quantité requise.

Demande rattachée à la quantité

Quantité totale d'ordres d'approvisionnement rattachés de manière ferme et reçus en magasin, exprimée dans l'unité de vente. Cette quantité est rattachée de manière ferme à la ligne de coûts de l'ordre de service.

Quantité rattachée ferme

Quantité totale d'ordres d'approvisionnement rattachés de manière ferme et reçus en magasin, exprimée en unité de stock LN calcule la quantité sur la base de l'unité spécifiée dans la session Articles (tcibd0501m000).

Remarque

Vous pouvez sélectionner l'unité de stock de l'article dans la session Articles (tcibd0501m000).

Unités de stock

Unité dans laquelle la quantité est exprimée.

Remarque

Cette valeur est extraite par défaut du champ Unité de stock dans la session Articles (tcibd0501m000) et est utilisée pour exprimer la Quantité sortie et la Réel en unité de stock.

Quantité non réservée

Stock de l'article disponible en magasin qui peut être alloué à l'ordre de service

Quantité non réservée

Stock de l'article disponible en magasin qui peut être alloué à l'ordre de service, exprimé en unité de stock LN calcule la quantité sur la base de l'unité spécifiée dans la session Articles (tcibd0501m000).

Remarque

Vous pouvez sélectionner l'unité de stock de l'article dans la session Articles (tcibd0501m000).

Retour obligatoire

Le distributeur doit retourner les pièces détachées au fabricant de l'équipement d'origine. Vous ne pouvez pas évaluer la ligne de réclamation reliée à cette ligne de coûts tant que les pièces détachées ne sont pas retournées par le distributeur.

Propriété

Propriété de l'article de service.

Valeurs autorisées

• Propriété d'entreprise
• Propriété du client

Remarque

• Ce champ n'est affiché que si la case Propriété externe de la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000) est cochée.
• Cette valeur est extraite par défaut de :
  • la session Besoins en ressources (tsacm2120m000) si la ligne des ressources matières est créée en fonction de la prestation de référence de la prestation d'ordre de service.
  • la session Prestation planifiée - Besoins en matières (tsspc2110m000) si la ligne de coûts des matières est créée en fonction de la prestation planifiée.
  • la session Articles - Service (tsmdm2100m000) si la ligne de coûts des matières est créée manuellement.
• Vous pouvez affecter à ce champ la valeur Propriété d'entreprise si :
  • l'article sérialisé utilisé appartient à la société et que
  • le Type de livraison défini est sur :
    • Depuis le kit de service
    • Depuis le stock de service
    • Par commande fournisseur
    • Par champ fournisseur
• Vous pouvez définir ce champ sur Propriété du client uniquement si le champ Type de livraison est défini sur :
  • Magasin De
  • Magasin A
  • Depuis le magasin par transporteur
  • Vers le magasin par transporteur
  • Pour rebut
• LN définit par défaut cette valeur sur Propriété d'entreprise si la case Retourner les articles non consommés en magasin est sélectionnée. Vous ne pouvez pas modifier cette valeur.

Site

Code du site à partir duquel l'article est livré.

Révision de la référence d'étude

Si l'article nécessaire à l'ordre de service est en cours de développement, son code de référence d’étude est indiqué dans ce champ.

Numéro d'évolution

numéro d'évolution

Ligne associée

Numéro de la ligne de coût (de l'ordre de service) pour laquelle les matières (articles) en excès sont renvoyées. La quantité non consommée pour une ligne de coûts matières est égale à la Quantité sortie moins la Réel en unité de stock.

Remarque

• Ce champ n'est activé que si :
  • Le type de livraison de la ligne de coûts est Magasin A ou Vers le magasin par transporteur.
  • Le statut de l'ordre ou de la prestation est Lancé.
  • Les matières retour n'ont pas encore été reçues.
• L'application génère les livraisons de retour pour les articles non consommés lorsque le statut de l'ordre est défini sur Terminé pour les lignes de matières dont le Type de livraison est sélectionné dans la zone de groupe Générer retours de livraison pour articles non consommés de la session Paramètres des ordres de service (tssoc0100m000).
• Vous pouvez sélectionner uniquement la ligne de coût pour laquelle les matières ont été expédiées.
• Vous pouvez ajouter manuellement des livraisons de retour pour les articles non consommés si le Statut de l'ordre est défini sur Lancé. Sur la ligne de livraison de retour, la Quantité à livrer correspond par défaut à la quantité non consommée.

Remplacement pour

Si l'article sérialisé en remplace un autre, saisissez dans ce champ le numéro de ligne (dans l'ordre de service) de l'article remplacé.

Remarque

• Vous ne pouvez remplacer que les articles sérialisés déjà répertoriés dans cette session et dont le type de livraison est Magasin A ou Vers le magasin par transporteur.
• Si l'article sérialisé que vous remplacez est inclus dans une arborescence physique, LN met à jour l'arborescence avec le nouvel article lorsque vous cliquez sur le bouton de mise à jour de l'arborescence dans la session de détail (cela n'est possible que si l'ordre de service a le statut Valorisé).
• Vous pouvez uniquement mettre à jour ce champ si le type de livraison de l'article est Depuis magasin, Depuis le magasin par transporteurDepuis le kit de serviceDepuis le magasin en voiture ou Par commande fournisseur

Projet

Code du projet auquel la ligne de coûts des matières est rattachée.

Remarque

• Ce champ n'est affiché que si la case Utiliser le rattachement de projet service sur site de la session Paramètres des ordres de service (tssoc0100m000) est cochée.
• Ce champ est applicable si l'ordre de service est rattaché à un projet et si le projet spécifié sur l'en-tête de l'ordre de service est un projet TP.
• Cette valeur est extraite par défaut de l'en-tête de l'ordre de service/prestation.
• Vous devez spécifier cette valeur si la case Rattachement de projet obligatoire est sélectionnée dans la session Articles (tcibd0501m000) pour l'article spécifié sur la ligne de matières.
• Vous pouvez spécifier un projet :
  • qui n'est pas lié à un contrat TP et dont la facturation est autorisée par le biais des ventes.
  • Dont le statut est Actif.
  • qui n'est pas un Projet PCS.

Description

Description ou nom du code.

Elément

Code de l'élément lié au Projet.

Remarque

• Ce champ ne s'affiche que si :
  • la case Utiliser le rattachement de projet service sur site de la session Paramètres des ordres de service (tssoc0100m000) est cochée.
  • la case Elément de la session Paramètres du projet (tppdm0100s000) est cochée.
• Ce champ n'est applicable que si :
  • La Projet est spécifiée.
  • L'élément du projet est applicable pour le Projet (contrôle TP)
• Cette valeur est extraite par défaut de la session Décompositions des coûts - Matières de service (tppdm3103m000) si la case Décompositions des coûts est sélectionnée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000). Cette valeur est extraite par défaut de l'ordre de service/prestation si la case Décompositions des coûts n'est pas cochée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000) ou si une valeur n'est pas spécifiée dans la session Décompositions des coûts - Matières de service (tppdm3103m000).
• Cette valeur doit être spécifiée dans la session Articles (tcibd0501m000) :
  • La case Rattachement de projet obligatoire est sélectionnée pour l'article spécifié sur la ligne de matières de l'ordre de service.
  • La case Hériter rattachement de projet est sélectionnée et le rattachement de projet est géré dans l'en-tête de l'ordre de service/prestation.

Description

Description ou nom du code.

Prestation

Code de la prestation liée au Projet.

Remarque

• Ce champ ne s'affiche que si :
  • la case Utiliser le rattachement de projet service sur site de la session Paramètres des ordres de service (tssoc0100m000) est cochée.
  • la case Activité de la session Paramètres du projet (tppdm0100s000) est cochée.
• Ce champ n'est applicable que si :
  • La Projet est spécifiée.
  • La prestation du projet est applicable pour le projet (contrôle TP)
• Cette valeur est extraite par défaut de la session Décompositions des coûts - Matières de service (tppdm3103m000) si la case Décompositions des coûts est sélectionnée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000). Cette valeur est extraite par défaut de l'ordre de service/prestation si la case Décompositions des coûts n'est pas cochée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000) ou si une valeur n'est pas spécifiée dans la session Décompositions des coûts - Matières de service (tppdm3103m000).
• Cette valeur doit être spécifiée dans la session Articles (tcibd0501m000) :
  • La case Rattachement de projet obligatoire est sélectionnée pour l'article spécifié sur la ligne de matières de l'ordre de service.
  • La case Hériter rattachement de projet est sélectionnée et le rattachement de projet est géré dans l'en-tête de l'ordre de service/prestation.

Description

Description ou nom du code.

Origine rattachement projet

Origine du rattachement de projet.

Valeurs autorisées

Décomposition des coûts

Sans objet

Manuel

Demande supérieure

Remarque

• Ce champ n'est affiché que si la case Décompositions des coûts de la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000) est cochée.
• Ce champ n'est applicable que si l'ordre de service est rattaché au projet.
• Par défaut, la valeur suivante est attribuée à ce champ :
  • Décomposition des coûts lorsque le rattachement de projet est extrait par défaut de la session Décompositions des coûts - Matières de service (tppdm3103m000).
  • Demande supérieure lorsque le rattachement de projet est extrait par défaut de l'en-tête de l'ordre de service ou du contrat de service lié à l'ordre de service.
  • Sans objet lorsque le rattachement de projet ou les décompositions de coûts ne sont pas applicables.

Stock rattaché au projet

Indique si l'article doit être lié à partir du stock rattaché au projet.

Remarque

• Ce champ n'est affiché que si la case Utiliser le rattachement de projet service sur site de la session Paramètres des ordres de service (tssoc0100m000) est cochée.
• Ce champ n'est applicable que si l'ordre de service est rattaché au projet.
• Cette case est décochée par défaut. LN coche cette case uniquement si la matière est rattachée au projet.

Magasin

Magasin à partir duquel l'article est livré.

Valeur par défaut

Si le type de livraison de la ligne de coûts est :

• Du magasin
• Depuis le kit de service
• Par champ fournisseur
• Magasin A

Pour un service interne, la valeur par défaut est le magasin du centre de services. Si ce dernier n'est pas défini, il s'agit du magasin de l'article. Pour un service externe, la valeur par défaut est le magasin de la zone de services. Si ce dernier n'est pas défini, il s'agit du magasin du centre de services. Sinon, il s'agit du magasin de l'article.

Si le type de livraison de la ligne de coûts est :

• Depuis le magasin en voiture
• Depuis le magasin par transporteur
• Vers le magasin par transporteur

Pour un service interne, aucun magasin ne peut être défini. Pour un service externe, il s'agit du magasin de la zone de services. Si ce dernier n'est pas défini, il s'agit du magasin du centre de services. Sinon, il s'agit du magasin de l'article.

Si le type de livraison de la ligne de coûts est :

• Depuis le stock de service
• Par commande fournisseur.

Vous ne pouvez indiquer aucun magasin, car les ordres magasin ont été (partiellement) sortis.

Remarque

Vous ne pouvez pas gérer ce champ si le champ Réel est renseigné.

Adresse d'expédition

Code adresse du tiers destinataire.

Informations statistiques

Informations Intrastat supplémentaires

Elément de coût

Elément de coûts de la ligne de coûts.

Valeur par défaut

Elément de prix de revient des matières sélectionné pour l'article dans la session Données établissement coûts de revient (ticpr0107m000).

Sélection des lots

Si l'article de la ligne de réclamation est un article par lot, vous pouvez sélectionner les conditions de livraison de l'article dans ce champ.

Remarque

Vous ne pouvez mettre à jour ce champ que si les conditions suivantes sont remplies :

• la case Traçabilité des lots de la session Article - Magasin (whwmd4500m000) est cochée pour l'article de la ligne de coûts ;
• Le type de livraison est Depuis le magasin, Depuis le magasin en voiture, Depuis le magasin par transporteur ou Depuis le kit de service.
• la quantité réelle est zéro (0).

Lot

Code lot utilisé pour les livraisons de matières de l'article de la ligne de coûts (si l'article est géré par lot).

Remarque

Vous ne pouvez gérer ce champ que si le champ Sélection des lots a la valeur Spécifique.

Quantité requise

Quantité de l'article qui sera livrée.

Remarque

Si ce champ est renseigné et que le type de livraison est Du magasin, Depuis le magasin en voiture, Depuis le magasin par transporteur, Magasin A ou Vers le magasin par transporteur, une fois la ligne de coût enregistrée, la procédure de sortie dans  Magasin est déclenchée.

Quantité selon nombre d'unités de la prestation

Si cette case est sélectionnée et que le nombre d'unités pour une prestation (accord) est modifié, la quantité estimée ou demandée est multipliée ou divisée en fonction du besoin.

Quantité livraison suivante

Quantité de l'article qui sera livrée en tant que reliquat.

Estimé

Quantité réelle de matières utilisées lors de la mise en oeuvre de l'ordre de service.

Unité de quantité des ventes estimée

Unité dans laquelle la Estimé est exprimée.

Réel en unité de stock

Quantité réelle exprimée dans l'unité de facturation de l'article.

Remarque

Vous sélectionnez l'unité de facturation de l'article dans la session Articles (tcibd0501m000).

Heure de livraison planifiée

Date de retour prévue des matières non utilisées au magasin.

Remarque

• Vous ne pouvez gérer ce champ que si le type de livraison de l’article est Magasin A ou Vers le magasin par transporteur.
• Si le type de livraison est Livraison directe depuis fournisseur, la date/heure de livraison planifiée est celle à laquelle le chargement des marchandises chez le fournisseur a été planifié.
• Si le type de livraison est Retour direct au fournisseur, la date/heure de livraison planifiée est celle à laquelle le chargement des marchandises chez le client a été planifié.

Motif de retour

Motif de la livraison de retour de matières.

Remarque

Vous ne pouvez gérer ce champ que si les conditions suivantes sont remplies :

• le type de livraison est Magasin A ou Vers le magasin par transporteur ;
• Le statut de la ligne de coûts est Ouvert.
• L'ordre ou la prestation a le statut Lancé.

Durée de couverture

Pour les couvertures de contrat, de devis ou de garantie, il s'agit de la date et de l'heure à partir desquelles ces couvertures s'appliquent à l'ordre de service.

Prix de vente

Prix de vente d'une unité de vente de l'article.

Valeur par défaut

Le prix de vente est déterminé par la valeur que vous indiquez dans le champ Méthode de recherche des prix de vente de la session Paramètres généraux de Service (tsmdm0100m000).

Remarque

LN définit cette valeur sur zéro si le champ Propriété est réglé sur Propriété du client.

Coût unitaire réel

Coût unitaire réel d'un article sorti, spécifié dans la session Données établissement coûts de revient (ticpr0107m000).

Remarque

LN met à jour ce champ une fois l'article sorti de Magasin .

Montant total des coûts

Ce champ affiche le montant total des coûts de la ligne de coûts, calculé par la formule :

quantité réelle * coût unitaire

Montants des ventes

Garantie de rép.

Si cette case est cochée, la ligne de coûts est couverte par une garantie de réparation.

Valeur par défaut

• Si le type de service Garantie de réparation est indiqué (automatiquement ou manuellement) dans la prestation d'ordre de service, cette case est cochée par défaut pour la ligne de coûts.
• Si aucune couverture de garantie de réparation n'est applicable, cette case n'est pas cochée et elle est inactive.

Montant des ventes de la garantie de réparation

Si l'article de la prestation d'ordre de service est couvert par une garantie de réparation et que la case Garantie de réparation est cochée, le montant de ventes couvert par cette garantie s'affiche dans ce champ.

Remarque

Si vous désélectionnez la case Garantie de réparation et enregistrez la ligne de coûts, ce champ prend la valeur zéro (0) et la couverture de garantie de réparation de la ligne de coûts est ignorée.

Remarque

LN attribue une couverture à 100 % par défaut. L'utilisateur a la possibilité de changer le montant de couverture.

Garantie

Si cette case est cochée, la ligne de coûts est couverte par une garantie active.

Valeur par défaut

• Si une garantie active couvre l'article, le groupe d'installation ou l'arborescence physique de la ligne de coûts, cette case est cochée par défaut.
• Si aucune garantie active ne couvre l'article, le groupe d'installation ou l'arborescence physique de la ligne de coûts, cette case est inactive.

Montant des ventes de la garantie

Si l'article de la prestation d'ordre de service est couvert par une garantie active et que la case Garantie est cochée, le montant des ventes couvertes par la garantie apparaît ici.

Valeur par défaut

Si une garantie est en cours de validité pour l'article, LN utilise la procédure de couverture pour déterminer le montant couvert.

Remarque

Si vous décochez la case Garantie et que vous enregistrez la ligne de coûts, ce champ prend la valeur 0 et la couverture de garantie de la ligne de coûts est ignorée.

Montants des ventes du contrat de service

Si cette case est cochée, la ligne de coûts est couverte par un contrat actif.

Valeur par défaut

• Si un contrat actif couvre l'article, le groupe d'installation ou l'arborescence physique de la ligne de coûts, cette case est cochée par défaut.
• Si aucun contrat actif ne couvre l'article, le groupe d'installation ou l'arborescence physique de la ligne de coûts, cette case est inactive.

Montants des ventes du contrat de service

Montant des ventes couvert par le contrat de service.

Devis

Si cette case est cochée, la ligne de coûts est couverte par un devis.

Montant des ventes devis

Si l'Ordre de service est généré à partir d'un devis d'ordre de service auquel des conditions sont liées et que la case Devis est sélectionnée, ce champ affiche le montant des ventes couvert par le devis de l'ordre de service.

Valeur par défaut

Pour les ordres de service générés à partir d'un devis de maintenance sur article client, LN utilise la procédure de couverture servant à déterminer le montant couvert.

Remarque

Si vous décochez la case Devis et que vous sauvegardez la ligne de coûts, ce champ prend la valeur 0 et la couverture du devis d'ordre de service de la ligne de coûts est ignorée.

Montant des ventes des ordres d'intervention pour échange

Si l'ordre de service est généré à partir d'un ordre d'intervention pour échange, ce champ affiche le montant de ventes couvert par cet ordre.

Remarque

Tous les coûts des ordres de service générés à partir d'un ordre d'intervention pour échange sont couverts (le montant de la facture est égal à zéro). Pour facturer au client une ligne de coûts générée par un ordre d'intervention pour échange, saisissez une valeur négative dans le champ Montant des ventes de complaisance.

Montant des ventes de complaisance

Le montant dont le client est exonéré. Ce montant ne peut être classé dans les montants de couverture comme la garantie de réparation, la garantie, le contrat, le devis ou l'ordre d'intervention pour échange. S'il est négatif, LN ajoute le montant au Montant de la facture client de la ligne de coûts.

Remarque

Ce montant est affecté à Finances en tant qu'autres coûts.

Montants des ventes de la facturation des ordres de service

Montant facturable des ventes de la ligne de coûts, déterminé par la formule suivante :

Montant total des ventes- Garantie - Contrat - Devis - Ordre d'intervention pour échange - Autres coûts

Remarque

• Si vous exécutez la procédure de couverture, ce champ est automatiquement renseigné.
• Si vous modifiez la valeur de ce champ, LN modifie la valeur du champ Montant des ventes de complaisance pour satisfaire à la formule ci-dessus.

Montants des coûts

Montant des ventes de la garantie de réparation

Montant des coûts couvert par la garantie de réparation.

Montant des ventes de la garantie

Si l'article de la prestation de l'ordre de service est couvert par une garantie active et que la case Garantie est cochée, ce champ affiche le montant des coûts couvert par la garantie.

Remarque

• Si la procédure de couverture est exécutée, ce champ est automatiquement renseigné.
• Si vous décochez la case Garantie et que vous enregistrez la ligne de coûts, ce champ prend la valeur 0 et la couverture de garantie est ignorée.

Montant des coûts du contrat de service

Si le groupe d'installation de l'ordre de service est couvert par un contrat de service et que la case Couverture du contrat est cochée, ce champ affiche le montant du coût couvert par le contrat de service.

Remarque

Si vous décochez la case Couverture du contrat et que vous enregistrez la ligne de coûts, ce champ prend la valeur 0 et la couverture du contrat de service de la ligne de coûts est ignorée.

Montant des ventes devis

Si l'ordre de service est généré à partir d'un devis d'ordre de service auquel sont liées des conditions et que la case Devis est sélectionnée, ce champ affiche le montant des coûts couvert par le devis de l'ordre de service.

Remarque

Si vous décochez la case Devis et que vous enregistrez la ligne de coûts, ce champ prend la valeur 0 et la couverture du devis de l'ordre de service pour la ligne de coûts est ignorée.

Montant des ventes des ordres d'intervention pour échange

Si l'ordre de service est généré à partir d'un ordre d'intervention pour échange, ce champ affiche le montant des coûts couvert par l'ordre d'intervention pour échange.

Montants des coûts de complaisance

Montant des coûts exonérés de facturation. Ce montant ne peut pas être couvert par les montants de couverture comme la garantie, le contrat, le devis ou l'ordre d'intervention pour échange.

LN calcule ce montant à l'aide de la formule suivante :

Montant des ventes de complaisance / Montant total des ventes = Montants des coûts de complaisance / Montant total des coûts 

Remarque

• Ce montant est affecté à Finances en tant qu'autres coûts.
• LN remplit automatiquement ce champ si la procédure de couverture est exécutée.

Facturation

Montant des coûts facturable de la ligne de coûts, déterminé par la formule suivante :

Montant total des coûts- Garantie - Contrat - Devis - Ordre d'intervention pour échange - Autres coûts

Remarque

• Si vous exécutez la procédure de couverture, ce champ est automatiquement renseigné.
• Si vous modifiez la valeur de ce champ, LN modifie la valeur du champ Montant des ventes de complaisance pour satisfaire à la formule ci-dessus.

Classification TVA

Attribut de l'en-tête et des lignes d'ordre qui permet de définir des exceptions fiscales pour des écritures. LN extrait la classification de TVA par défaut des tiers facturants et des tiers facturés.

Remarque

Par exemple, vous pouvez utiliser la classification fiscale pour indiquer :

• que le règlement à un tiers facturé est soumis à une retenue de TVA et de sécurité sociale ;
• que les tiers qui, du point de vue de votre société, ont le même profil fiscal (par exemple, des sous-traitants ou des agents) doivent être regroupés ;
• que la TVA doit être payée dans un pays autre que celui du service des ventes ou du Service clients.

Description

Description ou nom du code.

Certificat d'exonération

Numéro du certificat d'exonération de TVA.

Motif d'exonération

Motif pour lequel le tiers acheteur (ou votre société) est exempté de la TVA sur les ventes.

En cas d'exonération de la TVA sur achats, vous pouvez lier un texte au code de motif pour une combinaison code TVA et pays dans la session Exonérations TVA sur achats (tcmcs1560m000). LN imprime le texte sur les ordres et les factures. Vous pouvez lier plusieurs motifs d'exonération de TVA, chacun avec son propre texte, à une même combinaison code TVA/pays.

Si vous faites appel à un programme de comptabilité fiscale, vous devez définir des motifs d'exonération. LN imprime les motifs d'exonération sur les factures client.

Ligne de sous-traitance liée

Ligne de coûts de sous-traitance à laquelle la ligne de coûts matières est liée.

Remarque

• Ce champ n'est visible que si la case Sous-traitance avec prise en charge flux matières de la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000) est cochée.
• Ce champ est activé si, pour la Ligne de prestation associée dans la session Prestations d'ordres de service (tssoc2110m000) :
  • La case Sous-traité est cochée.
  • La case Fournir des matières au sous-traitant est cochée.
• Vous devez spécifier cette valeur s'il existe plusieurs lignes de coûts de sous-traitance pour la prestation d'ordre de service associée.

Pourcentage de la remise

Pourcentage de remise appliqué au Montant de la facture client de la ligne de coûts. Si vous saisissez une valeur dans ce champ, LN calcule la remise dans la devise de vente et affiche son montant dans le champ Montant total de la remise.

Remarque

• Vous ne pouvez gérer ce champ que si l'ordre ou la prestation a le statut Lancé ou Terminé et que la ligne de coûts a le statut Ouvert.
• La valeur de ce champ n'est pas incluse lorsque vous imputez la ligne de coûts dans Finances , par conséquent, le suivi de la remise est impossible. Si vous souhaitez assurer le suivi de la remise dans Finances , utilisez le champ Montant des ventes de complaisance au lieu de ce champ.
• LN fixe la valeur de ce champ à zéro si le champ Propriété a pour valeur Propriété du client.

Stratégie de remise

Politique de montant de la remise.

Valeurs autorisées

Appliquer remises avant couverture

Appliquer remises après couverture

Remises multiniveaux

Si cette case est cochée, plusieurs niveaux de remise peuvent être utilisés pour extraire des remises. Si cette case n'est pas cochée, seul un niveau de remise est utilisé pour extraire des remises.

Montant total des ventes

Montant total des ventes de la ligne de coûts.

Montant total de la remise

Montant total de la remise.

Montant de la remise

Montant de la remise exprimé dans la devise de vente.

Remarque

• Ce champ n'est affiché que si la case Utiliser le calcul de couverture pour les estimations est cochée dans la session :
  • la session Paramètres des ordres de service (tssoc0100m000).
  • la session Ordres de service (tssoc2100m000).
• Ce champ n'est activé que si la valeur du champ Prix de vente est différente de zéro.
• Le montant de la remise qui est imputé sur la facture est affiché si vous spécifiez une valeur dans le champ Pourcentage de la remise.
• Vous pouvez spécifier le montant de la remise qui est imputé sur la facture, si aucune valeur n'est indiquée dans le champ Pourcentage de la remise.
• LN fixe la valeur de ce champ à zéro si le champ Propriété a pour valeur Propriété du client.

Matières fournies par le client

Indique que la ligne de matières est créée pour une matière fournie par le client (article). Cette case est prise en compte lors de la création des transactions de stock planifiées pour la ligne de matières.

Origine de la remise

Origine du montant de la remise.

Valeurs autorisées

Structure de remise barème de prix

La remise provient du barème de prix auquel un programme de remise est lié.

Externe

La remise provient d'une application externe.

Manuel

La remise est saisie manuellement.

Contrat

La remise provient d'un contrat.

Structure remise

La remise provient d'une matrice de calcul des prix (PCG) de type matrice de remise. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Configuration d'une matrice de remise.

Non applicable

Remarque

Ce champ n'est affiché que si la case Utiliser le calcul de couverture pour les estimations de la session Paramètres des ordres de service (tssoc0100m000) est cochée.

Montant de la facture client

Montant facturé au client pour la ligne de coûts.

Ligne de coût estimé

Indique si la ligne de coûts est créée lors de la phase d'estimation.

Imprimer sur la facture

Options d'impression pour la ligne de coût lorsque le montant de la facture est nul.

Remarque

• Ce champ est défini sur Pas de facture si le champ Propriété est défini sur Propriété du client.
• Lorsque le champ est défini sur Pas de facture, les coûts de facturation sont considérés comme des coûts de complaisance.
• Si le champ est défini sur Pas de facture une fois la ligne valorisée, la ligne de facture disponible dans Facturation est supprimée.

Valeurs autorisées

Oui

La ligne de coût est imprimée sur la facture lorsque le montant de celle-ci est nul.

Non

La ligne de coût n'est pas imprimée sur la facture lorsque le montant de celle-ci est nul.

Pas de facture

Aucune facture n'est créée pour la ligne de coût lorsque le montant de la facture est nul.

Non applicable

Dernière date de transaction de la ligne de coûts réels

Heure de la dernière modification des données de la ligne de coûts.

N° de document de facture de vente

Facture client.

Type de transaction de facture de vente

Type de facture envoyé au client associé à l'achat sur site.

Date de facture de vente

Date et heure de la facture client.

Société de facturation

Société financière de la facture envoyée au client associé à l'achat sur site.

Date d'imputation de facture de vente

Date d'imputation de la facture de la ligne de coûts à partir du module Facturation de Facturation dans le module Comptabilité générale de Finances .

TVA basée sur

Si cette case est cochée, la TVA est facturée sur base des biens ou des services.

Valeurs autorisées

TVA basée sur marchandises

Le flux de marchandises est pris en compte pour déterminer les valeurs correctes de TVA.

TVA basée sur services

Le lieu (l'adresse) de prestation du service est pris en compte pour déterminer les valeurs correctes de TVA.

Remarque

Selon l'option choisie, LN déterminera les valeurs par défaut pour le pays TVA et le code TVA.

Pays

Pays TVA qui s'applique à la ligne de coûts.

Code TVA

Code TVA qui s'applique à la ligne de coûts.

Document

Document associé à l'achat sur site.

Type de transaction

Type de facture envoyé au client associé à l'achat sur site.

Ligne

Ligne associée à l'achat sur site.

Numéro de séquence

Ce champ est renseigné lorsque la ligne de coûts est enregistrée dans Finance depuis la session Ecritures (tfgld1101m000).

Devis

Code du devis d'ordre de service lié au coût matières réel de l'ordre de service.

Remarque

Ce champ n'est affiché que si la case Utiliser les devis d'ordre de service pour les ordres de service est désélectionnée dans la session Paramètres des ordres de service (tssoc0100m000).

Révision devis

Numéro de révision du devis lié au coût matières réel de l'ordre de service.

Remarque

Ce champ ne s'affiche que si :

• La case Utiliser les devis d'ordre de service pour les ordres de service est décochée dans la session Paramètres des ordres de service (tssoc0100m000).
• la case Utiliser révisions de la session Paramètres du devis de service (tsepp0100m000) est cochée.

Ligne de coûts de devis

Ligne de devis liée au coût matières réel de l'ordre de service.

Remarque

Ce champ n'est affiché que si la case Utiliser les devis d'ordre de service pour les ordres de service est désélectionnée dans la session Paramètres des ordres de service (tssoc0100m000).

Remplacement ligne de coûts devis

Ligne de devis de remplacement liée au coût matières réel de l'ordre de service.

Remarque

Ce champ ne s'affiche que si :

• La case Utiliser les devis d'ordre de service pour les ordres de service est décochée dans la session Paramètres des ordres de service (tssoc0100m000).
• la case Utiliser les alternatives de la session Paramètres du devis de service (tsepp0100m000) est cochée.

Utilisation de la valeur résiduelle

Si cette case est cochée, LN 10.2.1 prendre en compte la valeur résiduelle.

Valeur résiduelle

Valeur à laquelle la société de service facture l'article en stock

Montant achats

Devise utilisée pour exprimer les coûts.

Valeur par défaut

La devise société de votre entreprise.

Unité

Unité dans laquelle la quantité est exprimée.

Valeur douanière

Valeur utilisée pour déterminer le montant de la TVA pour l'importation/exportation de biens.

Devise

Devise servant à exprimer les valeurs des ventes.

Valeur par défaut

Devise de l'ordre de service.

Génération ordre de transport

Si cette case est cochée,LN envoie les informations dans le module Gestion des achats afin que ce dernier génère un ordre de transport. Cette option n'est accessible que pour les livraisons de type Livraison directe depuis le fournisseur et Retour direct au fournisseur.

Remarque

Si cette case n'est pas cochée, la livraison directe des marchandises intervient sans génération d'ordre de transport.

Ordre de transport présent

Cette case est cochée une fois que l'ordre de transport a été généré pour la ligne de matières de l'ordre de service. Il s'agit d'un champ d'affichage.

Itinér.

Itinéraire défini pour le tiers destinataire.

Description

Description ou nom du code.

Prestataire logistique (LSP)

Transporteur défini pour le tiers destinataire, c'est à dire la société qui fournit le service de transport.

Description

Description ou nom du code.

Transp. obligatoire

Si cette case est cochée, LN empêche le moteur de création de chargement d'écraser le transporteur que vous avez sélectionné pour une ligne d'ordre de transport donnée.

Niveau de service de transport

Le niveau de service de transport permet d'indiquer la date/heure favorite de transport pour l'article indiqué sur la ligne d'ordre. La valeur par défaut est issue de l'ordre d'origine, si elle a été définie dans cet ordre. Pour les livraisons directes, la valeur est extraite de la commande client.

Description du niveau de service de transport

Description ou nom du code.

Heure de livraison réelle

Date de sortie, de réception ou de chargement réelle.

Heure de réception planifiée

Indique la date et l'heure planifiées pour la réception des marchandises à destination.

Remarque

Si le type de livraison est Livraison directe depuis fournisseur, la date/heure de réception planifiée est celle à laquelle le déchargement des marchandises chez le client a été planifié.

Remarque

Si le type de livraison est Retour direct au fournisseur, la date/heure de réception planifiée est celle à laquelle le déchargement des marchandises chez le fournisseur a été planifié.

Remarque

LN transfère cette date et cette heure dans le module Gestion des achats qui, à son tour, envoie cette information à l'application Freight Management, en tant que date de déchargement planifiée. Ce champ n'est actuellement accessible que pour les livraisons de type Livraison directe depuis le fournisseur et Retour direct au fournisseur.

Heure de réception réelle

Indique la date et l'heure réelles de la réception des marchandises à destination.

Remarque

Cette heure est mise à jour par l'application Transport et peut être utilisée à des fins de mesure de performances via sa comparaison avec l'heure de réception planifiée.

Facture pour transport

Sélectionnez l'une des options pour facturer les coûts de transport au client.

Les options suivantes sont disponibles :

• Par l'application Service: Service facture les coûts de transport au client.
• Par l'application Transport (FM): Freight Management facture les coûts de transport au client.
• Sans objet: Service ignore les coûts de transport réels.

Montant du transport

Montant calculé des coûts de transport qui est extrait du barème des tarifs du transporteur ou du barème des tarifs du client, dans le module Calcul des prix.

Montant transport obligatoire

Si cette case est cochée, LN Transport ne peut pas modifier le montant du transport.

Génér. ordre transport pour retours

Vous pouvez générer automatiquement une ligne de retour direct au fournisseur pour une livraison lorsque vous achevez l'ordre ou la prestation.

Si cette case est cochée, la case Générer un ordre de transport de la ligne de retour direct au fournisseur automatiquement générée est également cochée.

Copie données de fact. de transp. sur ligne retour dir.

Si cette case est cochée, LN copie les détails de la facturation des coûts de transport de la ligne de livraison directe depuis de fournisseur vers la ligne de retour direct au fournisseur.

Société financière

Société financière de la facture envoyée au client associé à l'achat sur site.

Kit de service

Kit de services à partir duquel les matières sont livrées. Ce champ est actif si l'ordre de service ou la prestation a le statut Lancé ou Terminé.

Remarque

Ce champ ne peut être renseigné que si le type de livraison est Depuis le kit de service.

Retourner articles non consommés directement au fournisseur

Vous devez cocher cette case pour indiquer si la quantité retournée qui figure sur la ligne de matières de la Livraison directe depuis le fournisseur doit être transmise au fournisseur ou si elle doit être transmise au magasin du prestataire de services.

Si cette case est cochée, une ligne Retour direct au fournisseur est créée.

Si la case n'est pas cochée, une ligne Magasin A est créée. Le champ Magasin réel est activé pour permettre la création de la ligne Magasin A.

Remarque

La case est cochée quand la quantité réelle est inférieure à la quantité sortie.

Retourner les articles non consommés en magasin

Si cette case est cochée, une ligne de matières est créée pour les matières qui doivent retourner en magasin.

Remarque

• Lorsque vous créez une ligne de matières du type de livraison approprié, LN extrait par défaut la valeur de la session Articles - Service (tsmdm2100m000).
• Ce champ n'est activé que si le Type de livraison est réglé sur Magasin A ou Vers le magasin par transporteur.

Origine du prix

Origine du prix de vente.

Remarque

LN définit ce champ sur Non applicable si le champ Propriété est défini sur Propriété du client.

Valeurs autorisées

Autre

La valeur par défaut dans tous les autres cas tels que les prix extraits du barème, les données de service pour un article, etc.

Contrat

S'il existe une condition contractuelle pour la ligne du matériau basée sur la tarification de l'ordre de service ou de la prestation.

Manuel

L'origine du prix est réglée sur manuelle une fois le prix ou l'unité de prix changé par l'utilisateur.

Gamme principale

L'origine du prix est définie sur la gamme principale si le prix est extrait de la gamme principale et non du tarif.

Gamme opératoire secondaire

L'origine du prix est définie sur la gamme opératoire secondaire si le prix est extrait de l' option gamme et non du tarif.

Prestation de référence

L'origine du prix est définie sur la prestation de référence si le prix est extrait de la prestation de référence et non du tarif.

Barème tarif de déplacement

L'origine du prix est définie comme étant le barème du tarif de déplacement, si le prix est extrait du barème du tarif de déplacement et non du contrat de tarification.

Données de service article

L'origine du prix est définie sur Données du service Article, si le prix est extrait des Données du service Article et non du contrat de tarification.

Barème de prix par défaut

L'origine du prix est définie sur Barème de prix par défaut, si le prix est extrait du Barème de prix par défaut et non du contrat de tarification.

Structure de prix

L'origine du prix est définie sur Structure des prix, si le prix est extrait de la Structure des prix et non du contrat de tarification.

Non applicable

Article parent

Code article de l'article de service parent nécessaire à l'ordre de service.

Numéro de série

Numéro de série de l'article sérialisé parent.

Position

Position de l'article enfant dans l'ordre de service.

Contrat ignoré

Si cette case est cochée, LN indique qu'un contrat de prix fixe valide existe pour la ligne de coûts matières réelle et que le contrat est dissocié ou que le prix est remplacé manuellement.

Remarque

Il s'agit d'un champ d'affichage.

Ce champ n'est visible que si la case Utiliser prix dans contrats de service de la session Paramètres de gestion des contrats (tsctm0100m000) est cochée.

Motif de transport

Un code de motif indiquant pourquoi le transport a lieu (par exemple, Réparation, Vente, Transfert, etc.).

Remarque

Ce champ n'est pas applicable si la case Notes de livraison est cochée dans la session Composants logiciels mis en oeuvre (tccom0100s000).

Description

Description ou nom du code.

Code Livraison

Un code de motif indiquant qui doit payer le transport des marchandises.